工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：7.32亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.89	1.23	8.05	1.61
混合型名次	4675	5707	5338	5305	5777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.71	19.25	9.58	-	6.87
混合型名次	5894	5258	4255	5094	5551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	东方欣益一年持有期混合C	0.28	2.33	2.27	3.22	1.27
4674	东吴进取策略混合C	0.28	0.57	-5.92	-3.94	1.66
4675	工银聚润6个月持有期混合A	0.28	1.89	1.23	8.05	1.61
4676	工银新机遇灵活配置混合C	0.28	2.29	-0.69	35.32	2.00
4677	国寿安保稳弘混合A	0.28	2.29	0.42	6.70	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	安信价值启航混合A	-0.14	1.89	-2.06	4.74	3.28
5706	安信价值驱动三年持有混合	-0.18	1.89	-2.12	4.21	3.23
5707	工银聚润6个月持有期混合A	0.28	1.89	1.23	8.05	1.61
5708	工银招瑞一年持有混合A	0.08	1.89	1.29	11.61	1.38
5709	广发聚荣一年持有期混合C	0.36	1.89	1.34	3.08	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	贝莱德中国新视野混合C	0.37	2.39	1.23	11.24	2.10
5337	大成汇享一年持有混合A	0.09	1.10	1.23	2.38	0.49
5338	工银聚润6个月持有期混合A	0.28	1.89	1.23	8.05	1.61
5339	华泰紫金科创3年封闭混合C	0.36	5.61	1.23	26.70	4.69
5340	交银新回报灵活配置混合A	0.19	1.21	1.23	2.78	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	东财景气成长混合发起式C	4.31	9.95	3.35	8.06	9.15
5304	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.82	4.54	5.06	8.05	3.47
5305	工银聚润6个月持有期混合A	0.28	1.89	1.23	8.05	1.61
5306	长城健康生活混合	0.62	5.21	3.89	8.04	6.81
5307	广发ESG责任投资混合A	-0.08	3.60	-0.98	8.04	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	长盛盛辉混合A	0.19	2.94	3.46	8.44	1.61
5776	大成民享安盈一年持有混合C	0.41	1.90	2.43	6.26	1.61
5777	工银聚润6个月持有期混合A	0.28	1.89	1.23	8.05	1.61
5778	国富焦点驱动混合A	0.20	2.19	2.19	4.42	1.61
5779	金鹰民富收益混合C	0.09	1.76	1.22	3.11	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5894 位，低于同类基金平均水平
5892	中欧真益稳健一年混合C	10.73	17.27	9.33	4.05	13.39
5893	鹏华安颐混合C	10.72	20.41	15.55	-	12.67
5894	工银聚润6个月持有期混合A	10.71	19.25	9.58	-	6.87
5895	大成景润灵活配置混合A	10.70	20.09	21.38	19.12	38.30
5896	东方红民享甄选一年持有混合	10.67	21.14	16.60	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	东方红均衡优选定开混合	10.94	19.26	19.69	-	40.36
5257	摩根双息平衡混合C	14.39	19.26	12.01	-	15.03
5258	工银聚润6个月持有期混合A	10.71	19.25	9.58	-	6.87
5259	景顺景气进取混合C类	19.63	19.25	2.20	-	-19.60
5260	招商瑞成1年持有期混合C	15.86	19.21	0.00	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	易方达悦丰一年持有混合C	5.01	10.22	9.59	-	10.52
4254	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	22.94	48.96	9.58	-	-25.89
4255	工银聚润6个月持有期混合A	10.71	19.25	9.58	-	6.87
4256	交银鸿福六个月混合A	9.53	12.89	9.58	-	10.24
4257	易方达中盘成长混合	85.76	66.11	9.58	-22.12	137.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	富国泰享回报6个月持有期混合A	11.49	16.15	11.51	-	17.53
5093	富国泰享回报6个月持有期混合C	11.04	15.23	10.19	-	15.40
5094	工银聚润6个月持有期混合A	10.71	19.25	9.58	-	6.87
5095	工银聚润6个月持有期混合C	10.27	18.29	8.27	-	4.98
5096	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	汇添富多元价值发现混合C	34.57	46.32	11.75	-	6.90
5550	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	41.66	44.30	27.61	-	6.89
5551	工银聚润6个月持有期混合A	10.71	19.25	9.58	-	6.87
5552	湘财长兴灵活配置混合C	48.35	60.88	20.78	-11.45	6.87
5553	华宝多策略增长C	40.69	41.20	6.51	-	6.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.00	3856.49	3.10%
宁德时代	300750	8.50	3417.00	2.75%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.63%
招商银行	600036	70.00	2828.70	2.28%
立讯精密	002475	39.00	2522.91	2.03%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1777.60	1.43%
中芯国际	00981	23.35	1695.91	1.37%
兆易创新	603986	7.00	1493.10	1.20%
北方华创	002371	3.30	1492.79	1.20%
分众传媒	002027	170.00	1370.20	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	10.54%
建筑业	0.53	4.25%
采矿业	0.39	3.10%
金融业	0.28	2.28%
信息技术	0.18	1.47%
非必需消费品	0.18	1.43%
金融	0.15	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0657	1.0644	1.0671	1.0657	1.0597
累计净值(元)	1.0657	1.0644	1.0671	1.0657	1.0597

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