资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119675.52 88.27%
债券 3003.75 2.22%
银行存款和结算备付金 5106.97 3.77%
其他资产 7787.95 5.74%
资产总值:135574.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 26.50 10697.52 8.33%
新易盛 300502 23.61 8637.29 6.73%
万辰集团 300972 37.05 6724.57 5.24%
兴业银锡 000426 198.25 6520.44 5.08%
金风科技 002202 423.49 6339.65 4.94%
凯莱英 002821 55.18 6273.97 4.89%
春风动力 603129 23.25 6236.71 4.86%
极兔速递-W 01519 665.62 5943.28 4.63%
朗新集团 300682 304.22 5923.24 4.61%
四方精创 300468 142.50 5426.40 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 46.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 10.12%
金融 1.09 8.45%
工业 0.88 6.88%
非日常生活消费品 0.72 5.62%
批发和零售业 0.67 5.24%
采矿业 0.65 5.08%
信息技术 0.35 2.69%
原材料 0.28 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新强联 300850 188.89 6766.06 5.32%
海信视像 600060 262.09 6033.31 4.74%
TCL电子 01070 670.30 5831.61 4.58%
豪迈科技 002595 91.29 5406.19 4.25%
长源东谷 603950 210.01 5256.60 4.13%
诺普信 002215 487.23 5033.09 3.96%
四方精创 300468 95.85 4839.47 3.80%
江苏银行 600919 403.34 4815.88 3.79%
新易盛 300502 36.34 4616.41 3.63%
远大医药 00512 548.75 4363.77 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 43.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 11.19%
金融业 1.41 11.05%
金融 1.31 10.27%
非日常生活消费品 0.58 4.58%
医疗保健 0.50 3.91%
文化、体育和娱乐业 0.34 2.70%
采矿业 0.31 2.46%
信息技术 0.15 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 25.80 2612.32 2.03%
25国债13 2.60 260.59 0.20%
25国债08 1.30 130.84 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3003.75 2.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%