工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0463

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：7.32亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.60	1.55	6.82	7.67
混合型名次	4272	3233	2316	4875	5403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	14.20	7.13	-	4.63
混合型名次	5098	4731	3910	5103	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
4271	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.37	-1.14	-1.00	3.98	6.75
4272	工银聚润6个月持有期混合A	-0.37	-0.60	1.55	6.82	7.67
4273	国寿安保裕丰混合A	-0.37	-1.04	-0.80	5.66	6.20
4274	国寿安保裕丰混合C	-0.37	-1.06	-0.82	5.60	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	格林伯锐灵活配置C	-0.03	-0.60	0.00	0.78	-0.08
3232	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.16	-0.60	-4.88	-2.73	-1.63
3233	工银聚润6个月持有期混合A	-0.37	-0.60	1.55	6.82	7.67
3234	光大保德信产业新动力混合A	0.99	-0.60	7.52	39.98	46.83
3235	光大保德信瑞和混合C	0.44	-0.60	1.68	38.34	35.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	南方产业优势两年混合C	-0.63	-1.22	1.56	20.59	23.37
2315	信澳汇智优选一年持有期混合A	2.51	1.22	1.56	43.70	33.02
2316	工银聚润6个月持有期混合A	-0.37	-0.60	1.55	6.82	7.67
2317	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
2318	博道嘉泰回报混合	1.20	2.28	1.54	28.19	31.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.51	0.09	1.32	6.83	10.22
4874	朱雀产业精选混合C	-1.64	-6.01	-7.61	6.83	12.98
4875	工银聚润6个月持有期混合A	-0.37	-0.60	1.55	6.82	7.67
4876	汇泉臻心致远混合A	-0.06	-1.57	-5.64	6.82	6.66
4877	中融行业先锋6个月持有混合A	-2.56	-4.42	-0.12	6.82	11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	招商瑞安1年持有期混合A	-0.58	-1.33	0.09	6.43	7.69
5402	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.02	0.04	0.18	4.94	7.68
5403	工银聚润6个月持有期混合A	-0.37	-0.60	1.55	6.82	7.67
5404	新沃创新领航混合C	0.07	-3.14	-5.80	10.26	7.67
5405	安信民稳增长混合C	-1.71	-2.64	0.58	6.59	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	泓德慧享混合A	7.74	12.09	7.00	-	2.37
5097	博时健康成长双周定期可赎回混合A	7.73	-1.59	-4.56	-10.98	-9.98
5098	工银聚润6个月持有期混合A	7.73	14.20	7.13	-	4.63
5099	工银新得益混合	7.73	13.89	10.77	9.92	57.40
5100	兴证全球兴晨六个月持有混合C	7.73	11.99	0.00	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	南方誉盈一年持有混合C	7.42	14.21	16.47	-	17.18
4730	易方达安盈回报A	8.39	14.21	6.32	16.49	153.02
4731	工银聚润6个月持有期混合A	7.73	14.20	7.13	-	4.63
4732	国寿安保稳寿混合C	4.26	14.20	12.23	20.72	58.95
4733	国泰景气优选混合A	20.91	14.19	4.36	-	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	财通福瑞混合发起(LOF)C	9.76	14.28	7.14	-	-5.80
3909	招商瑞鸿6个月持有期混合C	2.65	7.98	7.14	-	4.46
3910	工银聚润6个月持有期混合A	7.73	14.20	7.13	-	4.63
3911	南方蓝筹成长混合C	28.57	31.20	7.13	-	-12.46
3912	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.24	13.48	10.08	-	15.24
5102	富国泰享回报6个月持有期混合C	5.82	12.59	8.77	-	13.20
5103	工银聚润6个月持有期混合A	7.73	14.20	7.13	-	4.63
5104	工银聚润6个月持有期混合C	7.31	13.28	5.85	-	2.81
5105	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
5295	博时创新精选混合C	76.74	74.67	40.16	-	4.63
5296	工银聚润6个月持有期混合A	7.73	14.20	7.13	-	4.63
5297	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
5298	景顺长城量化成长演化混合	24.27	35.16	26.89	5.63	4.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.00	3856.49	3.10%
宁德时代	300750	8.50	3417.00	2.75%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.63%
招商银行	600036	70.00	2828.70	2.28%
立讯精密	002475	39.00	2522.91	2.03%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1777.60	1.43%
中芯国际	00981	23.35	1695.91	1.37%
兆易创新	603986	7.00	1493.10	1.20%
北方华创	002371	3.30	1492.79	1.20%
分众传媒	002027	170.00	1370.20	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	10.54%
建筑业	0.53	4.25%
采矿业	0.39	3.10%
金融业	0.28	2.28%
信息技术	0.18	1.47%
非必需消费品	0.18	1.43%
金融	0.15	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金（自2019年7月19日起，变更为...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚润6个月持有期混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0472	1.0474	1.0510	1.0502	1.0483
累计净值(元)	1.0472	1.0474	1.0510	1.0502	1.0483

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