国开开泰混合C(003763)_资产配置

国开开泰混合C003763GUOKAITAIFU KAITAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	126.58	5.28%
债券	1010.54	42.17%
银行存款和结算备付金	1214.80	50.69%
其他资产	44.64	1.86%

资产总值：2396.56万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.30	18.81	0.84%
许继电气	000400	1.20	18.48	0.83%
华泰证券	601688	0.70	11.87	0.53%
海澜之家	600398	1.50	10.80	0.48%
东方财富	300059	0.30	8.18	0.37%
中国平安	601318	0.10	7.87	0.35%
万科A	000002	0.20	6.00	0.27%
长江电力	600900	0.20	4.29	0.19%
海大集团	002311	0.04	3.12	0.14%
欧派家居	603833	0.02	3.15	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.65%
金融业	0.00	1.34%
房地产业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1.00	38.40	1.71%
华泰证券	601688	2.00	36.02	1.60%
建设银行	601939	5.00	31.40	1.40%
格力电器	000651	0.45	27.87	1.24%
国泰君安	601211	1.50	26.30	1.17%
招商证券	600999	1.00	23.34	1.04%
中国铁建	601186	2.00	15.80	0.70%
睿创微纳	688002	0.02	2.22	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	6.91%
制造业	0.00	1.34%
建筑业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	3.00	61.59	1.12%
平安银行	000001	3.00	45.51	0.82%
光大银行	601818	10.00	36.50	0.66%
中信特钢	000708	1.50	24.78	0.45%
苏泊尔	002032	0.25	19.75	0.36%
安科生物	300009	1.00	16.21	0.29%
禾望电气	603063	0.78	8.66	0.16%
昆仑万维	300418	0.30	7.82	0.14%
福能股份	600483	0.78	6.19	0.11%
锐科激光	300747	0.09	5.60	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.60%
制造业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	0.26	77.79	0.56%
中信建投	601066	1.00	39.38	0.28%
平安银行	000001	3.00	38.40	0.27%
招商银行	600036	1.00	33.72	0.24%
智飞生物	300122	0.34	34.05	0.24%
万达信息	300168	1.47	32.45	0.23%
南京银行	601009	4.00	29.32	0.21%
安科生物	300009	1.55	27.69	0.20%
宝通科技	300031	1.02	25.54	0.18%
汇川技术	300124	0.68	25.83	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.34%
金融业	0.02	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	5.40	502.26	22.48%
18中油EB	1.50	151.83	6.80%
21国债(7)	1.50	151.17	6.77%
大秦转债	0.30	30.76	1.38%
上银转债	0.30	30.35	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	653.43	29.25%
可转债	357.11	15.98%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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