工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1639

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：6.36亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.71	0.57	5.85	9.25
混合型名次	4322	3440	3170	5141	5112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.09	21.65	17.83	-	16.39
混合型名次	4855	3707	2100	5511	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	大成恒享混合C	-0.39	-1.61	-2.10	7.34	11.76
4321	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
4322	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.39	-0.71	0.57	5.85	9.25
4323	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.39	-0.74	0.47	5.63	8.84
4324	工银招瑞一年持有混合C	-0.39	-1.44	1.17	10.55	11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.20	-0.71	0.42	4.60	6.43
3439	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.20	-0.71	0.49	3.86	5.10
3440	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.39	-0.71	0.57	5.85	9.25
3441	国寿安保稳寿混合A	-0.14	-0.71	0.44	3.46	3.87
3442	国泰研究优势混合A	-0.92	-0.71	0.72	40.96	43.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	东方红品质优选定开混合	-0.05	-0.58	0.57	6.20	6.17
3169	东方红新动力混合A	-0.70	-3.16	0.57	19.11	24.47
3170	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.39	-0.71	0.57	5.85	9.25
3171	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.11	2.38	0.57	7.17	10.11
3172	华安优势精选混合A	-0.78	-3.99	0.57	17.98	41.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	招商稳旺混合C	-0.02	-0.79	0.43	5.86	7.41
5140	大成企业能力驱动混合A	-2.24	-2.96	-2.34	5.85	13.13
5141	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.39	-0.71	0.57	5.85	9.25
5142	银河美丽混合C	0.19	2.28	-3.20	5.85	13.33
5143	宏利宏达混合A	0.33	-0.40	0.41	5.84	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	方正富邦趋势领航混合C	0.06	1.21	-3.14	6.25	9.25
5111	格林伯元灵活配置A	-0.70	-1.16	-2.20	16.18	9.25
5112	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.39	-0.71	0.57	5.85	9.25
5113	海富通欣享混合A	-0.82	-2.35	-0.11	8.21	9.25
5114	中欧添益一年混合A	-0.05	-0.35	1.65	9.32	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	交银瑞丰混合(LOF)	9.10	7.21	-9.78	-19.99	22.40
4854	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	9.10	17.02	0.00	-	14.65
4855	工银聚宁9个月持有期混合A	9.09	21.65	17.83	-	16.39
4856	广发稳健回报混合C	9.09	6.11	-1.04	-12.42	-13.37
4857	民生加银均衡优选混合C	9.08	6.08	0.00	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	广发价值增长混合C	17.80	21.66	12.73	-	4.75
3706	江信同福灵活配置A	17.18	21.66	12.60	66.66	89.80
3707	工银聚宁9个月持有期混合A	9.09	21.65	17.83	-	16.39
3708	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	24.95	21.64	3.06	33.33	193.26
3709	建信鑫利	11.03	21.64	7.80	29.80	143.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	东方红安盈甄选一年持有混合A	7.13	19.24	17.84	-	15.94
2099	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.64	17.86	17.84	-	17.77
2100	工银聚宁9个月持有期混合A	9.09	21.65	17.83	-	16.39
2101	金元顺安消费主题混合	5.08	31.44	17.82	11.30	80.86
2102	南方优享分红灵活配置混合C	12.26	35.76	17.78	4.49	98.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	易方达悦丰一年持有混合A	4.71	10.57	10.78	-	11.51
5510	易方达悦丰一年持有混合C	4.29	9.68	9.45	-	9.63
5511	工银聚宁9个月持有期混合A	9.09	21.65	17.83	-	16.39
5512	工银聚宁9个月持有期混合C	8.66	20.67	16.42	-	14.41
5513	富国浦诚回报12个月持有期混合A	8.63	9.96	6.80	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	明亚价值长青C	12.83	4.23	11.15	2.00	16.42
4092	南方宝裕混合A	5.95	13.89	15.19	-	16.41
4093	工银聚宁9个月持有期混合A	9.09	21.65	17.83	-	16.39
4094	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.44	-5.94	-5.98	-4.30	16.39
4095	万家先进制造混合发起式C	9.84	22.57	0.00	-	16.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	15.56	1484.58	2.30%
绿城中国	03900	154.20	1336.91	2.07%
贝壳-W	02423	24.26	1166.18	1.80%
宁德时代	300750	2.81	1129.62	1.75%
海康威视	002415	35.14	1107.61	1.71%
华鲁恒升	600426	39.15	1041.78	1.61%
阿里巴巴-W	09988	6.38	1031.01	1.59%
赛轮轮胎	601058	69.41	998.12	1.54%
山西汾酒	600809	4.78	927.37	1.43%
常熟银行	601128	131.20	897.42	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	11.86%
非必需消费品	0.31	4.79%
房地产	0.25	3.87%
工业	0.17	2.66%
金融业	0.09	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.32%
信息技术	0.08	1.31%
通信服务	0.08	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1656	1.1615	1.1670	1.1684	1.1644
累计净值(元)	1.1656	1.1615	1.1670	1.1684	1.1644

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