工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：10.68亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-1.39	-1.17	3.49	-3.42
混合型名次	4060	5619	6639	4659	7066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.81	47.04	13.92	-	-4.63
混合型名次	2759	2668	3406	5186	6352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	博时第三产业混合	-2.29	1.40	2.40	-3.47	1.54
4059	博时核心资产精选混合C	-2.29	-3.51	-2.21	-5.49	-2.20
4060	工银核心优势混合A	-2.29	-1.39	-1.17	3.49	-3.42
4061	广发新经济混合C	-2.29	0.27	-1.61	1.66	-3.04
4062	国富弹性市值混合A	-2.29	-3.54	2.58	1.89	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5619 位，低于同类基金平均水平
5617	太平睿安混合C	-1.36	-1.38	0.99	-0.64	-0.05
5618	大成创新成长混合(LOF)	-2.56	-1.39	4.25	5.83	3.32
5619	工银核心优势混合A	-2.29	-1.39	-1.17	3.49	-3.42
5620	广发百发大数据价值混合E	-5.50	-1.39	26.68	30.70	6.30
5621	华泰保兴科荣A	-4.33	-1.39	4.59	-6.85	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	长城价值优选混合C	-1.96	-4.09	-1.17	1.18	-0.20
6638	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
6639	工银核心优势混合A	-2.29	-1.39	-1.17	3.49	-3.42
6640	前海开源沪港深裕鑫C	-3.81	0.67	-1.17	-0.01	1.59
6641	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	兴业聚鑫灵活配置混合C	-0.44	0.69	0.95	3.50	1.08
4658	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
4659	工银核心优势混合A	-2.29	-1.39	-1.17	3.49	-3.42
4660	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-1.18	0.01	2.51	3.49	1.82
4661	鹏华优选成长混合A	-6.02	-4.84	4.96	3.48	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	诺德中小盘混合	-5.55	-6.28	-8.30	-20.32	-3.41
7065	长盛景气优选混合	-2.42	-2.94	-4.07	-16.31	-3.42
7066	工银核心优势混合A	-2.29	-1.39	-1.17	3.49	-3.42
7067	南方金融主题灵活配置混合A	-3.54	-4.96	-3.37	-6.04	-3.42
7068	鹏华新能源汽车混合A	-6.15	0.28	3.80	19.38	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中金稳健增长混合C	28.84	37.66	32.99	-	33.92
2758	海富通强化回报混合	28.82	47.57	35.41	39.45	284.43
2759	工银核心优势混合A	28.81	47.04	13.92	-	-4.63
2760	光大保德信中国制造混合C	28.81	43.38	0.00	-	25.25
2761	汇添富经典成长定开混合	28.80	49.83	4.82	-30.33	88.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	博时策略混合	37.84	47.05	4.40	-24.76	74.12
2667	博道嘉丰混合A	43.59	47.04	21.90	1.33	-2.76
2668	工银核心优势混合A	28.81	47.04	13.92	-	-4.63
2669	国投瑞银景气行业混合	43.25	47.00	38.78	12.07	1141.07
2670	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	54.93	46.99	7.87	-32.97	91.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	华泰柏瑞健康生活混合	50.32	45.84	13.94	5.37	66.70
3405	招商安达灵活配置混合	53.43	83.17	13.93	8.12	127.20
3406	工银核心优势混合A	28.81	47.04	13.92	-	-4.63
3407	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	30.31	21.45	13.92	-	-21.75
3408	易方达新鑫混合I	5.37	9.88	13.92	21.87	86.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	融通稳健增长一年持有期混合A	4.27	8.64	6.62	-	10.78
5185	融通稳健增长一年持有期混合C	4.07	8.21	5.99	-	9.79
5186	工银核心优势混合A	28.81	47.04	13.92	-	-4.63
5187	工银核心优势混合C	27.76	44.69	11.21	-	-8.15
5188	华夏永润六个月持有混合A	4.04	9.08	11.60	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平
6350	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
6351	华夏兴和混合C	33.41	47.19	-0.80	-	-4.62
6352	工银核心优势混合A	28.81	47.04	13.92	-	-4.63
6353	鹏华产业升级混合C	22.49	43.78	11.49	-	-4.63
6354	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-44.65	-4.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	188.00	10661.48	9.31%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	8.98%
新易盛	300502	14.08	6067.65	5.30%
腾讯控股	00700	9.36	5064.03	4.42%
寒武纪	688256	3.54	4794.17	4.18%
宁波银行	002142	150.00	4213.50	3.68%
中国平安	601318	59.27	4054.07	3.54%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3869.39	3.38%
阳光电源	300274	22.50	3848.40	3.36%
英维克	002837	35.87	3834.14	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	59.30%
金融业	1.63	14.22%
通信服务	0.51	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.19%
非必需消费品	0.39	3.38%
综合	0.22	1.96%
信息技术	0.15	1.30%
金融	0.13	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
采矿业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.9407	0.9520	0.9757	0.9761	0.9801
累计净值(元)	0.9407	0.9520	0.9757	0.9761	0.9801

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