资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19190.56 29.45%
债券 44442.27 68.21%
银行存款和结算备付金 1165.16 1.79%
其他资产 357.36 0.55%
资产总值:65155.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 15.56 1484.58 2.30%
绿城中国 03900 154.20 1336.91 2.07%
贝壳-W 02423 24.26 1166.18 1.80%
宁德时代 300750 2.81 1129.62 1.75%
海康威视 002415 35.14 1107.61 1.71%
华鲁恒升 600426 39.15 1041.78 1.61%
阿里巴巴-W 09988 6.38 1031.01 1.59%
赛轮轮胎 601058 69.41 998.12 1.54%
山西汾酒 600809 4.78 927.37 1.43%
常熟银行 601128 131.20 897.42 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 11.86%
非必需消费品 0.31 4.79%
房地产 0.25 3.87%
工业 0.17 2.66%
金融业 0.09 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.32%
信息技术 0.08 1.31%
通信服务 0.08 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 52.55 1138.76 1.85%
美团-W 03690 9.93 1134.70 1.84%
五粮液 000858 9.06 1077.45 1.75%
赛轮轮胎 601058 81.15 1064.69 1.73%
海康威视 002415 35.14 974.43 1.58%
常熟银行 601128 131.20 966.95 1.57%
绿城中国 03900 111.15 958.11 1.56%
宏发股份 600885 42.47 947.57 1.54%
宁德时代 300750 3.65 920.60 1.49%
光大环境 00257 255.80 890.18 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 13.05%
非必需消费品 0.25 4.05%
工业 0.17 2.82%
房地产 0.16 2.67%
金融业 0.10 1.57%
保健 0.09 1.44%
材料 0.09 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.29%
通信服务 0.06 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中电投MTN034 40.00 4116.83 6.37%
23光大Y2 30.00 3171.47 4.90%
21铁建Y6 20.00 2086.69 3.23%
23首股01 20.00 2070.66 3.20%
21中信银行永续债 20.00 2063.49 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21936.36 33.92%
金融债券 8868.79 13.71%
国家债券 3374.79 5.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%