广发恒益一年持有期混合C(012662)_资产配置

广发恒益一年持有期混合C012662GF HENGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3391.79	21.81%
债券	11800.93	75.87%
银行存款和结算备付金	137.35	0.88%
其他资产	223.39	1.44%

资产总值：15553.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	9.00	147.84	1.09%
快手-W	01024	3.10	137.85	1.01%
腾讯控股	00700	0.45	123.93	0.91%
银河娱乐	00027	3.10	110.44	0.81%
中国移动	00941	1.50	90.97	0.67%
鹏鼎控股	002938	3.52	81.66	0.60%
安达维尔	300719	4.71	66.13	0.49%
内蒙华电	600863	13.68	62.93	0.46%
鼎龙股份	300054	2.83	60.34	0.44%
金雷股份	300443	2.85	59.45	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	14.79%
通讯业务	0.04	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.25%
能源	0.01	1.09%
非日常生活消费品	0.01	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
医疗保健	0.00	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	17.00	200.27	1.37%
鼎龙股份	300054	7.00	169.40	1.16%
快手-W	01024	3.10	148.75	1.02%
银河娱乐	00027	3.10	122.91	0.84%
腾讯控股	00700	0.45	119.73	0.82%
金沙中国有限公司	01928	5.00	103.54	0.71%
海螺水泥	00914	5.00	81.74	0.56%
虹软科技	688088	1.95	79.89	0.55%
京山轻机	000821	4.72	75.00	0.51%
许继电气	000400	2.95	64.78	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.95%
通讯业务	0.03	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.83%
非日常生活消费品	0.03	1.78%
能源	0.02	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
原材料	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	17.00	214.96	1.31%
快手-W	01024	3.10	178.79	1.09%
鼎龙股份	300054	7.00	146.72	0.90%
中国太保	02601	8.00	143.88	0.88%
美团-W	03690	1.29	135.66	0.83%
银河娱乐	00027	3.10	134.13	0.82%
腾讯控股	00700	0.45	126.44	0.77%
金沙中国有限公司	01928	5.00	110.12	0.67%
捷佳伟创	300724	1.40	106.33	0.65%
中国中铁	601390	15.00	102.30	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.58%
非日常生活消费品	0.05	2.77%
通讯业务	0.04	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.91%
建筑业	0.03	1.75%
能源	0.02	1.31%
金融	0.01	0.88%
原材料	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
金融业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	17.00	175.54	0.92%
美团-W	03690	1.29	145.46	0.76%
银河娱乐	00027	3.10	142.05	0.74%
腾讯控股	00700	0.45	137.58	0.72%
新华保险	601336	3.61	132.74	0.69%
金沙中国有限公司	01928	5.00	123.08	0.64%
中控技术	688777	1.57	98.28	0.51%
浙商银行	601916	36.02	95.08	0.50%
芯碁微装	688630	1.02	85.36	0.45%
航天信息	600271	6.18	84.60	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.90%
非日常生活消费品	0.05	2.57%
金融业	0.04	2.11%
通讯业务	0.03	1.53%
建筑业	0.03	1.44%
能源	0.02	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%
批发和零售业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	10.00	1041.08	7.66%
22洪政01	10.00	1030.31	7.58%
22邮储银行二级01	10.00	1030.86	7.58%
22中电国际MTN003	10.00	1025.86	7.55%
23华泰G6	10.00	1015.27	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6472.14	47.61%
金融债券	3083.61	22.68%
可转债	1219.32	8.97%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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