我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.14 |
783.80 |
361.45 |
420.37 |
308.00 |
| 本期利润(万元) |
-3.39 |
471.30 |
321.14 |
139.44 |
-0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.04 |
0.00 |
923.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2209.24 |
2218.28 |
5486.07 |
13962.85 |
13824.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1061.97 |
966.90 |
948.89 |
999.30 |
1323.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
471.89 |
7617.23 |
12659.25 |
24498.30 |
24638.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
201.35 |
704.61 |
1728.86 |
2599.13 |
267.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
270.54 |
6912.61 |
10930.39 |
21899.17 |
24370.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
6.86 |
8.42 |
11.14 |
11.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
1.71 |
2.11 |
2.79 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
2275.83 |
14169.35 |
16102.83 |
26293.36 |
26646.37 |
| 负债合计(万元) |
27.50 |
177.01 |
45.76 |
3573.96 |
4530.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2248.33 |
13992.34 |
16057.07 |
22719.40 |
22116.07 |
| 未分配利润(万元) |
196.43 |
925.93 |
931.96 |
1511.63 |
789.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
188.09 |
149.74 |
911.07 |
528.16 |
1322.40 |
| 投资收益(万元) |
768.33 |
376.43 |
1093.92 |
482.60 |
-380.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-313.64 |
-281.66 |
-112.93 |
-61.80 |
730.81 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.67 |
0.34 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
642.89 |
244.56 |
1892.73 |
949.31 |
1673.00 |
| 管理人报酬(万元) |
64.29 |
43.93 |
130.99 |
67.14 |
131.98 |
| 托管费(万元) |
16.07 |
10.98 |
32.75 |
16.78 |
33.00 |
| 其它费用(万元) |
26.94 |
11.03 |
22.99 |
10.43 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
170.48 |
104.77 |
398.23 |
218.74 |
502.64 |
| 利润总额(万元) |
472.41 |
139.79 |
1494.50 |
730.57 |
1170.36 |
| 净利润(万元) |
472.41 |
139.79 |
1494.50 |
730.57 |
1170.36 |
