资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22677.34 94.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1379.09 5.73%
其他资产 2.48 0.01%
资产总值:24058.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 89.75 2642.24 11.05%
美的集团 000333 29.79 2164.54 9.05%
伟星股份 002003 174.28 1774.20 7.42%
海康威视 002415 54.27 1710.59 7.15%
分众传媒 002027 207.15 1669.63 6.98%
继峰股份 603997 106.89 1418.43 5.93%
杰克科技 603337 27.93 1328.63 5.55%
久立特材 002318 49.54 1207.29 5.05%
明泰铝业 601677 77.23 1112.88 4.65%
三一重能 688349 35.33 1073.56 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 68.52%
采矿业 0.46 19.28%
租赁和商务服务业 0.17 6.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 131.76 2569.32 10.29%
美的集团 000333 32.88 2373.94 9.51%
伟星股份 002003 192.62 2101.52 8.42%
海康威视 002415 62.43 1731.18 6.93%
分众传媒 002027 218.82 1597.39 6.40%
继峰股份 603997 110.63 1442.62 5.78%
久立特材 002318 53.24 1245.28 4.99%
杰克科技 603337 31.02 1113.00 4.46%
明泰铝业 601677 82.43 1023.78 4.10%
岱美股份 603730 156.15 888.51 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 71.06%
采矿业 0.40 16.07%
租赁和商务服务业 0.16 6.40%
建筑业 0.02 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%