工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

空缺7个月，这家基金公司总经理定了[2026-05-26]

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累计净值：1.0797

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：4.64亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.15	0.88	3.16	2.46
混合型名次	4431	4148	4000	5106	4868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.37	15.52	11.81	-	7.77
混合型名次	5140	5149	4990	5140	5708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	泓德丰泽混合(LOF)	0.32	-5.57	-10.92	-9.10	-7.76
4430	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.31	-0.39	-0.17	0.21	0.97
4431	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.15	0.88	3.16	2.46
4432	工银稳健成长混合A	0.31	-0.90	-4.16	19.20	11.11
4433	广发安享混合A	0.31	1.67	2.48	4.18	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	易方达瑞兴混合I	0.13	1.16	0.13	2.48	1.62
4147	中欧生益稳健一年混合A	0.09	1.16	0.36	3.56	3.72
4148	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.15	0.88	3.16	2.46
4149	广发稳宏一年持有混合C	0.05	1.15	-2.26	1.15	0.31
4150	嘉实匠心回报混合A	0.10	1.15	-2.89	-0.50	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
3999	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
4000	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.15	0.88	3.16	2.46
4001	广发恒昌一年持有期混合C	0.48	2.34	0.88	1.53	1.27
4002	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.40	0.78	0.88	5.91	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	中欧瑾通灵活配置混合C	0.05	0.23	-0.04	3.17	2.19
5105	睿远稳进配置两年持有混合C	0.11	-1.06	-0.75	3.17	1.52
5106	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.15	0.88	3.16	2.46
5107	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.24	0.48	-0.12	3.16	1.83
5108	工银圆丰三年持有期混合	0.81	4.25	2.62	3.15	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	南方誉盈一年持有混合A	0.04	-0.30	-0.68	3.37	2.47
4867	银华心选一年持有期混合A	1.11	0.41	-2.16	3.68	2.47
4868	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.15	0.88	3.16	2.46
4869	广发稳裕混合C	0.52	1.67	1.50	3.20	2.46
4870	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.30	0.44	-0.09	4.13	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	汇丰晋信龙头优势混合C	10.38	8.32	-8.09	-	-3.54
5139	中银顺兴回报一年持有期混合C	10.38	17.15	11.03	-16.43	-5.78
5140	工银聚润6个月持有期混合A	10.37	15.52	11.81	-	7.77
5141	浦银安盛盛世精选混合C	10.37	9.55	3.06	-9.01	65.97
5142	东方红明鉴优选定开混合	10.36	23.79	26.83	-	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	前海开源中国稀缺资产混合C	22.01	15.57	1.18	-45.33	88.50
5148	银河文体娱乐混合A	7.24	15.54	-26.01	-22.43	10.43
5149	工银聚润6个月持有期混合A	10.37	15.52	11.81	-	7.77
5150	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	8.17	15.50	15.37	-	12.92
5151	富国新优享灵活配置混合A	16.16	15.50	13.19	11.14	79.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	鹏华安润混合A	2.07	5.62	11.85	10.42	9.42
4989	西部利得多策略优选混合	4.29	13.30	11.82	9.54	85.79
4990	工银聚润6个月持有期混合A	10.37	15.52	11.81	-	7.77
4991	华夏睿磐泰茂混合A	5.48	9.05	11.81	16.70	45.81
4992	中欧融益稳健一年混合A	3.07	7.37	11.81	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	富国泰享回报6个月持有期混合A	5.99	14.09	12.10	-	17.74
5139	富国泰享回报6个月持有期混合C	5.55	13.18	10.77	-	15.43
5140	工银聚润6个月持有期混合A	10.37	15.52	11.81	-	7.77
5141	工银聚润6个月持有期混合C	9.93	14.59	10.46	-	5.70
5142	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	长城优选回报六个月持有期混合C	9.73	7.05	7.69	7.44	7.79
5707	景顺景气进取混合A类	64.05	59.20	36.74	-	7.78
5708	工银聚润6个月持有期混合A	10.37	15.52	11.81	-	7.77
5709	添富行业整合混合D	33.18	37.51	47.72	-	7.75
5710	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	41.00	1612.12	2.09%
立讯精密	002475	28.50	1403.91	1.82%
紫金矿业	601899	41.00	1341.52	1.74%
宁德时代	300750	3.30	1325.61	1.72%
中国化学	601117	150.00	1318.50	1.71%
中材国际	600970	95.00	981.35	1.27%
阿里巴巴-W	09988	8.50	893.10	1.16%
蓝思科技	06613	50.00	891.78	1.16%
中芯国际	00981	17.00	761.01	0.99%
腾讯控股	00700	1.70	726.49	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.32%
建筑业	0.23	2.99%
金融业	0.21	2.67%
信息技术	0.18	2.28%
采矿业	0.14	1.87%
非必需消费品	0.09	1.16%
通信服务	0.07	0.94%
租赁和商务服务业	0.07	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0777	1.0744	1.0692	1.0754	1.0748
累计净值(元)	1.0777	1.0744	1.0692	1.0754	1.0748

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