我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302937.54 86.61%
债券 9.35 0.00%
银行存款和结算备付金 44305.10 12.67%
其他资产 2539.28 0.73%
资产总值:349791.27万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 638.07 35310.63 10.22%
贵研铂业 600459 2363.32 35142.59 10.17%
南方航空 600029 6175.18 34519.24 9.99%
中国国航 601111 4731.16 34537.44 9.99%
中国东航 600115 9291.13 33819.70 9.79%
吉祥航空 603885 2234.19 27145.40 7.85%
王府井 600859 1851.51 24680.69 7.14%
华夏航空 002928 2277.09 12296.28 3.56%
瑞普生物 300119 765.07 11039.96 3.19%
同庆楼 605108 370.06 10750.30 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 17.77 51.41%
制造业 7.90 22.85%
批发和零售业 2.51 7.26%
住宿和餐饮业 1.08 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.82%
金融业 0.20 0.58%
采矿业 0.15 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.25%
卫生和社会工作 0.07 0.19%
农、林、牧、渔业 0.06 0.17%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 7064.46 40691.28 9.99%
春秋航空 601021 806.70 40496.19 9.95%
中国东航 600115 9920.20 38490.36 9.45%
贵研铂业 600459 2653.40 38102.84 9.36%
中国国航 601111 4963.77 36434.05 8.95%
王府井 600859 2185.48 34902.13 8.57%
吉祥航空 603885 2235.65 26827.79 6.59%
锋尚文化 300860 357.43 19526.66 4.80%
瑞普生物 300119 1074.14 17605.14 4.32%
华夏航空 002928 2277.09 16258.41 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 19.92 48.93%
制造业 8.29 20.37%
批发和零售业 3.87 9.51%
文化、体育和娱乐业 1.97 4.84%
金融业 1.36 3.33%
住宿和餐饮业 1.13 2.77%
租赁和商务服务业 0.60 1.47%
教育 0.28 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.24%
采矿业 0.06 0.15%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.00 0.20 0.00%
华康转债 0.00 0.11 0.00%
山河转债 0.07 8.52 0.00%
新23转债 0.00 0.46 0.00%
晶澳转债 0.00 0.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.35 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%