工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_资产配置

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21477.91	24.84%
债券	59948.63	69.34%
银行存款和结算备付金	5007.37	5.79%
其他资产	20.33	0.02%

资产总值：86454.24万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.35	1207.52	1.69%
分众传媒	002027	183.64	1197.33	1.67%
龙源电力	00916	233.60	1160.99	1.62%
常熟银行	601128	160.67	1147.18	1.60%
立讯精密	002475	38.47	1131.40	1.58%
五粮液	000858	7.37	1131.65	1.58%
国电电力	600795	213.30	1077.16	1.50%
福能股份	600483	100.41	1057.27	1.48%
海康威视	002415	32.12	1032.98	1.44%
青岛啤酒股份	00168	20.40	994.90	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	10.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	4.95%
金融业	0.26	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.54%
租赁和商务服务业	0.15	2.16%
保健	0.13	1.81%
公用事业	0.12	1.62%
必需消费品	0.10	1.39%
通信服务	0.05	0.71%
房地产	0.03	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.28	1302.33	1.56%
宁德时代	300750	7.86	1283.22	1.53%
常熟银行	601128	193.93	1239.21	1.48%
中国移动	00941	21.00	1233.12	1.47%
海康威视	002415	35.15	1220.41	1.46%
顺丰控股	002352	30.02	1212.81	1.45%
分众传媒	002027	183.64	1160.60	1.39%
中国广核	003816	372.66	1158.97	1.39%
立讯精密	002475	33.39	1150.29	1.38%
白云机场	600004	113.29	1107.98	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	4.18%
金融	0.29	3.43%
租赁和商务服务业	0.22	2.66%
通信服务	0.20	2.37%
金融业	0.12	1.48%
必需消费品	0.10	1.19%
保健	0.03	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.91	1809.00	1.76%
海康威视	002415	52.33	1768.75	1.72%
白云机场	600004	155.42	1740.70	1.69%
腾讯控股	00700	5.94	1667.95	1.62%
长江电力	600900	74.11	1648.21	1.60%
宁波银行	002142	60.26	1619.19	1.57%
迈为股份	300751	12.68	1605.71	1.56%
京沪高铁	601816	303.46	1556.75	1.51%
国电电力	600795	416.80	1533.82	1.49%
中国平安	601318	31.16	1505.03	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	9.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.42%
金融业	0.31	3.04%
通信服务	0.31	3.01%
租赁和商务服务业	0.14	1.31%
必需消费品	0.11	1.11%
金融	0.07	0.72%
材料	0.07	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.84	2090.03	1.88%
宁波银行	002142	75.72	1915.72	1.72%
长江电力	600900	86.16	1900.69	1.71%
海康威视	002415	55.37	1833.30	1.65%
宁德时代	300750	7.96	1821.17	1.64%
药明康德	603259	28.83	1796.58	1.61%
五粮液	000858	10.66	1743.95	1.57%
迈为股份	300751	10.28	1741.45	1.57%
白云机场	600004	118.43	1698.29	1.53%
中国平安	601318	35.46	1645.34	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	10.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	4.94%
金融业	0.49	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.88%
通信服务	0.21	1.88%
科学研究和技术服务业	0.18	1.62%
保健	0.10	0.93%
金融	0.10	0.89%
材料	0.09	0.84%
非必需消费品	0.06	0.51%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	58.00	5912.82	8.26%
23光大Y2	30.00	3123.05	4.36%
19川投02	30.00	3102.27	4.33%
通22转债	25.37	2741.85	3.83%
牧原转债	21.89	2507.52	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25796.74	36.02%
可转债	14003.27	19.55%
金融债券	9033.59	12.61%
国家债券	5912.82	8.26%
央行票据	0.00	0.00%

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