广发恒荣三个月持有期混合C(011193)_资产配置

广发恒荣三个月持有期混合C011193GF HENGRONG THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2032.17	28.95%
债券	4209.63	59.96%
银行存款和结算备付金	777.16	11.07%
其他资产	1.25	0.02%

资产总值：7020.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	5.83	193.85	2.91%
华铁应急	603300	30.00	182.70	2.75%
保隆科技	603197	4.00	182.24	2.74%
新宙邦	300037	5.00	172.00	2.59%
理想汽车-W	02015	1.50	164.95	2.48%
瑞丰新材	300910	4.00	153.04	2.30%
鸿路钢构	002541	10.00	149.50	2.25%
东山精密	002384	10.00	145.90	2.19%
腾讯控股	00700	0.50	137.70	2.07%
横店东磁	002056	8.00	116.08	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	20.28%
租赁和商务服务业	0.02	2.75%
非日常生活消费品	0.02	2.48%
通讯业务	0.01	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.70%
批发和零售业	0.01	1.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	35.00	249.90	3.42%
海油工程	600583	40.00	237.60	3.25%
旭升集团	603305	12.00	236.76	3.24%
华铁应急	603300	30.00	192.00	2.62%
英科医疗	300677	8.00	186.88	2.55%
瑞丰新材	300910	4.00	183.76	2.51%
东山精密	002384	10.00	181.80	2.48%
明泰铝业	601677	15.00	170.10	2.32%
伟测科技	688372	2.00	156.80	2.14%
恒生电子	600570	5.00	143.80	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	21.84%
采矿业	0.05	6.66%
租赁和商务服务业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	14.00	312.90	3.96%
华铁应急	603300	47.00	288.58	3.65%
旭升集团	603305	12.00	281.88	3.56%
广汇能源	600256	35.00	267.40	3.38%
明泰铝业	601677	15.00	195.90	2.48%
瑞丰新材	300910	4.00	178.76	2.26%
东山精密	002384	10.00	173.40	2.19%
恒生电子	600570	5.00	162.25	2.05%
吉祥航空	603885	10.00	143.00	1.81%
华润三九	000999	2.50	125.30	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	20.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.78%
租赁和商务服务业	0.03	3.65%
采矿业	0.03	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	15.00	330.00	3.61%
华铁应急	603300	56.00	305.20	3.34%
广汇能源	600256	40.00	274.40	3.01%
东山精密	002384	10.00	259.00	2.84%
恒力石化	600346	18.00	257.94	2.82%
鹏辉能源	300438	5.00	240.20	2.63%
明泰铝业	601677	15.00	208.20	2.28%
旭升集团	603305	6.05	168.51	1.85%
吉祥航空	603885	10.00	154.30	1.69%
钱江摩托	000913	8.00	145.84	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	23.91%
租赁和商务服务业	0.03	3.34%
采矿业	0.03	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.69%
房地产业	0.01	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建材01	5.00	513.23	7.72%
21招路02	5.00	511.19	7.69%
23国信D1	5.00	510.47	7.67%
21海通07	5.00	508.91	7.65%
21京投03	5.00	506.93	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3563.39	53.57%
国家债券	363.73	5.47%
可转债	282.52	4.25%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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