财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7107.74 |
-9348.47 |
-4793.62 |
-4537.04 |
-2727.16 |
| 本期利润(万元) |
33140.92 |
1949.82 |
-1698.71 |
13030.34 |
13511.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48797.37 |
0.00 |
-47692.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122342.65 |
101822.89 |
107741.82 |
117982.76 |
102852.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.76 |
0.73 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
-25.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13551.60 |
10691.94 |
9325.90 |
8337.22 |
14544.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
97039.86 |
115402.36 |
90508.80 |
99624.19 |
139900.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
96837.77 |
115219.87 |
90333.82 |
99457.75 |
138335.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.09 |
182.48 |
174.98 |
166.44 |
1564.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.53 |
127.64 |
102.27 |
109.66 |
187.90 |
| 应付托管费(万元) |
17.75 |
21.27 |
17.05 |
18.28 |
31.32 |
| 资产总计(万元) |
110748.25 |
126270.62 |
99956.08 |
109660.15 |
155119.98 |
| 负债合计(万元) |
1517.33 |
531.40 |
346.57 |
1777.56 |
3008.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
109230.92 |
125739.22 |
99609.51 |
107882.59 |
152111.89 |
| 未分配利润(万元) |
-34843.55 |
-43601.16 |
-56638.05 |
-58149.73 |
-48336.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.30 |
32.93 |
14.90 |
44.14 |
27.54 |
| 投资收益(万元) |
-9241.09 |
-3443.03 |
-1193.20 |
-9572.66 |
-3935.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12112.52 |
18961.44 |
-27.35 |
-19394.65 |
-6941.99 |
| 其它收入(万元) |
28.60 |
1.69 |
0.25 |
35.21 |
9.15 |
| 收入合计(万元) |
2919.34 |
15553.04 |
-1205.40 |
-28887.97 |
-10840.79 |
| 管理人报酬(万元) |
687.84 |
1264.62 |
625.65 |
2006.45 |
1229.88 |
| 托管费(万元) |
114.64 |
210.77 |
104.27 |
334.41 |
204.98 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
18.54 |
11.49 |
23.63 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
842.08 |
1555.59 |
772.64 |
2452.48 |
1496.92 |
| 利润总额(万元) |
2077.26 |
13997.45 |
-1978.04 |
-31340.46 |
-12337.71 |
| 净利润(万元) |
2077.26 |
13997.45 |
-1978.04 |
-31340.46 |
-12337.71 |
