财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
469.80 |
60.09 |
5.60 |
6.95 |
-2.09 |
| 本期利润(万元) |
778.92 |
191.30 |
24.64 |
10.84 |
11.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.20 |
0.08 |
0.33 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2527.83 |
0.00 |
49.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5459.29 |
4778.69 |
4556.61 |
95.21 |
101.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
3.08 |
2.97 |
2.96 |
3.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
-19.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.50 |
51.76 |
65.16 |
451.06 |
93.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
16548.03 |
13075.67 |
12339.17 |
12458.55 |
15741.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
15587.45 |
12299.70 |
11397.98 |
11622.62 |
14881.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
960.58 |
775.98 |
941.19 |
835.93 |
859.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
14.14 |
12.98 |
13.77 |
20.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
2.36 |
2.16 |
2.30 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
18455.28 |
14022.05 |
13180.52 |
13645.61 |
16298.73 |
| 负债合计(万元) |
107.81 |
92.99 |
63.38 |
167.73 |
263.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
18347.47 |
13929.06 |
13117.14 |
13477.88 |
16035.16 |
| 未分配利润(万元) |
12506.35 |
9332.09 |
8323.43 |
8486.81 |
10821.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.44 |
19.81 |
12.47 |
15.47 |
4.72 |
| 投资收益(万元) |
569.67 |
1182.61 |
35.46 |
-2555.69 |
-639.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.30 |
537.01 |
216.25 |
397.10 |
314.58 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.28 |
0.15 |
3.08 |
2.83 |
| 收入合计(万元) |
889.74 |
1739.71 |
264.34 |
-2140.04 |
-317.14 |
| 管理人报酬(万元) |
96.74 |
158.69 |
78.21 |
237.85 |
148.61 |
| 托管费(万元) |
16.12 |
26.45 |
13.03 |
39.64 |
24.77 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.19 |
9.44 |
19.17 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
129.68 |
202.87 |
100.95 |
297.22 |
183.76 |
| 利润总额(万元) |
760.06 |
1536.84 |
163.39 |
-2437.26 |
-500.90 |
| 净利润(万元) |
760.06 |
1536.84 |
163.39 |
-2437.26 |
-500.90 |
