工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1633 -0.0019(-0.16%)

累计净值：1.1633

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：6.35亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-0.28	-1.82	0.48	-0.54
混合型名次	6092	5091	5708	6217	6250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	12.40	16.96	-	16.33
混合型名次	5655	5358	4061	5540	4937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	博远优享混合C	-0.95	-1.28	-1.74	1.06	-0.67
6091	大成红利优选一年持有混合发起式A	-0.95	0.29	-3.00	3.17	-0.21
6092	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.95	-0.28	-1.82	0.48	-0.54
6093	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.95	-0.36	-1.97	0.24	-0.73
6094	国联安主题驱动混合	-0.95	-0.14	-4.64	1.24	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
5090	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.49	-0.28	-3.36	4.27	2.37
5091	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.95	-0.28	-1.82	0.48	-0.54
5092	国泰金龙行业混合	0.45	-0.28	7.57	36.47	23.26
5093	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	景顺长城安瑞混合C	-0.65	-1.31	-1.81	2.41	2.00
5707	招商瑞阳混合A	-2.40	-2.61	-1.81	3.93	1.62
5708	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.95	-0.28	-1.82	0.48	-0.54
5709	泰康宏泰回报混合A	-0.82	-0.79	-1.82	-2.24	-1.58
5710	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-1.08	-2.19	-1.83	3.61	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	易方达磐恒九个月持有混合A	-0.25	0.06	-0.31	0.49	0.32
6216	大成优势企业混合A	-1.36	-2.03	-3.24	0.48	-0.74
6217	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.95	-0.28	-1.82	0.48	-0.54
6218	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.40	-1.20	-0.87	0.48	0.03
6219	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	招商创新增长混合A	0.17	-4.55	-6.46	-3.32	-0.53
6249	中金金泽C	-2.07	-7.08	-4.89	12.30	-0.53
6250	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.95	-0.28	-1.82	0.48	-0.54
6251	平安恒泽混合A	0.04	0.02	-3.33	0.40	-0.54
6252	万家颐德一年持有期混合C	-1.96	-3.22	-6.08	-1.18	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	安信丰穗一年持有混合A	6.79	8.80	15.45	-	20.34
5654	长城优选增强六个月持有混合C	6.78	8.72	8.04	7.69	8.96
5655	工银聚宁9个月持有期混合A	6.78	12.40	16.96	-	16.33
5656	恒越乐享添利混合C	6.78	7.08	6.67	-	2.41
5657	鹏华安和混合A	6.78	15.77	10.70	27.10	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	中邮优享一年定期开放混合C	8.65	12.42	16.60	17.75	24.83
5357	安信楚盈一年持有混合A	6.67	12.41	12.12	-	10.79
5358	工银聚宁9个月持有期混合A	6.78	12.40	16.96	-	16.33
5359	易方达新享灵活配置混合A	7.67	12.39	18.60	27.13	95.49
5360	广发恒鑫一年持有期混合C	6.95	12.38	7.00	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	鹏华安润混合C	1.74	4.99	16.97	15.20	13.88
4060	浦银安盛新经济结构混合A	36.21	47.80	16.97	-16.03	157.62
4061	工银聚宁9个月持有期混合A	6.78	12.40	16.96	-	16.33
4062	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
4063	大摩卓越成长混合	48.40	36.12	16.95	-27.19	306.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	易方达悦丰一年持有混合A	6.60	9.56	13.44	-	15.27
5539	易方达悦丰一年持有混合C	6.18	8.69	12.10	-	13.14
5540	工银聚宁9个月持有期混合A	6.78	12.40	16.96	-	16.33
5541	工银聚宁9个月持有期混合C	6.32	11.46	15.52	-	14.10
5542	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.43	13.05	14.54	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	富国天润回报混合C	14.66	16.02	14.25	15.30	16.35
4936	华商稳健添利一年持有混合A	8.91	9.49	14.42	-	16.35
4937	工银聚宁9个月持有期混合A	6.78	12.40	16.96	-	16.33
4938	西部利得聚优一年持有期混合	8.40	18.89	18.89	-	16.32
4939	中银核心精选混合A	59.65	74.87	47.99	-	16.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	19.03	1393.77	2.18%
腾讯控股	00700	2.96	1266.10	1.98%
安踏体育	02020	16.96	1133.59	1.77%
海康威视	002415	35.14	1068.96	1.67%
贝壳-W	02423	31.04	1038.72	1.62%
迈瑞医疗	300760	5.87	966.55	1.51%
赛轮轮胎	601058	71.07	914.67	1.43%
青岛港	06198	125.20	752.81	1.18%
春秋航空	601021	15.06	695.77	1.09%
山西汾酒	600809	4.78	683.83	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	12.42%
非必需消费品	0.32	4.99%
房地产	0.17	2.68%
通信服务	0.13	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.24%
工业	0.08	1.18%
必需消费品	0.06	0.88%
金融	0.05	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚宁9个月持有期混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1652	1.1680	1.1696	1.1694	1.1744
累计净值(元)	1.1652	1.1680	1.1696	1.1694	1.1744

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。