广发恒益一年持有期混合C(012662)_资产配置

广发恒益一年持有期混合C012662GF HENGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1561.18	27.70%
债券	3914.65	69.45%
银行存款和结算备付金	113.78	2.02%
其他资产	46.69	0.83%

资产总值：5636.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	1.02	92.82	1.63%
鼎龙股份	300054	2.26	82.18	1.44%
中航沈飞	600760	1.12	80.45	1.41%
阿里巴巴-W	09988	0.49	79.18	1.39%
璞泰来	603659	2.33	72.04	1.26%
普源精电	688337	1.74	66.76	1.17%
思摩尔国际	06969	3.80	61.16	1.07%
壹网壹创	300792	1.72	60.30	1.06%
恩捷股份	002812	1.13	52.77	0.92%
中芯国际	00981	0.60	43.58	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.82%
信息技术	0.01	1.59%
非日常生活消费品	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
日常消费品	0.01	1.07%
原材料	0.01	0.88%
采矿业	0.00	0.72%
通讯业务	0.00	0.64%
医疗保健	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	15.20	106.73	1.46%
腾讯控股	00700	0.22	100.92	1.38%
阿里巴巴-W	09988	0.93	93.12	1.27%
快手-W	01024	1.49	86.01	1.17%
鼎龙股份	300054	2.25	64.53	0.88%
哔哩哔哩-W	09626	0.34	52.00	0.71%
中国黄金国际	02099	0.73	47.27	0.64%
泰格医药	300347	0.87	46.39	0.63%
湖南黄金	002155	2.39	42.64	0.58%
璞泰来	603659	2.20	41.32	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.93%
通讯业务	0.02	3.26%
医疗保健	0.02	2.39%
非日常生活消费品	0.01	1.27%
原材料	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
公用事业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	2.39	68.28	0.79%
雅克科技	002409	1.00	61.97	0.71%
苏试试验	300416	3.37	57.71	0.66%
京东健康	06618	1.86	56.90	0.66%
英杰电气	300820	0.98	48.45	0.56%
奕瑞科技	688301	0.39	44.31	0.51%
艾罗能源	688717	0.74	39.07	0.45%
赤峰黄金	600988	1.67	38.24	0.44%
美的集团	000333	0.48	37.68	0.43%
恒瑞医药	600276	0.75	36.90	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.35%
采矿业	0.01	1.26%
日常消费品	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
金融业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
原材料	0.00	0.33%
信息技术	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿道信息	001314	1.75	90.74	0.84%
恒玄科技	688608	0.22	71.22	0.66%
鼎龙股份	300054	2.55	66.35	0.62%
昆仑万维	300418	1.69	65.03	0.61%
崇达技术	002815	6.08	62.02	0.58%
宇环数控	002903	3.34	54.29	0.51%
物产金轮	002722	3.48	49.35	0.46%
佩蒂股份	300673	2.80	49.64	0.46%
华峰测控	688200	0.46	48.34	0.45%
科瑞技术	002957	2.86	44.87	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.74%
批发和零售业	0.02	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.01	0.60%
房地产业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
日常消费品	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.09%
能源	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宜宾02	5.00	538.02	9.43%
16鲁信01	5.00	523.02	9.17%
25进出04	5.00	504.16	8.84%
25翔业01	4.00	402.68	7.06%
23蓉高F1	3.00	313.26	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2686.88	47.09%
可转债	723.62	12.68%
金融债券	504.16	8.84%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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