财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1070.40 |
454.40 |
237.36 |
-1834.67 |
-869.82 |
| 本期利润(万元) |
1735.41 |
1093.74 |
519.08 |
-1397.63 |
450.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.12 |
0.06 |
-0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1624.89 |
0.00 |
-2458.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7897.04 |
7708.16 |
7379.20 |
7080.22 |
8652.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.86 |
0.80 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-25.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
538.12 |
504.19 |
1102.15 |
1054.62 |
604.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
6739.92 |
6599.59 |
7334.14 |
9355.47 |
10009.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
6739.92 |
6599.59 |
7334.14 |
9355.47 |
10009.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
7.44 |
8.65 |
10.62 |
13.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.24 |
1.44 |
1.77 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
7795.65 |
7117.51 |
8459.50 |
10574.73 |
10645.45 |
| 负债合计(万元) |
87.48 |
37.30 |
41.47 |
54.10 |
29.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
7708.17 |
7080.22 |
8418.03 |
10520.63 |
10615.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1230.96 |
-2458.43 |
-2842.39 |
-1754.60 |
-1088.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
3.92 |
2.06 |
3.65 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
509.59 |
-1716.11 |
-795.05 |
-1167.31 |
273.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
639.36 |
461.08 |
-464.46 |
689.45 |
-235.14 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.10 |
1.08 |
1.56 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
1150.51 |
-1250.00 |
-1256.37 |
-472.65 |
39.49 |
| 管理人报酬(万元) |
43.44 |
100.54 |
54.56 |
151.94 |
83.19 |
| 托管费(万元) |
7.24 |
16.76 |
9.09 |
25.32 |
13.87 |
| 其它费用(万元) |
6.06 |
12.21 |
9.06 |
18.16 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
56.74 |
129.64 |
72.85 |
195.41 |
106.04 |
| 利润总额(万元) |
1093.77 |
-1379.65 |
-1329.22 |
-668.06 |
-66.55 |
| 净利润(万元) |
1093.77 |
-1379.65 |
-1329.22 |
-668.06 |
-66.55 |
