我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-172.24 |
-952.83 |
-321.13 |
-426.25 |
-215.49 |
| 本期利润(万元) |
140.00 |
-2188.70 |
-667.32 |
-719.30 |
-50.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4598.13 |
0.00 |
-3573.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7948.32 |
8096.03 |
9299.39 |
10581.46 |
11837.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.64 |
0.70 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.22 |
0.00 |
-25.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8337.22 |
14544.51 |
13880.44 |
48117.78 |
62828.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
99624.19 |
139900.10 |
162520.46 |
183127.56 |
278560.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
99457.75 |
138335.86 |
160926.84 |
181371.54 |
278190.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
166.44 |
1564.24 |
1593.62 |
1756.02 |
369.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.66 |
187.90 |
218.41 |
269.12 |
400.36 |
| 应付托管费(万元) |
18.28 |
31.32 |
36.40 |
44.85 |
66.73 |
| 资产总计(万元) |
109660.15 |
155119.98 |
177645.70 |
231408.94 |
341892.70 |
| 负债合计(万元) |
1777.56 |
3008.09 |
5011.51 |
6138.22 |
2018.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
107882.59 |
152111.89 |
172634.19 |
225270.72 |
339874.57 |
| 未分配利润(万元) |
-58149.73 |
-48336.30 |
-37936.70 |
-20003.72 |
12494.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.14 |
27.54 |
126.11 |
60.82 |
473.54 |
| 投资收益(万元) |
-9572.66 |
-3935.49 |
-47019.35 |
-29181.17 |
557.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19394.65 |
-6941.99 |
-16218.17 |
-13180.51 |
16501.57 |
| 其它收入(万元) |
35.21 |
9.15 |
84.49 |
59.23 |
326.82 |
| 收入合计(万元) |
-28887.97 |
-10840.79 |
-63026.92 |
-42241.64 |
17859.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2006.45 |
1229.88 |
3295.06 |
1910.68 |
2634.86 |
| 托管费(万元) |
334.41 |
204.98 |
549.18 |
318.45 |
439.14 |
| 其它费用(万元) |
23.63 |
11.85 |
24.75 |
12.74 |
18.17 |
| 费用合计(万元) |
2452.48 |
1496.92 |
4142.99 |
2450.45 |
4107.47 |
| 利润总额(万元) |
-31340.46 |
-12337.71 |
-67169.91 |
-44692.08 |
13751.54 |
| 净利润(万元) |
-31340.46 |
-12337.71 |
-67169.91 |
-44692.08 |
13751.54 |
