工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿私募鸿鹄志远，年度收益率“涨停”[2026-03-27]

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累计净值：0.9305

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：10.68亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.73	-4.90	-6.29	-6.73	-5.61
混合型名次	7185	3278	6616	6372	6633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.34	40.42	17.13	-	-6.79
混合型名次	2364	2498	2681	5188	6256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
4	华夏核心成长混合A	10.71	-1.65	7.17	14.57	11.42
5	华夏核心成长混合C	10.70	-1.70	7.00	14.19	11.25
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	信澳消费优选混合	-2.72	-8.36	-5.96	-8.85	-5.59
7184	博时沪港深优质企业基金A	-2.73	-10.87	-11.80	-13.30	-10.98
7185	工银核心优势混合A	-2.73	-4.90	-6.29	-6.73	-5.61
7186	工银消费服务混合A	-2.73	-11.40	-9.45	-16.29	-8.74
7187	华夏内需驱动混合C	-2.73	-9.47	-8.47	-16.24	-7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	贝莱德中国新视野混合C	-1.69	-4.90	-4.94	-4.42	-4.22
3277	富国核心趋势混合C	0.15	-4.90	4.56	1.21	6.82
3278	工银核心优势混合A	-2.73	-4.90	-6.29	-6.73	-5.61
3279	摩根智选30混合A	-0.58	-4.90	-0.91	8.05	0.33
3280	鹏华美国房地产(QDII)	0.34	-4.90	-1.47	-7.81	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
3	广发远见智选混合C	3.11	3.83	46.26	58.95	53.71
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	华夏创新医药龙头混合A	-0.11	-0.71	-6.28	-17.33	-2.21
6615	富国产业驱动混合C	-1.59	-10.16	-6.29	-4.07	-5.52
6616	工银核心优势混合A	-2.73	-4.90	-6.29	-6.73	-5.61
6617	安信睿见优选混合A	-1.67	-6.29	-6.30	-7.11	-5.05
6618	光大保德信景气先锋混合C	-1.45	-11.35	-6.30	-12.04	-8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平
6370	贝莱德行业优选混合A	-1.96	-5.99	-6.56	-6.73	-5.61
6371	东方红启盛三年持有混合B	-2.50	-10.82	-8.03	-6.73	-6.74
6372	工银核心优势混合A	-2.73	-4.90	-6.29	-6.73	-5.61
6373	东兴改革精选混合	-2.01	-8.08	-4.82	-6.74	-4.38
6374	湘财成长优选一年持有期混合C	-3.51	-12.57	-6.25	-6.74	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	宝盈半导体产业混合发起式A	-1.10	-13.73	-8.09	-4.39	-5.61
6632	贝莱德行业优选混合A	-1.96	-5.99	-6.56	-6.73	-5.61
6633	工银核心优势混合A	-2.73	-4.90	-6.29	-6.73	-5.61
6634	工银新生代消费混合	-2.96	-10.00	-6.20	-11.92	-5.61
6635	平安均衡优选1年持有混合A	-1.08	-10.35	-6.76	-10.92	-5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	190.72	186.98	120.82	50.07	122.81
2	华泰柏瑞质量成长C	189.42	184.93	118.37	47.22	19.01
3	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
4	华商均衡成长混合C	183.83	236.68	153.60	-	141.43
5	华泰柏瑞质量精选混合A	183.01	185.14	132.40	-	55.43
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	新华稳健回报灵活配置混合	26.36	46.33	26.27	-4.83	60.44
2363	宝盈智慧生活混合A	26.34	65.44	47.46	-	29.79
2364	工银核心优势混合A	26.34	40.42	17.13	-	-6.79
2365	鑫元价值精选C	26.34	73.91	39.31	27.43	43.46
2366	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-39.54	-43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	176.69	286.10	139.07	-	99.19
2	信澳业绩驱动混合C	175.09	281.54	134.83	-	94.93
3	前海开源沪港深乐享生活	167.41	249.07	127.53	154.13	296.06
4	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	鹏华优选成长混合A	23.04	40.45	11.08	-15.30	-18.99
2497	招商沪港深科技创新混合A	8.44	40.43	14.45	-3.10	82.31
2498	工银核心优势混合A	26.34	40.42	17.13	-	-6.79
2499	国投瑞银核心企业混合	38.17	40.39	25.83	25.94	387.37
2500	惠升惠泽混合A	24.76	40.39	23.74	3.56	47.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	168.99	223.02	233.04	208.94	363.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	168.72	222.38	232.11	207.40	356.41
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.41	235.66	220.12	233.29	354.31
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	10.48	135.50	210.44	-	113.83
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	诺安中小盘精选混合	18.46	27.10	17.18	21.73	464.46
2680	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	32.97	38.78
2681	工银核心优势混合A	26.34	40.42	17.13	-	-6.79
2682	华夏阿尔法精选混合A	11.25	37.15	17.13	-	-11.39
2683	易方达瑞选E	8.34	12.97	17.13	22.49	121.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	81.32	134.99	179.86	307.84	247.11
2	东吴移动互联A	79.20	123.02	161.81	307.75	488.54
3	东吴移动互联C	78.84	122.12	160.26	303.74	475.50
4	易方达瑞享灵活配置混合I	167.70	206.49	131.99	261.52	687.38
5	易方达瑞享灵活配置混合E	167.17	205.24	130.64	258.09	537.04
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	融通稳健增长一年持有期混合A	2.95	7.87	5.84	-	9.81
5187	融通稳健增长一年持有期混合C	2.75	7.44	5.21	-	8.82
5188	工银核心优势混合A	26.34	40.42	17.13	-	-6.79
5189	工银核心优势混合C	25.32	38.17	14.35	-	-10.27
5190	华夏永润六个月持有混合A	2.75	7.60	10.26	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.11	49.55	23.51	2.06	4027.23
2	宏利成长混合	128.92	180.78	150.18	231.94	3461.94
3	嘉实增长混合	20.23	29.72	-1.89	-10.36	2402.93
4	富国天瑞强势混合	41.58	69.67	52.52	33.73	2395.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.05	34.09	14.69	-13.01	2169.86
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	长信先进装备三个月持有混合C	28.44	51.82	23.24	-	-6.78
6255	富安达稳健配置6个月持有期混合	4.74	-0.17	-2.19	-	-6.78
6256	工银核心优势混合A	26.34	40.42	17.13	-	-6.79
6257	嘉实新添辉定期混合C	12.79	14.13	-9.92	-24.93	-6.79
6258	国泰君安品质生活混合发起C	-9.09	1.55	-7.49	-	-6.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	188.00	10661.48	9.31%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	8.98%
新易盛	300502	14.08	6067.65	5.30%
腾讯控股	00700	9.36	5064.03	4.42%
寒武纪	688256	3.54	4794.17	4.18%
宁波银行	002142	150.00	4213.50	3.68%
中国平安	601318	59.27	4054.07	3.54%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3869.39	3.38%
阳光电源	300274	22.50	3848.40	3.36%
英维克	002837	35.87	3834.14	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	59.30%
金融业	1.63	14.22%
通信服务	0.51	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.19%
非必需消费品	0.39	3.38%
综合	0.22	1.96%
信息技术	0.15	1.30%
金融	0.13	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
采矿业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：医药生物板块领涨；公募ETF降费率已成为行业趋势

