资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7015.60 87.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1023.91 12.73%
其他资产 4.28 0.05%
资产总值:8043.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 8.35 754.09 9.55%
春立医疗 01858 38.80 553.67 7.01%
诺力股份 603611 21.68 532.24 6.74%
微创医疗 00853 37.48 471.87 5.97%
中烟香港 06055 8.70 357.43 4.52%
东岳集团 00189 31.40 348.02 4.41%
新钢股份 600782 80.53 336.62 4.26%
腾讯控股 00700 0.55 335.88 4.25%
电科数字 600850 10.99 315.85 4.00%
中孚实业 600595 58.66 304.45 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 37.83%
医疗保健 0.12 14.89%
消费者常用品 0.05 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.98%
电信服务 0.04 5.22%
基础材料 0.03 4.41%
科学研究和技术服务业 0.03 4.31%
消费者非必需品 0.03 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.83%
租赁和商务服务业 0.02 2.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 18.00 563.86 7.32%
诺力股份 603611 21.68 466.99 6.06%
中孚实业 600595 85.51 374.53 4.86%
菲利华 300395 6.15 314.26 4.08%
紫光国微 002049 4.75 312.83 4.06%
春立医疗 01858 28.00 313.05 4.06%
复星医药 02196 20.10 309.41 4.01%
苏试试验 300416 21.59 309.38 4.01%
恺英网络 002517 15.98 308.57 4.00%
理想汽车-W 02015 3.13 305.42 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 40.89%
医疗保健 0.12 15.39%
消费者非必需品 0.06 7.89%
科学研究和技术服务业 0.05 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.90%
基础材料 0.03 3.89%
消费者常用品 0.02 2.11%
电信服务 0.02 2.02%
采矿业 0.01 1.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.50 453.52 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 453.52 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%