工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.1824 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1824

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：6.36亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	1.80	0.62	7.03	1.09
混合型名次	5880	5639	4675	5450	6081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.22	23.90	18.85	-	18.24
混合型名次	5598	4797	2702	5516	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	长城价值领航混合A	1.09	1.78	6.37	4.28	1.09
5879	大成景润灵活配置混合C	1.09	2.42	2.80	5.25	1.09
5880	工银聚宁9个月持有期混合A	1.09	1.80	0.62	7.03	1.09
5881	工银聚宁9个月持有期混合C	1.09	1.77	0.52	6.82	1.09
5882	华安添祥6个月持有混合A	1.09	1.87	0.70	5.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5639 位，低于同类基金平均水平
5637	中欧远见两年定期开放混合A	2.05	1.81	-3.97	-3.50	2.05
5638	东海科技动力C	1.91	1.80	0.77	42.28	1.91
5639	工银聚宁9个月持有期混合A	1.09	1.80	0.62	7.03	1.09
5640	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
5641	摩根阿尔法混合C	1.10	1.80	0.35	35.11	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	融通稳健增长一年持有期混合C	0.65	0.70	0.63	3.43	0.65
4674	兴银稳惠180天持有混合C	0.54	1.27	0.63	2.68	0.54
4675	工银聚宁9个月持有期混合A	1.09	1.80	0.62	7.03	1.09
4676	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.07	0.46	0.62	-1.20	-0.07
4677	国富新趋势混合A	0.18	0.39	0.62	2.01	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	南方誉盈一年持有混合C	1.35	1.87	0.16	7.04	1.35
5449	招商瑞阳混合A	1.58	2.65	1.57	7.04	1.58
5450	工银聚宁9个月持有期混合A	1.09	1.80	0.62	7.03	1.09
5451	建信港股通精选混合C	2.35	0.61	-9.64	7.03	2.35
5452	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.83	1.94	1.76	7.02	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	长城价值领航混合A	1.09	1.78	6.37	4.28	1.09
6080	大成景润灵活配置混合C	1.09	2.42	2.80	5.25	1.09
6081	工银聚宁9个月持有期混合A	1.09	1.80	0.62	7.03	1.09
6082	工银聚宁9个月持有期混合C	1.09	1.77	0.52	6.82	1.09
6083	华安添祥6个月持有混合A	1.09	1.87	0.70	5.06	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	招商碳中和主题混合A	12.24	1.47	-40.76	-	-43.51
5597	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-7.68	16.09
5598	工银聚宁9个月持有期混合A	12.22	23.90	18.85	-	18.24
5599	南方宝嘉混合C	12.22	24.63	13.45	-	13.71
5600	鹏华弘利混合C	12.22	17.77	19.62	29.55	90.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华夏磐泰混合(LOF)C	11.76	23.93	33.96	-	40.19
4796	永赢合享混合发起A	18.42	23.91	20.49	-	31.13
4797	工银聚宁9个月持有期混合A	12.22	23.90	18.85	-	18.24
4798	光大保德信优势配置混合C	22.28	23.89	0.00	-	-1.56
4799	银华积极成长混合A	23.28	23.88	-0.20	-20.26	85.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	招商品质发现混合A	32.01	52.14	18.88	-	-3.16
2701	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89
2702	工银聚宁9个月持有期混合A	12.22	23.90	18.85	-	18.24
2703	长信易进混合A	6.04	19.07	18.84	15.92	38.59
2704	华泰柏瑞激励动力混合A	22.53	37.12	18.84	-24.21	179.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	易方达悦丰一年持有混合A	5.33	11.41	10.53	-	12.35
5515	易方达悦丰一年持有混合C	4.92	10.53	9.22	-	10.43
5516	工银聚宁9个月持有期混合A	12.22	23.90	18.85	-	18.24
5517	工银聚宁9个月持有期混合C	11.77	22.91	17.43	-	16.19
5518	富国浦诚回报12个月持有期混合A	14.48	14.80	10.53	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	广发恒昌一年持有期混合C	12.76	18.87	16.16	-	18.26
4382	华宝安享混合	3.65	11.31	17.39	-	18.26
4383	工银聚宁9个月持有期混合A	12.22	23.90	18.85	-	18.24
4384	兴全汇享一年持有混合C	7.77	14.52	12.37	10.90	18.24
4385	工银聚利18个月定开混合A	3.25	6.99	10.86	-	18.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	15.56	1484.58	2.30%
绿城中国	03900	154.20	1336.91	2.07%
贝壳-W	02423	24.26	1166.18	1.80%
宁德时代	300750	2.81	1129.62	1.75%
海康威视	002415	35.14	1107.61	1.71%
华鲁恒升	600426	39.15	1041.78	1.61%
阿里巴巴-W	09988	6.38	1031.01	1.59%
赛轮轮胎	601058	69.41	998.12	1.54%
山西汾酒	600809	4.78	927.37	1.43%
常熟银行	601128	131.20	897.42	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	11.86%
非必需消费品	0.31	4.79%
房地产	0.25	3.87%
工业	0.17	2.66%
金融业	0.09	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.32%
信息技术	0.08	1.31%
通信服务	0.08	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1837	1.1845	1.1843	1.1783	1.1696
累计净值(元)	1.1837	1.1845	1.1843	1.1783	1.1696

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