广发恒荣三个月持有期混合C(011193)_资产配置

广发恒荣三个月持有期混合C011193GF HENGRONG THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	959.68	4.38%
债券	19387.26	88.56%
银行存款和结算备付金	1118.79	5.11%
其他资产	425.23	1.94%

资产总值：21890.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.16	93.03	0.43%
山东黄金	600547	2.34	92.03	0.43%
国泰海通	601211	3.18	60.01	0.28%
赤峰黄金	600988	2.07	61.23	0.28%
快手-W	01024	0.74	57.16	0.26%
北方导航	600435	3.48	51.92	0.24%
中航成飞	302132	0.58	52.29	0.24%
新华保险	601336	0.80	48.93	0.23%
紫光国微	002049	0.56	50.57	0.23%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.95%
采矿业	0.03	1.45%
金融业	0.01	0.50%
通讯业务	0.01	0.29%
金融	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.08	63.18	0.51%
中煤能源	01898	6.70	55.48	0.45%
华泰证券	601688	2.93	52.18	0.42%
国泰海通	601211	2.69	51.54	0.42%
中航成飞	302132	0.47	41.33	0.34%
中芯国际	00981	0.85	34.65	0.28%
工商银行	01398	5.20	29.50	0.24%
小米集团-W	01810	0.50	27.34	0.22%
同花顺	300033	0.10	27.30	0.22%
中国神华	01088	0.95	26.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	1.89%
能源	0.01	0.81%
制造业	0.01	0.53%
信息技术	0.01	0.50%
金融	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
城建发展	600266	36.00	169.56	3.05%
广日股份	600894	12.00	144.36	2.60%
中金黄金	600489	10.00	140.70	2.53%
皖能电力	000543	18.00	134.28	2.42%
赛轮轮胎	601058	9.00	129.87	2.34%
华帝股份	002035	16.00	116.64	2.10%
航亚科技	688510	6.00	105.24	1.89%
广汇能源	600256	15.00	91.20	1.64%
万华化学	600309	1.28	86.03	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.47%
采矿业	0.02	4.17%
房地产业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	3.00	214.05	3.64%
腾讯控股	00700	0.50	193.08	3.28%
索菲亚	002572	10.00	171.80	2.92%
九安医疗	002432	4.00	163.12	2.77%
皖能电力	000543	18.00	142.38	2.42%
信达生物	01801	4.00	135.57	2.31%
东航物流	601156	8.00	134.96	2.30%
ST诺泰	688076	2.51	130.14	2.21%
山东药玻	600529	5.00	128.85	2.19%
赛轮轮胎	601058	8.00	114.64	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.08%
通讯业务	0.02	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.42%
医疗保健	0.01	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.93%
采矿业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23洪市政MTN002	10.00	1059.85	4.91%
24光大控股MTN001B	10.00	1027.88	4.76%
21国开03	10.00	1026.67	4.76%
25鲁钢铁MTN002	10.00	1024.01	4.74%
24鲁黄金MTN005(科创票据)	10.00	1012.98	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2034.98	9.43%
企业债	1518.48	7.04%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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