资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103202.48 89.48%
债券 199.81 0.17%
银行存款和结算备付金 11899.25 10.32%
其他资产 28.14 0.02%
资产总值:115329.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 188.00 10661.48 9.31%
宁德时代 300750 28.00 10283.28 8.98%
新易盛 300502 14.08 6067.65 5.30%
腾讯控股 00700 9.36 5064.03 4.42%
寒武纪 688256 3.54 4794.17 4.18%
宁波银行 002142 150.00 4213.50 3.68%
中国平安 601318 59.27 4054.07 3.54%
阿里巴巴-W 09988 30.00 3869.39 3.38%
阳光电源 300274 22.50 3848.40 3.36%
英维克 002837 35.87 3834.14 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.79 59.30%
金融业 1.63 14.22%
通信服务 0.51 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.19%
非必需消费品 0.39 3.38%
综合 0.22 1.96%
信息技术 0.15 1.30%
金融 0.13 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 188.00 12161.72 9.27%
宁德时代 300750 30.00 12060.00 9.19%
成都银行 601838 488.88 8433.25 6.43%
江苏银行 600919 600.00 6018.00 4.59%
阿里巴巴-W 09988 37.17 6006.67 4.58%
腾讯控股 00700 9.36 5665.70 4.32%
新易盛 300502 14.08 5150.77 3.93%
拓普集团 601689 60.67 4913.87 3.75%
盐津铺子 002847 70.00 4907.00 3.74%
寒武纪 688256 3.54 4686.13 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 54.37%
金融业 2.24 17.09%
非必需消费品 0.60 4.58%
通信服务 0.57 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.57%
信息技术 0.44 3.34%
综合 0.23 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.40 168.55 0.15%
隆22转债 0.23 31.27 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 199.81 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%