工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：6.95亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	1.19	4.14	3.60	3.64
混合型名次	4146	3566	4599	1853	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.74	0.00	-	-0.04
混合型名次	1158	1087	1790	5403	3777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	博道睿见一年持有期混合	0.85	-0.90	1.47	-16.99	-13.51
4145	长盛安泰一年持有期混合C	0.85	1.03	3.94	2.31	1.59
4146	工银聚宁9个月持有期混合A	0.85	1.19	4.14	3.60	3.64
4147	工银聚宁9个月持有期混合C	0.85	1.16	4.03	3.39	3.52
4148	国投瑞银安泽混合A	0.85	-1.13	2.83	1.92	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	中融智选对冲3个月定开混合	-0.44	1.20	1.68	2.44	2.61
3565	中银证券远见价值混合C	2.17	1.20	6.28	-2.75	-4.06
3566	工银聚宁9个月持有期混合A	0.85	1.19	4.14	3.60	3.64
3567	工银招瑞一年持有混合A	0.54	1.19	4.20	0.97	1.77
3568	国泰民裕进取灵活配置混合	-0.69	1.19	0.79	-1.84	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	华夏永泓一年持有混合C	2.33	1.58	4.15	-0.76	-0.54
4598	先锋聚利A	4.44	0.70	4.15	-5.28	-5.41
4599	工银聚宁9个月持有期混合A	0.85	1.19	4.14	3.60	3.64
4600	国金鑫意医药消费A	-0.97	-4.68	4.14	-12.57	-8.67
4601	华宝科技先锋混合C	3.29	-1.85	4.14	-3.62	-8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中信证券臻选回报B	0.71	3.21	13.83	3.61	8.51
1852	富安达先进制造混合发起式C	0.53	-3.13	7.57	3.60	-2.68
1853	工银聚宁9个月持有期混合A	0.85	1.19	4.14	3.60	3.64
1854	华安汇宏精选混合C	5.05	-1.91	14.35	3.60	-0.92
1855	华泰柏瑞量化优选混合	0.43	1.54	7.26	3.60	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	汇添富优势精选混合	-0.27	2.83	9.19	0.40	3.65
1767	长城久惠灵活配置混合A	-0.89	2.71	10.06	2.70	3.64
1768	工银聚宁9个月持有期混合A	0.85	1.19	4.14	3.60	3.64
1769	广发价值核心混合C	6.82	1.66	10.46	8.10	3.64
1770	国投瑞银策略智选混合A	-0.45	2.22	7.64	2.21	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	鹏华安益增强混合	0.76	2.06	3.58	21.92	37.14
1157	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.76	1.74	-1.47	-	22.63
1158	工银聚宁9个月持有期混合A	0.75	6.74	0.00	-	-0.04
1159	兴证全球兴裕混合A	0.75	0.00	0.00	-	-4.75
1160	前海开源盈鑫C	0.74	4.25	4.70	46.44	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中欧瑾泉灵活配置混合C	4.33	6.75	4.69	29.16	59.57
1086	东吴嘉禾优势精选混合C	-4.26	6.74	0.00	-	-5.17
1087	工银聚宁9个月持有期混合A	0.75	6.74	0.00	-	-0.04
1088	嘉实沪港深回报混合	2.28	6.74	-31.31	33.39	52.95
1089	安信浩盈6个月持有混合	5.18	6.73	11.99	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银聚丰混合A	8.85	18.48	0.00	-	8.63
1789	工银聚丰混合C	8.42	17.55	0.00	-	7.39
1790	工银聚宁9个月持有期混合A	0.75	6.74	0.00	-	-0.04
1791	工银聚宁9个月持有期混合C	0.34	5.89	0.00	-	-1.10
1792	工银聚瑞混合A	2.91	16.30	0.00	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	易方达悦丰一年持有混合A	3.02	3.61	0.00	-	4.36
5402	易方达悦丰一年持有混合C	2.61	2.80	0.00	-	3.28
5403	工银聚宁9个月持有期混合A	0.75	6.74	0.00	-	-0.04
5404	工银聚宁9个月持有期混合C	0.34	5.89	0.00	-	-1.10
5405	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.23	3.00	0.00	-	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	东方红京东大数据混合C	-2.37	0.00	0.00	-	-0.04
3776	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
3777	工银聚宁9个月持有期混合A	0.75	6.74	0.00	-	-0.04
3778	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-0.05
3779	安信宏盈18个月持有混合	1.11	2.59	0.00	-	-0.06

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.35	1207.52	1.69%
分众传媒	002027	183.64	1197.33	1.67%
龙源电力	00916	233.60	1160.99	1.62%
常熟银行	601128	160.67	1147.18	1.60%
立讯精密	002475	38.47	1131.40	1.58%
五粮液	000858	7.37	1131.65	1.58%
国电电力	600795	213.30	1077.16	1.50%
福能股份	600483	100.41	1057.27	1.48%
海康威视	002415	32.12	1032.98	1.44%
青岛啤酒股份	00168	20.40	994.90	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	10.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	4.95%
金融业	0.26	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.54%
租赁和商务服务业	0.15	2.16%
保健	0.13	1.81%
公用事业	0.12	1.62%
必需消费品	0.10	1.39%
通信服务	0.05	0.71%
房地产	0.03	0.41%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.997	0.997	0.994	0.995	0.991
累计净值(元)	0.997	0.997	0.994	0.995	0.991

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