广发恒昌一年持有期混合A(012408)_资产配置

广发恒昌一年持有期混合A012408GF HENGCHANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27929.99	25.13%
债券	82599.98	74.31%
银行存款和结算备付金	597.05	0.54%
其他资产	22.46	0.02%

资产总值：111149.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	43.72	2676.55	2.84%
腾讯控股	00700	7.59	2090.36	2.22%
海康威视	002415	65.19	2096.40	2.22%
招商公路	001965	184.13	2080.66	2.21%
恒生电子	600570	67.72	1527.79	1.62%
迈瑞医疗	300760	5.38	1514.25	1.61%
贵州茅台	600519	0.82	1396.38	1.48%
华能国际电力股份	00902	330.00	1379.13	1.46%
中国电力	02380	416.00	1210.57	1.28%
伊利股份	600887	38.58	1076.38	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	13.44%
公用事业	0.32	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.79%
通讯业务	0.23	2.41%
医疗保健	0.19	1.98%
信息技术	0.09	0.93%
日常消费品	0.06	0.61%
卫生和社会工作	0.05	0.49%
金融业	0.03	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	49.55	3128.60	2.96%
恒生电子	600570	72.72	2091.47	1.98%
海康威视	002415	60.19	2089.68	1.97%
腾讯控股	00700	7.59	2019.44	1.91%
中控技术	688777	41.14	1865.62	1.76%
顺丰控股	002352	42.66	1723.46	1.63%
贵州茅台	600519	0.92	1587.92	1.50%
迈瑞医疗	300760	5.34	1551.80	1.47%
中国电力	02380	496.00	1290.02	1.22%
华能国际电力股份	00902	330.00	1238.08	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	3.74%
公用事业	0.30	2.84%
医疗保健	0.23	2.17%
通讯业务	0.22	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.75%
信息技术	0.12	1.09%
卫生和社会工作	0.11	0.99%
金融业	0.10	0.96%
日常消费品	0.10	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	48.55	3228.10	2.63%
腾讯控股	00700	8.29	2329.31	1.90%
中国电力	02380	876.00	2290.96	1.87%
顺丰控股	002352	53.66	2189.33	1.78%
贵州茅台	600519	1.12	2014.38	1.64%
中控技术	688777	41.14	1966.41	1.60%
中国平安	601318	40.27	1945.04	1.58%
迈瑞医疗	300760	5.34	1440.79	1.17%
爱尔眼科	300015	71.41	1283.18	1.04%
恒生电子	600570	38.92	1263.00	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	9.86%
公用事业	0.42	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.61%
通讯业务	0.31	2.54%
金融业	0.19	1.58%
医疗保健	0.15	1.21%
卫生和社会工作	0.13	1.04%
非日常生活消费品	0.12	0.96%
信息技术	0.12	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	73.74	4734.86	3.46%
中国海洋石油	00883	297.00	3066.87	2.24%
中国电力	02380	1156.00	3069.53	2.24%
美团-W	03690	26.16	2949.64	2.15%
顺丰控股	002352	64.71	2917.77	2.13%
腾讯控股	00700	8.29	2534.49	1.85%
伊利股份	600887	86.58	2451.95	1.79%
贵州茅台	600519	1.16	1961.56	1.43%
中国平安	601318	39.65	1839.76	1.34%
迈瑞医疗	300760	4.47	1340.11	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	9.72%
通讯业务	0.33	2.41%
能源	0.31	2.24%
公用事业	0.31	2.24%
非日常生活消费品	0.29	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.13%
金融业	0.18	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.90%
卫生和社会工作	0.12	0.86%
日常消费品	0.08	0.58%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招商银行永续债01	80.00	8380.42	8.89%
22农业银行永续债01	50.00	5144.88	5.46%
21招路02	50.00	5111.90	5.42%
21兴城G1	50.00	5103.80	5.41%
23国开06	50.00	5094.30	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35884.62	38.06%
金融债券	25874.51	27.44%
可转债	12624.48	13.39%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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