财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
206.27 |
45.78 |
0.94 |
-14.93 |
-12.08 |
| 本期利润(万元) |
195.24 |
52.22 |
0.66 |
-3.81 |
9.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-250.25 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12197.05 |
7145.79 |
189.85 |
192.81 |
195.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3224.01 |
15.29 |
35.82 |
15.45 |
55.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
9119.98 |
5725.02 |
6211.01 |
6831.67 |
9472.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
508.84 |
1942.75 |
2213.43 |
2678.77 |
3313.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
8611.14 |
3782.27 |
3997.59 |
4152.90 |
6159.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.07 |
4.02 |
4.22 |
5.03 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
1.01 |
1.05 |
1.26 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
12405.65 |
5944.65 |
6404.19 |
7329.19 |
9913.50 |
| 负债合计(万元) |
125.75 |
64.38 |
256.74 |
12.08 |
782.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
12279.90 |
5880.26 |
6147.46 |
7317.11 |
9131.30 |
| 未分配利润(万元) |
-76.24 |
-84.57 |
-436.96 |
-24.92 |
288.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
8.48 |
2.80 |
5.36 |
3.89 |
| 投资收益(万元) |
140.97 |
-411.51 |
-217.13 |
231.59 |
463.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.05 |
354.24 |
-188.58 |
-63.06 |
-48.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.43 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
186.03 |
-48.78 |
-402.91 |
174.32 |
419.09 |
| 管理人报酬(万元) |
27.60 |
50.82 |
26.88 |
77.04 |
44.58 |
| 托管费(万元) |
6.90 |
12.71 |
6.72 |
19.26 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
14.21 |
7.08 |
15.25 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
45.94 |
80.52 |
42.03 |
114.55 |
66.65 |
| 利润总额(万元) |
140.08 |
-129.30 |
-444.94 |
59.77 |
352.44 |
| 净利润(万元) |
140.08 |
-129.30 |
-444.94 |
59.77 |
352.44 |
