国寿安保裕丰混合A(011734)_资产配置

国寿安保裕丰混合A011734COSHI YUFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5274.46	31.80%
债券	11093.19	66.89%
银行存款和结算备付金	217.29	1.31%
其他资产	0.44	0.00%

资产总值：16585.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	1.24%
海大集团	002311	3.40	149.94	1.09%
宁德时代	300750	0.78	148.32	1.08%
立讯精密	002475	4.50	132.34	0.96%
伟星新材	002372	8.50	130.81	0.95%
美的集团	000333	2.00	128.44	0.93%
星宇股份	601799	0.91	127.43	0.92%
宏发股份	600885	5.00	125.85	0.91%
中密控股	300470	3.63	119.17	0.86%
金雷股份	300443	5.40	112.64	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	35.87%
金融业	0.02	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.60	1.23%
海大集团	002311	3.80	170.66	1.22%
金雷股份	300443	6.00	165.54	1.18%
中密控股	300470	4.20	158.76	1.13%
立讯精密	002475	4.50	155.03	1.10%
美的集团	000333	2.70	147.50	1.05%
泸州老窖	000568	0.80	143.54	1.02%
东方电热	300217	25.46	136.97	0.98%
宏发股份	600885	5.00	138.20	0.98%
三环集团	300408	4.50	132.53	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	36.47%
金融业	0.02	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.85	184.15	1.28%
海大集团	002311	4.00	181.00	1.26%
贵州茅台	600519	0.10	179.85	1.25%
金雷股份	300443	6.00	178.80	1.24%
中密控股	300470	4.20	173.33	1.21%
宏发股份	600885	5.00	167.75	1.17%
宁德时代	300750	0.80	162.42	1.13%
伟星新材	002372	8.80	160.60	1.12%
东方电热	300217	28.00	157.36	1.10%
美的集团	000333	2.81	155.90	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	39.90%
金融业	0.02	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电热	300217	40.00	234.40	1.33%
中密控股	300470	5.02	232.02	1.31%
金雷股份	300443	6.00	212.70	1.20%
贵州茅台	600519	0.12	202.92	1.15%
美的集团	000333	3.40	200.33	1.13%
伟星新材	002372	9.50	195.13	1.10%
海大集团	002311	4.00	187.36	1.06%
德方纳米	300769	1.68	185.41	1.05%
鼎胜新材	603876	9.60	184.22	1.04%
宁德时代	300750	0.80	183.03	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	39.27%
金融业	0.03	1.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	10.00	1056.07	7.66%
23国开05	10.00	1044.95	7.58%
19兴业银行二级02	10.00	1030.06	7.47%
22附息国债16	10.00	1028.64	7.46%
21华泰G3	10.00	1026.19	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8235.21	59.75%
国家债券	2857.97	20.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。