财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6377.21 |
6280.04 |
8767.62 |
-35058.30 |
-4266.25 |
| 本期利润(万元) |
14528.85 |
8849.36 |
9313.63 |
-22249.23 |
10775.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105588.43 |
0.00 |
-120799.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122865.81 |
121759.93 |
126898.75 |
122973.33 |
140822.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.56 |
0.56 |
0.52 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.83 |
0.00 |
-47.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6638.80 |
1066.55 |
18198.52 |
10796.97 |
22826.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
121787.35 |
127137.92 |
129775.35 |
165359.43 |
188182.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
116054.93 |
117692.51 |
125794.80 |
160454.63 |
184653.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
5732.41 |
9445.41 |
3980.55 |
4904.80 |
3528.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.82 |
136.52 |
145.56 |
177.66 |
259.78 |
| 应付托管费(万元) |
20.80 |
22.75 |
24.26 |
29.61 |
43.30 |
| 资产总计(万元) |
129503.71 |
129592.84 |
148063.21 |
176331.72 |
212351.25 |
| 负债合计(万元) |
2306.44 |
528.99 |
4760.72 |
1712.27 |
1264.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
127197.26 |
129063.85 |
143302.48 |
174619.44 |
211087.22 |
| 未分配利润(万元) |
-99403.51 |
-117707.89 |
-125223.77 |
-113362.78 |
-106764.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.30 |
51.52 |
21.68 |
76.72 |
41.74 |
| 投资收益(万元) |
7528.24 |
-34874.71 |
-19577.24 |
-43753.02 |
-40401.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2623.44 |
13387.56 |
0.86 |
2063.89 |
15514.09 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.98 |
0.44 |
10.16 |
9.55 |
| 收入合计(万元) |
10163.60 |
-21434.66 |
-19554.27 |
-41602.24 |
-24836.13 |
| 管理人报酬(万元) |
778.17 |
1739.08 |
920.95 |
2946.30 |
1812.49 |
| 托管费(万元) |
129.69 |
289.85 |
153.49 |
491.05 |
302.08 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
22.82 |
11.22 |
23.32 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
932.01 |
2080.29 |
1101.12 |
3506.92 |
2152.34 |
| 利润总额(万元) |
9231.58 |
-23514.94 |
-20655.39 |
-45109.16 |
-26988.46 |
| 净利润(万元) |
9231.58 |
-23514.94 |
-20655.39 |
-45109.16 |
-26988.46 |
