工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：12.23亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	2.49	-0.74	31.97	2.24
混合型名次	4678	5101	5841	2080	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.03	62.87	19.78	-	0.96
混合型名次	2768	1676	2588	5156	5990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	大成恒享混合A	2.24	3.86	-0.77	10.34	2.24
4677	富国长期成长混合A	2.24	3.63	2.13	11.10	2.24
4678	工银核心优势混合A	2.24	2.49	-0.74	31.97	2.24
4679	国泰民利策略收益灵活配置混合	2.24	4.01	2.94	10.94	2.24
4680	国投瑞银精选收益混合C	2.24	9.33	5.99	24.26	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	贝莱德行业优选混合C	2.20	2.49	-2.06	13.53	2.20
5100	大成新能源混合发起式A	1.86	2.49	-3.42	35.59	1.86
5101	工银核心优势混合A	2.24	2.49	-0.74	31.97	2.24
5102	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.52	2.49	4.79	57.15	1.52
5103	太平睿庆混合A	1.17	2.49	0.90	4.45	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.63	0.58	-0.74	3.59	0.63
5840	工银成长收益混合B	3.50	4.43	-0.74	16.87	3.50
5841	工银核心优势混合A	2.24	2.49	-0.74	31.97	2.24
5842	汇添富成长精选混合A	5.62	7.89	-0.75	42.19	5.62
5843	兴全合丰三年持有混合	7.92	8.94	-0.76	32.61	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	博时厚泽回报混合C	-0.25	-0.58	1.44	32.00	-0.25
2079	长城成长先锋混合C	2.50	4.79	-3.62	31.99	2.50
2080	工银核心优势混合A	2.24	2.49	-0.74	31.97	2.24
2081	中邮创新优势灵活配置混合	4.24	6.68	3.62	31.97	4.24
2082	华商双翼平衡混合A	3.17	7.80	4.18	31.96	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	大成恒享混合A	2.24	3.86	-0.77	10.34	2.24
4874	富国长期成长混合A	2.24	3.63	2.13	11.10	2.24
4875	工银核心优势混合A	2.24	2.49	-0.74	31.97	2.24
4876	国泰民利策略收益灵活配置混合	2.24	4.01	2.94	10.94	2.24
4877	国投瑞银精选收益混合C	2.24	9.33	5.99	24.26	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，高于同类基金平均水平
2766	添富行业整合混合A	40.05	52.12	25.81	-19.69	66.08
2767	华安红利精选混合A	40.04	69.06	20.94	-11.97	44.76
2768	工银核心优势混合A	40.03	62.87	19.78	-	0.96
2769	汇安宜创量化精选混合A	40.02	55.54	31.16	14.77	87.21
2770	中信建投远见回报A	40.02	34.46	29.38	-	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	41.32	62.89	3.45	-	-16.24
1675	兴业高端制造A	50.05	62.89	27.77	-	13.24
1676	工银核心优势混合A	40.03	62.87	19.78	-	0.96
1677	中欧责任投资混合C	38.43	62.87	23.75	-20.99	-3.97
1678	宝盈睿丰创新混合C	32.05	62.86	22.11	17.16	180.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	博时先进制造混合C	38.37	42.83	19.80	-	-3.79
2587	安信平衡增利混合C	11.78	28.08	19.79	-	30.98
2588	工银核心优势混合A	40.03	62.87	19.78	-	0.96
2589	国泰价值精选灵活配置混合A	51.34	51.93	19.78	-0.34	158.78
2590	天弘新活力混合	23.31	41.14	19.78	27.54	101.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	融通稳健增长一年持有期混合A	5.16	10.42	10.26	-	11.99
5155	融通稳健增长一年持有期混合C	4.95	9.98	9.60	-	11.02
5156	工银核心优势混合A	40.03	62.87	19.78	-	0.96
5157	工银核心优势混合C	38.91	60.29	16.93	-	-2.64
5158	华夏永润六个月持有混合A	6.75	12.75	14.10	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	富国均衡成长三年持有期混合A	57.98	51.24	20.53	-	0.98
5989	长盛电子信息产业混合C	22.10	34.61	0.00	-	0.96
5990	工银核心优势混合A	40.03	62.87	19.78	-	0.96
5991	景顺长城绩优成长混合A	6.31	1.93	-32.58	-53.43	0.94
5992	申万菱信双利混合C	9.50	13.97	5.70	-	0.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	188.00	12161.72	9.27%
宁德时代	300750	30.00	12060.00	9.19%
成都银行	601838	488.88	8433.25	6.43%
江苏银行	600919	600.00	6018.00	4.59%
阿里巴巴-W	09988	37.17	6006.67	4.58%
腾讯控股	00700	9.36	5665.70	4.32%
新易盛	300502	14.08	5150.77	3.93%
拓普集团	601689	60.67	4913.87	3.75%
盐津铺子	002847	70.00	4907.00	3.74%
寒武纪	688256	3.54	4686.13	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.13	54.37%
金融业	2.24	17.09%
非必需消费品	0.60	4.58%
通信服务	0.57	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.57%
信息技术	0.44	3.34%
综合	0.23	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银核心优势混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0096	1.0066	1.0161	1.0167	1.0124
累计净值(元)	1.0096	1.0066	1.0161	1.0167	1.0124

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