财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.56 |
22.98 |
22.99 |
-5.12 |
-19.29 |
| 本期利润(万元) |
9.83 |
24.21 |
20.88 |
28.26 |
18.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-28.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199.61 |
246.51 |
285.76 |
750.85 |
754.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.06 |
35.63 |
36.52 |
130.97 |
128.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
8180.32 |
12472.22 |
15739.79 |
17485.33 |
22200.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1681.85 |
1734.32 |
3269.99 |
3238.29 |
4858.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
6498.47 |
10737.90 |
12469.80 |
14247.04 |
17341.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
7.54 |
8.57 |
9.98 |
13.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.41 |
1.61 |
1.87 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
8713.76 |
13052.33 |
16562.57 |
18489.25 |
22713.19 |
| 负债合计(万元) |
1385.57 |
2308.32 |
3695.94 |
3871.89 |
3545.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7328.20 |
10744.01 |
12866.63 |
14617.35 |
19167.41 |
| 未分配利润(万元) |
269.76 |
-39.95 |
-589.73 |
-700.41 |
162.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
4.58 |
2.31 |
8.19 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
382.76 |
128.87 |
-448.22 |
-360.39 |
245.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.01 |
574.33 |
566.84 |
369.65 |
542.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
463.00 |
707.78 |
120.93 |
17.45 |
792.57 |
| 管理人报酬(万元) |
36.13 |
102.38 |
54.43 |
160.93 |
94.33 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
19.20 |
10.21 |
30.17 |
17.69 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.30 |
9.63 |
19.43 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
65.39 |
187.28 |
97.87 |
314.89 |
173.41 |
| 利润总额(万元) |
397.61 |
520.50 |
23.06 |
-297.44 |
619.16 |
| 净利润(万元) |
397.61 |
520.50 |
23.06 |
-297.44 |
619.16 |
