工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.0081

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：12.23亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	2.96	2.76	32.12	2.09
混合型名次	6891	4892	4207	2158	5353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.15	59.81	19.78	-	0.81
混合型名次	2962	1965	2722	5156	6050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	大摩数字经济混合C	-0.15	6.78	15.57	74.23	0.86
6890	富国美丽中国混合A	-0.15	7.04	6.48	22.07	2.36
6891	工银核心优势混合A	-0.15	2.96	2.76	32.12	2.09
6892	工银核心优势混合C	-0.15	2.90	2.55	31.60	2.07
6893	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.15	4.17	-2.78	13.56	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	长城价值优选混合A	-0.29	2.96	0.71	12.94	3.69
4891	富国内需增长混合C	0.46	2.96	-7.74	2.39	4.32
4892	工银核心优势混合A	-0.15	2.96	2.76	32.12	2.09
4893	国联安通盈混合C	0.06	2.96	3.03	4.49	0.35
4894	华安安康灵活配置混合C	0.57	2.96	1.99	5.77	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.86	6.72	2.77	14.37	4.58
4206	中欧添益一年混合C	0.43	2.63	2.77	10.52	2.05
4207	工银核心优势混合A	-0.15	2.96	2.76	32.12	2.09
4208	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85
4209	摩根双核平衡混合A	-0.30	1.35	2.76	33.02	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	国融融信消费严选混合A	0.87	9.21	14.02	32.13	11.33
2157	华安策略优选混合A	-0.53	2.71	6.31	32.13	2.47
2158	工银核心优势混合A	-0.15	2.96	2.76	32.12	2.09
2159	工银量化策略混合C	0.41	9.51	12.22	32.12	6.26
2160	易方达趋势优选混合A	-0.22	4.11	4.07	32.12	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	中加科丰价值精选混合	0.49	3.33	2.85	4.73	2.10
5352	宝盈科技30混合	0.62	8.17	9.90	69.46	2.09
5353	工银核心优势混合A	-0.15	2.96	2.76	32.12	2.09
5354	国富弹性市值混合A	0.35	3.11	1.02	1.44	2.09
5355	华宝红利精选混合A	0.26	3.47	4.65	8.04	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	招商核心价值混合	41.17	42.76	16.61	-17.21	138.21
2961	睿远均衡价值三年持有混合C	41.16	57.27	24.33	-0.18	72.08
2962	工银核心优势混合A	41.15	59.81	19.78	-	0.81
2963	东方红新源三年持有混合A	41.12	44.32	16.89	-	-15.15
2964	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	41.12	54.38	7.06	10.58	139.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	鹏华弘和混合A	69.96	59.84	45.85	44.37	107.09
1964	中融新经济混合C	65.28	59.82	17.52	20.00	186.41
1965	工银核心优势混合A	41.15	59.81	19.78	-	0.81
1966	国富价值成长一年持有期混合A	48.00	59.80	22.75	15.57	36.03
1967	博时逆向投资混合A	52.29	59.78	35.50	7.47	112.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	招商稳旺混合C	15.01	24.87	19.80	-	26.11
2721	富国均衡成长三年持有期混合C	58.86	50.92	19.79	-	-0.68
2722	工银核心优势混合A	41.15	59.81	19.78	-	0.81
2723	天弘新价值混合A	21.91	31.07	19.78	17.69	87.41
2724	添富红利增长混合C	29.69	44.64	19.77	-7.83	79.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	融通稳健增长一年持有期混合A	5.66	10.70	10.59	-	12.23
5155	融通稳健增长一年持有期混合C	5.44	10.26	9.93	-	11.26
5156	工银核心优势混合A	41.15	59.81	19.78	-	0.81
5157	工银核心优势混合C	40.03	57.27	16.95	-	-2.79
5158	华夏永润六个月持有混合A	7.74	13.57	15.47	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	国泰兴泽优选一年持有期混合A	51.88	51.02	21.92	-	0.85
6049	国寿安保健康科学混合C	8.89	-6.60	-28.45	-42.81	0.83
6050	工银核心优势混合A	41.15	59.81	19.78	-	0.81
6051	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-	0.81
6052	广发睿升混合A	42.74	48.10	7.09	-	0.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	188.00	12161.72	9.27%
宁德时代	300750	30.00	12060.00	9.19%
成都银行	601838	488.88	8433.25	6.43%
江苏银行	600919	600.00	6018.00	4.59%
阿里巴巴-W	09988	37.17	6006.67	4.58%
腾讯控股	00700	9.36	5665.70	4.32%
新易盛	300502	14.08	5150.77	3.93%
拓普集团	601689	60.67	4913.87	3.75%
盐津铺子	002847	70.00	4907.00	3.74%
寒武纪	688256	3.54	4686.13	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.13	54.37%
金融业	2.24	17.09%
非必需消费品	0.60	4.58%
通信服务	0.57	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.57%
信息技术	0.44	3.34%
综合	0.23	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28工银核心优势混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0096	1.0066	1.0161	1.0167	1.0124
累计净值(元)	1.0096	1.0066	1.0161	1.0167	1.0124

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