工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：5.88亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-1.53	0.31	3.72	-0.02
混合型名次	2480	4619	6079	4926	5844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	14.50	6.67	-	5.16
混合型名次	5748	5418	4529	5126	5583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	博时卓越品牌混合	-1.30	-0.49	4.41	6.98	-1.01
2479	长盛盛辉混合C	-1.30	-1.27	2.34	4.38	0.83
2480	工银聚润6个月持有期混合A	-1.30	-1.53	0.31	3.72	-0.02
2481	工银聚润6个月持有期混合C	-1.30	-1.55	0.21	3.51	-0.09
2482	工银招瑞一年持有混合A	-1.30	-0.41	2.45	5.86	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.88	-1.52	2.24	6.31	1.06
4618	财通资管优选回报一年持有期混合	-3.13	-1.53	9.19	13.17	4.46
4619	工银聚润6个月持有期混合A	-1.30	-1.53	0.31	3.72	-0.02
4620	广发行业领先混合H	-2.43	-1.53	10.02	19.31	6.20
4621	恒越优势精选混合	-4.49	-1.53	6.80	36.67	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6079 位，低于同类基金平均水平
6077	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
6078	博时恒裕持有期混合C	-0.93	-0.80	0.31	0.03	0.75
6079	工银聚润6个月持有期混合A	-1.30	-1.53	0.31	3.72	-0.02
6080	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
6081	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-3.39	-2.68	0.31	0.61	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.29	-0.66	0.98	3.73	0.71
4925	大成卓享一年持有混合A	-1.70	-1.29	1.78	3.72	1.98
4926	工银聚润6个月持有期混合A	-1.30	-1.53	0.31	3.72	-0.02
4927	国泰通利9个月持有期混合A	-0.99	0.22	2.31	3.72	1.58
4928	富国核心趋势混合C	-3.92	4.42	9.18	3.71	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平
5842	嘉实稳惠6个月持有期混合C	-0.53	-0.24	0.35	1.53	-0.01
5843	易方达瑞川灵活配置混合A	-1.60	-1.42	0.76	1.28	-0.01
5844	工银聚润6个月持有期混合A	-1.30	-1.53	0.31	3.72	-0.02
5845	国联安鑫隆混合C	-0.21	-0.38	1.02	1.16	-0.02
5846	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	易方达瑞通混合A	7.31	13.27	17.17	21.86	117.11
5747	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.30	24.70	4.71	-	9.30
5748	工银聚润6个月持有期混合A	7.30	14.50	6.67	-	5.16
5749	西部利得聚优一年持有期混合	7.30	18.09	16.84	-	14.30
5750	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	7.30	13.61	0.00	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	金鹰灵活C	6.54	14.52	5.70	10.38	105.81
5417	交银鸿信一年持有期混合A	9.30	14.51	13.92	-	13.95
5418	工银聚润6个月持有期混合A	7.30	14.50	6.67	-	5.16
5419	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66
5420	摩根双息平衡混合H	15.54	14.49	14.58	0.94	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	汇添富医疗服务灵活配置混合A	16.89	21.18	6.69	-26.83	51.60
4528	财通福瑞混合发起(LOF)C	10.29	18.15	6.67	-	-3.35
4529	工银聚润6个月持有期混合A	7.30	14.50	6.67	-	5.16
4530	诺安优势行业混合A	12.28	33.16	6.67	-31.23	2.40
4531	前海开源盈鑫C	2.74	9.54	6.67	13.94	75.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	富国泰享回报6个月持有期混合A	8.19	16.70	9.72	-	17.98
5125	富国泰享回报6个月持有期混合C	7.75	15.77	8.41	-	15.77
5126	工银聚润6个月持有期混合A	7.30	14.50	6.67	-	5.16
5127	工银聚润6个月持有期混合C	6.86	13.59	5.40	-	3.24
5128	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	-21.73	5.17
5582	平安恒泰1年持有混合A	12.10	12.30	10.74	-	5.17
5583	工银聚润6个月持有期混合A	7.30	14.50	6.67	-	5.16
5584	工银优质成长混合A	59.52	63.49	30.66	3.45	5.14
5585	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.95	8.00	3.44	-	5.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	55.00	1895.85	1.92%
宁德时代	300750	4.80	1762.85	1.79%
招商银行	600036	41.00	1726.10	1.75%
北方华创	002371	2.50	1147.70	1.16%
立讯精密	002475	20.00	1134.20	1.15%
中国化学	601117	150.00	1129.50	1.14%
中芯国际	00981	17.00	1097.10	1.11%
兆易创新	603986	5.00	1071.25	1.08%
阿里巴巴-W	09988	8.00	1031.84	1.04%
中国平安	02318	17.00	1000.36	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	8.71%
建筑业	0.26	2.61%
金融	0.22	2.22%
金融业	0.20	1.98%
采矿业	0.19	1.93%
租赁和商务服务业	0.13	1.32%
信息技术	0.12	1.25%
非必需消费品	0.10	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.73%
保健	0.06	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0516	1.0545	1.0617	1.0654	1.0657
累计净值(元)	1.0516	1.0545	1.0617	1.0654	1.0657

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