国寿安保裕丰混合A(011734)_资产配置

国寿安保裕丰混合A011734COSHI YUFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7552.73	47.70%
债券	7997.49	50.51%
银行存款和结算备付金	181.28	1.14%
其他资产	100.78	0.64%

资产总值：15832.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.20	482.40	3.17%
招商银行	600036	10.80	436.43	2.87%
恒瑞医药	600276	6.00	429.30	2.82%
北方华创	002371	0.73	330.22	2.17%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	1.90%
万华化学	600309	4.15	276.31	1.82%
迈瑞医疗	300760	1.10	270.26	1.78%
海康威视	002415	8.60	271.07	1.78%
伊利股份	600887	9.00	245.52	1.61%
宁波银行	002142	8.00	211.44	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	40.35%
金融业	0.07	4.91%
采矿业	0.02	1.60%
房地产业	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
建筑业	0.01	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.00	413.55	2.92%
恒瑞医药	600276	7.00	363.30	2.56%
贵州茅台	600519	0.25	352.38	2.48%
宁德时代	300750	1.20	302.66	2.13%
伊利股份	600887	9.00	250.92	1.77%
禾望电气	603063	7.00	237.02	1.67%
海康威视	002415	8.00	221.84	1.56%
宁波银行	002142	8.00	218.88	1.54%
五粮液	000858	1.75	208.07	1.47%
美的集团	000333	2.80	202.16	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	38.20%
金融业	0.06	4.46%
采矿业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
房地产业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.54%
教育	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	546.35	3.84%
招商银行	600036	6.50	281.38	1.98%
恒瑞医药	600276	5.70	280.44	1.97%
宁德时代	300750	1.08	273.18	1.92%
五粮液	000858	1.75	229.86	1.61%
万华化学	600309	3.30	221.79	1.56%
美的集团	000333	2.80	219.80	1.54%
比亚迪	002594	0.54	202.45	1.42%
海康威视	002415	6.00	184.20	1.29%
伊利股份	600887	6.20	174.10	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	39.35%
金融业	0.05	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
采矿业	0.02	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
教育	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	594.36	4.21%
宁德时代	300750	1.09	289.94	2.05%
万华化学	600309	3.80	271.13	1.92%
五粮液	000858	1.88	263.28	1.86%
招商银行	600036	6.30	247.59	1.75%
伊利股份	600887	8.00	241.44	1.71%
恒瑞医药	600276	4.80	220.32	1.56%
美的集团	000333	2.80	210.62	1.49%
华润三九	000999	4.50	199.56	1.41%
云南白药	000538	3.20	191.84	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	37.20%
金融业	0.04	3.15%
采矿业	0.02	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	20.00	1962.72	12.90%
23国开05	10.00	1088.39	7.16%
22国开15	10.00	1069.58	7.03%
23财证01	10.00	1038.42	6.83%
21招证10	10.00	1018.24	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5228.58	34.38%
国家债券	2768.91	18.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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