广发恒昌一年持有期混合A(012408)_财务情况

广发恒昌一年持有期混合A012408GF HENGCHANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1256.45	1534.60	767.84	1939.96	385.19
本期利润(万元)	-480.46	3098.91	-579.78	5254.85	6229.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	-0.01	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.21	0.00	3.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1385.35	0.00	3732.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	89444.50	99935.39	116144.52	126029.53	165581.11
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.03	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.40	0.00	2.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.41	0.00	3.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	56.27	65.39	57.58	596.25	105.39
交易性金融资产(万元)	134079.86	138220.90	287341.68	437583.40	587009.03
其中：股票投资(万元)	31339.24	34255.27	72733.01	107785.28	109644.15
其中：债券投资(万元)	102740.62	103965.62	214608.67	305314.38	452350.89
应付管理人报酬(万元)	63.64	81.89	164.31	281.93	296.54
应付托管费(万元)	18.18	23.40	46.95	80.55	84.72
资产总计(万元)	134995.50	139627.61	288976.94	494833.77	594282.54
负债合计(万元)	29175.52	2734.79	27800.49	527.64	93918.25
所有者权益合计(万元)	105819.98	136892.82	261176.45	494306.13	500364.29
未分配利润(万元)	1452.65	4467.52	2576.80	7745.50	14111.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	34.67	27.66	486.38	171.36	5922.78
投资收益(万元)	3705.76	3301.66	7429.08	6375.92	3183.65
公允价值变动收益(万元)	1748.56	3590.98	-14463.75	-10277.80	8054.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
收入合计(万元)	5488.98	6920.30	-6548.29	-3730.52	17161.69
管理人报酬(万元)	1068.08	643.65	2896.56	1697.80	1605.29
托管费(万元)	305.17	183.90	827.59	485.09	458.65
其它费用(万元)	26.69	13.87	26.35	12.40	16.22
费用合计(万元)	2071.41	1233.40	4255.10	2641.54	3059.58
利润总额(万元)	3417.57	5686.90	-10803.39	-6372.07	14102.11
净利润(万元)	3417.57	5686.90	-10803.39	-6372.07	14102.11

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