我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3100.32 |
-6726.84 |
-2587.98 |
-2385.97 |
-1325.88 |
| 本期利润(万元) |
-3159.12 |
-37219.38 |
-3926.04 |
-23281.37 |
-4656.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.65 |
-0.07 |
-0.34 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48030.27 |
0.00 |
79197.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60679.51 |
88817.97 |
123211.53 |
154792.19 |
181416.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.29 |
2.50 |
2.59 |
2.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.07 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24863.02 |
35618.33 |
45122.48 |
36382.11 |
15484.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
377938.37 |
527027.77 |
708777.45 |
389217.99 |
173809.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
376910.20 |
527020.89 |
708701.13 |
389212.39 |
171228.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1028.17 |
6.88 |
76.32 |
5.60 |
2580.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
426.48 |
698.65 |
938.17 |
578.32 |
265.96 |
| 应付托管费(万元) |
71.08 |
116.44 |
156.36 |
96.39 |
44.33 |
| 资产总计(万元) |
408703.24 |
565383.73 |
757443.77 |
541302.39 |
215766.45 |
| 负债合计(万元) |
1583.39 |
4635.80 |
8781.84 |
19592.46 |
1653.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
407119.85 |
560747.94 |
748661.93 |
521709.93 |
214112.51 |
| 未分配利润(万元) |
230378.06 |
345073.42 |
494443.73 |
337723.16 |
133400.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
165.91 |
106.65 |
1308.21 |
914.52 |
374.91 |
| 投资收益(万元) |
-14892.70 |
-1864.60 |
19558.30 |
2841.29 |
21659.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115585.31 |
-74456.10 |
50840.81 |
26995.86 |
-9130.06 |
| 其它收入(万元) |
732.96 |
578.88 |
1137.37 |
528.20 |
1365.78 |
| 收入合计(万元) |
-129579.13 |
-75635.18 |
72844.69 |
31279.88 |
14269.78 |
| 管理人报酬(万元) |
8114.70 |
5063.70 |
7480.99 |
2838.87 |
2586.12 |
| 托管费(万元) |
1352.45 |
843.95 |
1246.83 |
473.14 |
431.02 |
| 其它费用(万元) |
23.63 |
11.81 |
22.38 |
11.02 |
22.83 |
| 费用合计(万元) |
10119.80 |
6302.75 |
9317.96 |
3497.19 |
3623.73 |
| 利润总额(万元) |
-139698.93 |
-81937.93 |
63526.73 |
27782.68 |
10646.05 |
| 净利润(万元) |
-139698.93 |
-81937.93 |
63526.73 |
27782.68 |
10646.05 |
