资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6171.33 85.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1051.91 14.54%
其他资产 9.58 0.13%
资产总值:7232.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 7.48 589.50 8.32%
微创医疗 00853 43.81 428.15 6.05%
山推股份 000680 32.43 388.19 5.48%
分众传媒 002027 49.80 367.03 5.18%
春立医疗 01858 25.60 343.56 4.85%
金界控股 03918 77.20 324.94 4.59%
诺力股份 603611 12.58 307.58 4.34%
腾讯控股 00700 0.55 300.22 4.24%
中孚实业 600595 36.91 289.74 4.09%
山高环能 000803 39.73 284.07 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 39.48%
医疗保健 0.10 13.62%
消费者非必需品 0.05 7.51%
消费者常用品 0.05 7.10%
租赁和商务服务业 0.04 5.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 5.01%
电信服务 0.03 4.24%
基础材料 0.03 3.99%
卫生和社会工作 0.01 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 8.35 754.09 9.55%
春立医疗 01858 38.80 553.67 7.01%
诺力股份 603611 21.68 532.24 6.74%
微创医疗 00853 37.48 471.87 5.97%
中烟香港 06055 8.70 357.43 4.52%
东岳集团 00189 31.40 348.02 4.41%
新钢股份 600782 80.53 336.62 4.26%
腾讯控股 00700 0.55 335.88 4.25%
电科数字 600850 10.99 315.85 4.00%
中孚实业 600595 58.66 304.45 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 37.83%
医疗保健 0.12 14.89%
消费者常用品 0.05 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.98%
电信服务 0.04 5.22%
基础材料 0.03 4.41%
科学研究和技术服务业 0.03 4.31%
消费者非必需品 0.03 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.83%
租赁和商务服务业 0.02 2.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.50 453.52 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 453.52 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%