财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3221.29 |
-896.71 |
-1711.07 |
-385.41 |
-6295.97 |
| 本期利润(万元) |
3121.86 |
707.33 |
-1834.17 |
-2036.74 |
1166.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.42 |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
2.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15823.75 |
0.00 |
12122.25 |
0.00 |
17878.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.98 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58010.61 |
22993.92 |
32201.39 |
41777.50 |
43893.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.40 |
2.32 |
2.30 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
9.87 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
5.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.37 |
0.00 |
-14.52 |
0.00 |
-11.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12202.14 |
27817.58 |
44938.30 |
24404.29 |
24863.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
175748.96 |
167316.42 |
231210.57 |
265131.51 |
377938.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
175747.48 |
167315.75 |
230851.89 |
265121.91 |
376910.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.48 |
0.67 |
358.68 |
9.60 |
1028.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.00 |
194.05 |
265.74 |
294.50 |
426.48 |
| 应付托管费(万元) |
28.33 |
32.34 |
44.29 |
49.08 |
71.08 |
| 资产总计(万元) |
192773.51 |
198350.56 |
286029.41 |
290109.73 |
408703.24 |
| 负债合计(万元) |
3447.35 |
11317.96 |
28846.01 |
2767.09 |
1583.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
189326.16 |
187032.60 |
257183.40 |
287342.65 |
407119.85 |
| 未分配利润(万元) |
118737.64 |
107448.73 |
151742.41 |
155274.65 |
230378.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
136.18 |
82.71 |
121.64 |
63.23 |
165.91 |
| 投资收益(万元) |
-16538.72 |
-8070.11 |
-33330.67 |
-27140.13 |
-14892.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31070.29 |
-78.23 |
46533.80 |
9631.90 |
-115585.31 |
| 其它收入(万元) |
139.19 |
64.58 |
169.45 |
89.32 |
732.96 |
| 收入合计(万元) |
14806.94 |
-8001.05 |
13494.22 |
-17355.68 |
-129579.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2255.04 |
1302.51 |
3638.97 |
2068.54 |
8114.70 |
| 托管费(万元) |
375.84 |
217.09 |
606.49 |
344.76 |
1352.45 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
12.20 |
25.31 |
12.70 |
23.63 |
| 费用合计(万元) |
2788.24 |
1609.04 |
4486.35 |
2549.34 |
10119.80 |
| 利润总额(万元) |
12018.70 |
-9610.09 |
9007.87 |
-19905.02 |
-139698.93 |
| 净利润(万元) |
12018.70 |
-9610.09 |
9007.87 |
-19905.02 |
-139698.93 |
