财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.78 |
0.38 |
0.38 |
0.37 |
0.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.34 |
201.63 |
653.86 |
106.92 |
190.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
15425.45 |
15815.25 |
14741.25 |
18538.08 |
19655.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
6947.01 |
6487.27 |
4582.17 |
5285.68 |
7230.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
8478.44 |
9327.98 |
10159.08 |
13252.40 |
12425.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.97 |
7.19 |
6.77 |
7.09 |
8.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.20 |
1.13 |
1.18 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
15605.19 |
16054.68 |
16378.35 |
18665.08 |
19909.78 |
| 负债合计(万元) |
1419.24 |
1924.33 |
2826.29 |
4632.41 |
2233.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
14185.95 |
14130.35 |
13552.07 |
14032.66 |
17676.16 |
| 未分配利润(万元) |
-951.06 |
-1006.65 |
-1585.17 |
-1104.43 |
-363.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
3.61 |
2.05 |
4.48 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
349.25 |
-1610.35 |
-1746.74 |
34.53 |
171.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.05 |
1873.68 |
1357.49 |
-311.95 |
254.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
138.99 |
266.95 |
-387.19 |
-272.94 |
428.85 |
| 管理人报酬(万元) |
42.04 |
82.58 |
41.01 |
115.78 |
71.64 |
| 托管费(万元) |
7.01 |
13.76 |
6.84 |
19.30 |
11.94 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.49 |
10.59 |
21.58 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
83.45 |
169.16 |
93.53 |
220.19 |
139.04 |
| 利润总额(万元) |
55.54 |
97.78 |
-480.72 |
-493.14 |
289.80 |
| 净利润(万元) |
55.54 |
97.78 |
-480.72 |
-493.14 |
289.80 |
