工银聚润6个月持有期混合A(012014)_资产配置

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93383.79	35.47%
债券	168661.38	64.07%
银行存款和结算备付金	858.26	0.33%
其他资产	337.35	0.13%

资产总值：263240.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	139.00	5143.00	1.94%
海康威视	002415	139.00	4470.24	1.69%
立讯精密	002475	150.00	4411.50	1.67%
北方华创	002371	13.80	4217.28	1.59%
海尔智家	600690	155.00	3867.25	1.46%
中信证券	600030	200.00	3840.00	1.45%
恒瑞医药	600276	81.09	3727.87	1.41%
贵州茅台	600519	2.00	3405.80	1.29%
中国建筑	601668	650.00	3406.00	1.29%
紫金矿业	601899	193.00	3246.18	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	18.27%
金融业	2.85	10.75%
建筑业	0.61	2.29%
采矿业	0.56	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.99%
租赁和商务服务业	0.23	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.00	5587.47	2.00%
立讯精密	002475	150.00	5167.50	1.85%
海康威视	002415	139.00	4826.08	1.73%
中国船舶	600150	158.00	4651.52	1.67%
中信证券	600030	200.00	4074.00	1.46%
恒瑞医药	600276	81.09	3667.86	1.32%
药明康德	603259	50.09	3644.84	1.31%
汇川技术	300124	57.09	3604.98	1.29%
贵州茅台	600519	2.00	3452.00	1.24%
北方华创	002371	13.80	3390.80	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	21.11%
金融业	2.09	7.50%
通信服务	0.73	2.61%
建筑业	0.53	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	1.79%
科学研究和技术服务业	0.37	1.32%
房地产业	0.18	0.63%
保健	0.13	0.45%
信息技术	0.10	0.37%
金融	0.09	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.00	5900.58	1.91%
五粮液	000858	30.09	4697.25	1.52%
中国平安	601318	93.00	4491.90	1.45%
贵州茅台	600519	2.50	4496.38	1.45%
中国船舶	600150	160.00	4464.00	1.44%
海康威视	002415	120.00	4056.00	1.31%
中国建筑	601668	710.00	3926.30	1.27%
中国中铁	601390	570.00	3887.40	1.26%
立讯精密	002475	130.00	3876.60	1.25%
汇川技术	300124	57.09	3796.25	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	19.89%
金融业	2.31	7.47%
通信服务	0.79	2.56%
建筑业	0.78	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.54%
房地产业	0.33	1.08%
科学研究和技术服务业	0.30	0.98%
非必需消费品	0.19	0.61%
卫生和社会工作	0.19	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	160.00	5265.60	1.54%
腾讯控股	00700	16.00	4891.68	1.43%
贵州茅台	600519	2.50	4227.50	1.23%
中国建筑	601668	700.00	4018.00	1.17%
五粮液	000858	23.59	3858.83	1.13%
海尔智家	600690	160.00	3756.80	1.10%
宁德时代	300750	16.30	3729.28	1.09%
中航光电	002179	80.91	3669.41	1.07%
金山办公	688111	7.76	3665.75	1.07%
中国中铁	601390	470.00	3562.60	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.46	21.79%
金融业	1.99	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	2.86%
建筑业	0.97	2.82%
通信服务	0.49	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.02%
房地产业	0.35	1.02%
科学研究和技术服务业	0.22	0.64%
农、林、牧、渔业	0.22	0.64%
非必需消费品	0.21	0.60%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发03	140.00	14336.46	5.42%
21招证G5	110.00	11233.87	4.24%
21深圳特发MTN001	90.00	9196.93	3.47%
浙22转债	60.01	7470.33	2.82%
21京能源MTN002(可持续挂钩)	70.00	7083.14	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52982.89	20.02%
金融债券	30656.43	11.58%
可转债	19610.65	7.41%
国家债券	15205.29	5.74%
央行票据	0.00	0.00%

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