财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.32 |
-838.73 |
-444.48 |
-1938.02 |
-18.57 |
| 本期利润(万元) |
2819.54 |
-185.20 |
154.28 |
-14.91 |
3382.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3833.05 |
0.00 |
-4014.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20232.40 |
20466.00 |
21701.00 |
26988.32 |
32030.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.87 |
0.89 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1491.13 |
1747.40 |
2826.06 |
2186.43 |
2198.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
23580.20 |
30178.61 |
33164.49 |
37918.14 |
30895.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
23580.20 |
30178.61 |
33164.49 |
37918.14 |
30895.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.74 |
33.13 |
36.46 |
40.67 |
37.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
5.52 |
6.08 |
6.78 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
25072.05 |
31930.53 |
35998.94 |
40111.03 |
33701.93 |
| 负债合计(万元) |
102.77 |
97.34 |
121.90 |
98.93 |
700.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
24969.28 |
31833.18 |
35877.05 |
40012.10 |
33001.36 |
| 未分配利润(万元) |
-3694.29 |
-4475.53 |
-5532.58 |
-5641.86 |
-2041.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
6.63 |
3.50 |
7.72 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
-828.82 |
-1833.30 |
-1398.51 |
470.01 |
398.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
813.92 |
2304.05 |
1223.11 |
-2702.37 |
630.95 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
10.38 |
4.32 |
112.04 |
3.83 |
| 收入合计(万元) |
-11.32 |
487.77 |
-167.58 |
-2112.61 |
1036.48 |
| 管理人报酬(万元) |
160.75 |
429.68 |
226.07 |
502.12 |
239.66 |
| 托管费(万元) |
26.79 |
71.61 |
37.68 |
83.69 |
39.94 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.63 |
8.77 |
17.70 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
205.77 |
542.98 |
285.91 |
629.87 |
296.69 |
| 利润总额(万元) |
-217.09 |
-55.21 |
-453.49 |
-2742.48 |
739.79 |
| 净利润(万元) |
-217.09 |
-55.21 |
-453.49 |
-2742.48 |
739.79 |
