资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116936.94 86.17%
债券 199.32 0.15%
银行存款和结算备付金 18511.97 13.64%
其他资产 51.51 0.04%
资产总值:135699.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 188.00 12161.72 9.27%
宁德时代 300750 30.00 12060.00 9.19%
成都银行 601838 488.88 8433.25 6.43%
江苏银行 600919 600.00 6018.00 4.59%
阿里巴巴-W 09988 37.17 6006.67 4.58%
腾讯控股 00700 9.36 5665.70 4.32%
新易盛 300502 14.08 5150.77 3.93%
拓普集团 601689 60.67 4913.87 3.75%
盐津铺子 002847 70.00 4907.00 3.74%
寒武纪 688256 3.54 4686.13 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 54.37%
金融业 2.24 17.09%
非必需消费品 0.60 4.58%
通信服务 0.57 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.57%
信息技术 0.44 3.34%
综合 0.23 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 518.88 10429.57 9.55%
宁德时代 300750 39.00 9836.58 9.01%
江苏银行 600919 600.00 7164.00 6.56%
盐津铺子 002847 70.00 5628.00 5.15%
小米集团-W 01810 88.88 4859.07 4.45%
腾讯控股 00700 9.36 4293.53 3.93%
立讯精密 002475 120.00 4162.80 3.81%
阿里巴巴-W 09988 37.17 3721.83 3.41%
杭州银行 600926 195.85 3294.19 3.02%
沪农商行 601825 300.00 2910.00 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.02 45.99%
金融业 2.51 22.99%
信息技术 0.49 4.45%
通信服务 0.43 3.93%
非必需消费品 0.37 3.41%
综合 0.26 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.96%
房地产业 0.14 1.28%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.12%
租赁和商务服务业 0.12 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.40 168.73 0.13%
隆22转债 0.23 30.59 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 199.32 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%