　　一、ETF行业快讯 1.三大指数集体上涨，医药生物板块领涨　　今日，三大指数集体上涨，上证综指上涨0.63%，深证成指上涨1.13%，创业板指上涨0.71%。多只医药生物板块ETF上涨，其中，科创创新药ETF汇添富（589120.SH）

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标题：工银瑞信基金2025年净利润30.07亿元同比增42.5%

　　3月27日晚间，工商银行披露2025年年报，与此同时，工银瑞信基金的经营数据也随之披露。　　截至2025年末，工银瑞信基金总资产291.29亿元，净资产198.54亿元，净利润30.07亿元。　　公告表示，工银瑞信主要从事公募基金、养老

查看全文[03-27]
标题：安徽国厚资管被出具警示函，涉基金备案手续未完成整改等

　　蓝鲸新闻3月27日讯，近日，安徽证监局发布行政监管措施决定书，剑指安徽国厚投资管理有限公司。　　决定书显示，安徽国厚投资管理有限公司在从事私募基金业务活动中，存在以下情形：一是未及时更新管理人从业人员有关信息；二是个别私募基金未办理基金

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03-27 全球资管巨头发声！摩根资管解析主动ETF机遇与A股价值重估
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03-27 片仔癀：参与设立再生医学产业投资基金认缴5000万元
03-27 汇添富基金2025年营业收入56.58亿元，净利润14.21亿元

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标题：工银瑞信核心优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信核心优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银核心优势混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	0.9321	0.9496	0.9331	0.9226	0.9583
累计净值(元)	0.9321	0.9496	0.9331	0.9226	0.9583

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