工银量化策略混合C(012241)_资产配置

工银量化策略混合C012241ICBC CREDIT SUISSE FUNDAMENTALS QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17201.49	85.17%
债券	1057.04	5.23%
银行存款和结算备付金	1917.47	9.49%
其他资产	19.77	0.10%

资产总值：20195.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	65.54	1929.56	9.49%
中国神华	601088	42.84	1649.34	8.11%
山金国际	000975	55.37	1264.08	6.22%
山东黄金	600547	26.61	1046.57	5.15%
美的集团	000333	14.29	1038.31	5.11%
宁德时代	300750	1.86	749.33	3.69%
三一重工	600031	30.88	717.65	3.53%
神火股份	000933	30.25	605.30	2.98%
中国铝业	601600	62.78	517.31	2.54%
云铝股份	000807	23.78	489.87	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.78	38.12%
制造业	0.76	37.13%
金融业	0.15	7.33%
科学研究和技术服务业	0.03	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	79.08	1542.10	8.40%
山金国际	000975	66.70	1263.30	6.89%
美的集团	000333	14.69	1060.62	5.78%
中国建筑	601668	121.82	702.90	3.83%
中国神华	601088	13.84	561.07	3.06%
江苏银行	600919	45.76	546.37	2.98%
长江电力	600900	18.01	542.82	2.96%
农业银行	601288	79.74	468.87	2.56%
宁德时代	300750	1.79	452.48	2.47%
中国海油	600938	17.12	447.00	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	32.21%
采矿业	0.44	24.07%
金融业	0.30	16.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.12%
建筑业	0.07	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.41%
房地产业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	52.66	954.24	5.24%
山金国际	000975	49.08	942.34	5.18%
宁德时代	300750	2.69	681.42	3.75%
中国神华	601088	15.70	602.10	3.31%
美的集团	000333	7.32	574.62	3.16%
长江电力	600900	16.76	466.10	2.56%
中国平安	601318	7.76	400.65	2.20%
农业银行	601288	71.89	372.39	2.05%
中国移动	600941	3.32	356.44	1.96%
招商蛇口	001979	38.80	355.80	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	30.20%
采矿业	0.34	18.91%
金融业	0.34	18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.72%
房地产业	0.08	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.50%
建筑业	0.04	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.32%
批发和零售业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	409.50	2.94%
美的集团	000333	5.45	409.95	2.94%
紫金矿业	601899	26.28	397.39	2.85%
中国平安	601318	6.98	367.50	2.64%
长江电力	600900	11.59	342.48	2.46%
立讯精密	002475	7.24	295.10	2.12%
青岛港	601298	31.85	290.15	2.08%
中国电信	601728	40.01	288.87	2.07%
农业银行	601288	51.47	274.85	1.97%
江苏金租	600901	52.56	274.36	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	38.03%
金融业	0.24	17.19%
采矿业	0.14	10.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.16%
建筑业	0.05	3.28%
房地产业	0.02	1.76%
批发和零售业	0.02	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.80	784.95	3.86%
25国债01	2.70	272.09	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1057.04	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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