广发恒荣三个月持有期混合A(011192)_最新动态

广发恒荣三个月持有期混合A011192GF HENGRONG THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产规模28亿元！首支外资中国消费基础设施公募REIT来了[2025-04-19]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

广发恒荣三个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋倩倩

基金规模：0.57亿元

广发恒荣三个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.93	2.30	2.49	-0.02
混合型名次	2798	1588	1893	1918	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	-7.04	-0.72	-	-1.39
混合型名次	4274	3538	3789	4514	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	工银聚润6个月持有期混合A	0.22	-1.90	0.28	-0.50	-0.04
2797	光大保德信多策略智选18个月混合	0.22	-1.30	0.36	0.92	0.06
2798	广发恒荣三个月持有期混合A	0.22	-0.93	2.30	2.49	-0.02
2799	广发恒荣三个月持有期混合C	0.22	-0.97	2.20	2.28	-0.13
2800	国富新趋势混合C	0.22	-1.84	0.80	3.22	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	宝盈祥和9个月定开混合C	0.43	-0.93	0.93	4.28	0.90
1587	工银金融地产混合C	2.85	-0.93	0.59	-1.88	-1.31
1588	广发恒荣三个月持有期混合A	0.22	-0.93	2.30	2.49	-0.02
1589	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
1590	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	-0.94	-0.43	0.27	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
1892	广发百发大数据成长混合A	0.78	-7.46	2.30	5.22	1.73
1893	广发恒荣三个月持有期混合A	0.22	-0.93	2.30	2.49	-0.02
1894	融通医疗保健行业混合C	0.21	-2.59	2.30	-3.43	-0.95
1895	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.02	-11.82	2.30	-8.73	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中欧睿达定期开放混合A	0.16	0.10	0.40	2.50	0.26
1917	中融景惠混合A	0.00	0.53	0.20	2.50	0.14
1918	广发恒荣三个月持有期混合A	0.22	-0.93	2.30	2.49	-0.02
1919	国寿安保稳寿混合C	0.18	0.63	0.34	2.49	-0.21
1920	国泰通利9个月持有期混合C	-0.02	-1.18	0.25	2.49	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	东方品质消费一年持有期混合A	0.17	-5.29	1.80	0.44	-0.02
3222	富荣价值精选混合A	-0.04	-0.72	-0.27	1.02	-0.02
3223	广发恒荣三个月持有期混合A	0.22	-0.93	2.30	2.49	-0.02
3224	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
3225	华安聚弘精选混合A	-1.64	-4.59	3.42	-5.05	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	2.71	0.25	0.61	-	-3.81
4273	安信新成长混合A	2.70	5.94	8.20	26.71	53.87
4274	广发恒荣三个月持有期混合A	2.70	-7.04	-0.72	-	-1.39
4275	广发招利混合C	2.70	-16.14	0.00	-	-20.94
4276	诺安主题精选混合	2.70	-22.36	-16.91	-13.86	154.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	鹏华稳健回报混合A	24.00	-7.02	11.90	9.37	10.15
3537	中银证券聚瑞混合C	0.90	-7.03	3.22	22.59	38.38
3538	广发恒荣三个月持有期混合A	2.70	-7.04	-0.72	-	-1.39
3539	国泰蓝筹精选混合A	33.08	-7.04	-2.83	17.98	19.16
3540	汇安丰恒混合A	5.07	-7.04	-4.88	2.15	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	中融研发创新混合A	-2.14	-25.59	-0.71	-	-5.48
3788	泓德慧享混合A	9.72	0.32	-0.71	-	-3.61
3789	广发恒荣三个月持有期混合A	2.70	-7.04	-0.72	-	-1.39
3790	万家瑞祥C	3.52	3.56	-0.73	13.53	35.23
3791	平安鑫利C	3.56	-0.55	-0.74	14.30	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	招商瑞安1年持有期混合A	3.78	4.80	5.02	-	6.73
4513	招商瑞安1年持有期混合C	3.38	3.97	3.76	-	5.06
4514	广发恒荣三个月持有期混合A	2.70	-7.04	-0.72	-	-1.39
4515	广发恒荣三个月持有期混合C	2.28	-7.79	-1.92	-	-2.83
4516	广发睿铭两年持有期混合A	1.73	-3.78	3.10	-	-6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	国泰悦益六个月持有混合C	2.02	-0.70	0.00	-	-1.37
4377	建信港股通精选混合A	31.16	5.34	2.22	-	-1.37
4378	广发恒荣三个月持有期混合A	2.70	-7.04	-0.72	-	-1.39
4379	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
4380	华安景气驱动一年持有混合A	13.84	-19.91	0.30	-	-1.43

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	3.00	214.05	3.64%
腾讯控股	00700	0.50	193.08	3.28%
索菲亚	002572	10.00	171.80	2.92%
九安医疗	002432	4.00	163.12	2.77%
皖能电力	000543	18.00	142.38	2.42%
信达生物	01801	4.00	135.57	2.31%
东航物流	601156	8.00	134.96	2.30%
诺泰生物	688076	2.51	130.14	2.21%
山东药玻	600529	5.00	128.85	2.19%
赛轮轮胎	601058	8.00	114.64	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.08%
通讯业务	0.02	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.42%
医疗保健	0.01	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.93%
采矿业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金(广发恒荣三个月持有期混合A...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.985	0.986	0.985	0.985	0.984
累计净值(元)	0.985	0.986	0.985	0.985	0.984

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