资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1117.88 22.62%
债券 3763.91 76.16%
银行存款和结算备付金 29.50 0.60%
其他资产 30.70 0.62%
资产总值:4941.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
城建发展 600266 36.00 169.56 3.05%
广日股份 600894 12.00 144.36 2.60%
中金黄金 600489 10.00 140.70 2.53%
皖能电力 000543 18.00 134.28 2.42%
赛轮轮胎 601058 9.00 129.87 2.34%
华帝股份 002035 16.00 116.64 2.10%
航亚科技 688510 6.00 105.24 1.89%
广汇能源 600256 15.00 91.20 1.64%
万华化学 600309 1.28 86.03 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.47%
采矿业 0.02 4.17%
房地产业 0.02 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.42%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.00 214.05 3.64%
腾讯控股 00700 0.50 193.08 3.28%
索菲亚 002572 10.00 171.80 2.92%
九安医疗 002432 4.00 163.12 2.77%
皖能电力 000543 18.00 142.38 2.42%
信达生物 01801 4.00 135.57 2.31%
东航物流 601156 8.00 134.96 2.30%
诺泰生物 688076 2.51 130.14 2.21%
山东药玻 600529 5.00 128.85 2.19%
赛轮轮胎 601058 8.00 114.64 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 19.08%
通讯业务 0.02 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.42%
医疗保健 0.01 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.30%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.93%
采矿业 0.01 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20扬子G1 5.00 511.83 9.21%
23恒健01 5.00 506.84 9.12%
21国信13 4.00 413.36 7.43%
23财金03 4.00 410.81 7.39%
23山高K1 4.00 410.90 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3479.75 62.59%
国家债券 284.16 5.11%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%