国联安核心优势混合A(011994)_资产配置

国联安核心优势混合A011994GUOLIAN'AN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2235.38	33.85%
债券	128.90	1.95%
银行存款和结算备付金	2467.54	37.37%
其他资产	1772.01	26.83%

资产总值：6603.84万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金界控股	03918	73.20	249.48	9.75%
紫光国微	002049	2.99	197.46	7.72%
科达制造	600499	11.63	184.80	7.22%
山推股份	000680	13.31	154.66	6.04%
浙江龙盛	600352	10.98	142.85	5.58%
皖维高新	600063	20.16	135.88	5.31%
东岳集团	00189	14.00	133.75	5.23%
微创医疗	00853	15.60	130.60	5.10%
海螺创业	00586	10.85	109.40	4.28%
春立医疗	01858	9.47	109.64	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	41.10%
医疗保健	0.03	13.26%
消费者非必需品	0.02	9.75%
基础材料	0.01	5.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.97%
公用事业	0.01	4.28%
消费者常用品	0.01	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	1.76%
工业	0.00	1.55%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	7.48	589.50	8.32%
微创医疗	00853	43.81	428.15	6.05%
山推股份	000680	32.43	388.19	5.48%
分众传媒	002027	49.80	367.03	5.18%
春立医疗	01858	25.60	343.56	4.85%
金界控股	03918	77.20	324.94	4.59%
诺力股份	603611	12.58	307.58	4.34%
腾讯控股	00700	0.55	300.22	4.24%
中孚实业	600595	36.91	289.74	4.09%
山高环能	000803	39.73	284.07	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	39.48%
医疗保健	0.10	13.62%
消费者非必需品	0.05	7.51%
消费者常用品	0.05	7.10%
租赁和商务服务业	0.04	5.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	5.01%
电信服务	0.03	4.24%
基础材料	0.03	3.99%
卫生和社会工作	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	8.35	754.09	9.55%
春立医疗	01858	38.80	553.67	7.01%
诺力股份	603611	21.68	532.24	6.74%
微创医疗	00853	37.48	471.87	5.97%
中烟香港	06055	8.70	357.43	4.52%
东岳集团	00189	31.40	348.02	4.41%
新钢股份	600782	80.53	336.62	4.26%
腾讯控股	00700	0.55	335.88	4.25%
电科数字	600850	10.99	315.85	4.00%
中孚实业	600595	58.66	304.45	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	37.83%
医疗保健	0.12	14.89%
消费者常用品	0.05	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.98%
电信服务	0.04	5.22%
基础材料	0.03	4.41%
科学研究和技术服务业	0.03	4.31%
消费者非必需品	0.03	3.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.83%
租赁和商务服务业	0.02	2.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	18.00	563.86	7.32%
诺力股份	603611	21.68	466.99	6.06%
中孚实业	600595	85.51	374.53	4.86%
菲利华	300395	6.15	314.26	4.08%
春立医疗	01858	28.00	313.05	4.06%
紫光国微	002049	4.75	312.83	4.06%
复星医药	02196	20.10	309.41	4.01%
苏试试验	300416	21.59	309.38	4.01%
恺英网络	002517	15.98	308.57	4.00%
理想汽车-W	02015	3.13	305.42	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	40.89%
医疗保健	0.12	15.39%
消费者非必需品	0.06	7.89%
科学研究和技术服务业	0.05	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.90%
基础材料	0.03	3.89%
消费者常用品	0.02	2.11%
电信服务	0.02	2.02%
采矿业	0.01	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.99%

五大重仓债券

2026-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
海顺转债	0.97	128.90	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	128.90	5.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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