我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-808.54 |
-1357.52 |
-1332.65 |
168.59 |
-121.04 |
| 本期利润(万元) |
-1164.43 |
-668.06 |
-113.51 |
-66.55 |
310.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1754.60 |
0.00 |
-1088.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9105.92 |
10520.63 |
10718.46 |
10615.86 |
11071.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.86 |
0.90 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1054.62 |
604.15 |
650.06 |
807.30 |
2986.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
9355.47 |
10009.35 |
10365.87 |
12382.58 |
18276.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
9355.47 |
10009.35 |
10365.87 |
12382.58 |
18276.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.62 |
13.21 |
14.28 |
15.16 |
27.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.20 |
2.38 |
2.53 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
10574.73 |
10645.45 |
11016.47 |
13228.77 |
22173.25 |
| 负债合计(万元) |
54.10 |
29.58 |
43.07 |
111.59 |
2813.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
10520.63 |
10615.86 |
10973.40 |
13117.18 |
19359.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1754.60 |
-1088.04 |
-1033.96 |
420.93 |
919.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
1.16 |
3.17 |
1.87 |
8.83 |
| 投资收益(万元) |
-1167.31 |
273.11 |
756.91 |
455.35 |
339.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
689.45 |
-235.14 |
-2222.04 |
-528.06 |
853.05 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
0.37 |
17.99 |
17.26 |
12.17 |
| 收入合计(万元) |
-472.65 |
39.49 |
-1443.97 |
-53.59 |
1213.89 |
| 管理人报酬(万元) |
151.94 |
83.19 |
179.15 |
95.45 |
124.82 |
| 托管费(万元) |
25.32 |
13.87 |
29.86 |
15.91 |
20.80 |
| 其它费用(万元) |
18.16 |
8.98 |
18.07 |
8.95 |
16.05 |
| 费用合计(万元) |
195.41 |
106.04 |
227.08 |
120.31 |
190.35 |
| 利润总额(万元) |
-668.06 |
-66.55 |
-1671.05 |
-173.89 |
1023.54 |
| 净利润(万元) |
-668.06 |
-66.55 |
-1671.05 |
-173.89 |
1023.54 |
