工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：6.36亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	0.35	7.12	9.76
混合型名次	2801	3721	3781	5320	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.21	23.35	19.61	-	16.94
混合型名次	5040	3887	2287	5511	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	东财成长优选混合发起式C	0.14	-2.09	-8.64	3.68	2.37
2800	东方红多元策略混合A	0.14	5.92	-0.66	47.56	58.80
2801	工银聚宁9个月持有期混合A	0.14	0.31	0.35	7.12	9.76
2802	工银新增益混合	0.14	-0.07	0.95	2.37	3.76
2803	广发恒享一年持有期混合A	0.14	-0.12	-1.44	2.41	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21
3720	富国均衡策略混合	-0.53	0.31	0.08	10.39	10.58
3721	工银聚宁9个月持有期混合A	0.14	0.31	0.35	7.12	9.76
3722	广发恒隆一年持有期混合A	0.02	0.31	-0.66	3.28	4.87
3723	广发恒隆一年持有期混合C	0.02	0.31	-0.68	3.24	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	东方创新成长混合C	-2.25	-4.39	0.35	42.67	37.33
3780	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.03	0.05	0.35	5.36	7.71
3781	工银聚宁9个月持有期混合A	0.14	0.31	0.35	7.12	9.76
3782	华夏永顺一年持有混合A	0.02	-0.21	0.35	14.10	16.90
3783	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.21	0.10	0.35	3.05	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.13	0.21	0.95	7.13	8.29
5319	鹏华弘利混合A	0.00	0.93	1.22	7.13	9.48
5320	工银聚宁9个月持有期混合A	0.14	0.31	0.35	7.12	9.76
5321	广发恒通六个月持有期混合A	0.60	1.10	1.22	7.11	9.89
5322	宝盈核心优势混合A	1.22	2.76	-2.61	7.10	18.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	招商瑞泽一年持有期混合A	0.06	0.79	1.47	7.29	9.78
5189	安信新价值混合A	0.50	0.22	2.24	6.85	9.77
5190	工银聚宁9个月持有期混合A	0.14	0.31	0.35	7.12	9.76
5191	嘉合锦鑫混合A	-1.45	-4.11	-9.52	10.69	9.74
5192	交银启道混合	-0.75	-4.27	-11.40	1.28	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	华夏回报二号混合	10.22	19.08	1.55	-15.93	688.13
5039	建信汇利灵活配置混合	10.22	17.79	-3.95	-25.45	53.94
5040	工银聚宁9个月持有期混合A	10.21	23.35	19.61	-	16.94
5041	国富估值优势混合C	10.21	28.35	0.63	-	-0.69
5042	安信价值驱动三年持有混合	10.20	32.82	23.95	38.15	95.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	招商品质生活混合C	17.25	23.38	-0.75	-	-25.91
3886	信诚新锐混合A	21.00	23.36	20.30	25.16	42.06
3887	工银聚宁9个月持有期混合A	10.21	23.35	19.61	-	16.94
3888	南方宝嘉混合C	9.03	23.35	14.42	-	12.42
3889	广发瑞锦一年定开混合	19.46	23.32	-10.09	-	-26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	博时时代领航混合C	9.30	26.54	19.62	-	4.93
2286	长安鑫旺价值混合C	24.42	30.89	19.62	-8.77	151.92
2287	工银聚宁9个月持有期混合A	10.21	23.35	19.61	-	16.94
2288	富国融悦12个月持有期混合A	39.94	34.79	19.60	-	18.32
2289	东方红配置精选混合C	6.80	18.45	19.59	28.10	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	易方达悦丰一年持有混合A	5.11	11.20	11.60	-	11.83
5510	易方达悦丰一年持有混合C	4.70	10.30	10.26	-	9.94
5511	工银聚宁9个月持有期混合A	10.21	23.35	19.61	-	16.94
5512	工银聚宁9个月持有期混合C	9.77	22.37	18.18	-	14.94
5513	富国浦诚回报12个月持有期混合A	10.15	11.18	8.49	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	广发资管平衡精选一年持有混合A	38.01	44.11	2.34	17.37	16.96
4095	华宝安享混合	2.78	11.12	16.84	-	16.96
4096	工银聚宁9个月持有期混合A	10.21	23.35	19.61	-	16.94
4097	嘉实新兴景气混合发起式A	30.12	38.57	0.00	-	16.94
4098	万家宏观择时多策略C	-1.81	2.27	0.00	-	16.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	15.56	1484.58	2.30%
绿城中国	03900	154.20	1336.91	2.07%
贝壳-W	02423	24.26	1166.18	1.80%
宁德时代	300750	2.81	1129.62	1.75%
海康威视	002415	35.14	1107.61	1.71%
华鲁恒升	600426	39.15	1041.78	1.61%
阿里巴巴-W	09988	6.38	1031.01	1.59%
赛轮轮胎	601058	69.41	998.12	1.54%
山西汾酒	600809	4.78	927.37	1.43%
常熟银行	601128	131.20	897.42	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	11.86%
非必需消费品	0.31	4.79%
房地产	0.25	3.87%
工业	0.17	2.66%
金融业	0.09	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.32%
信息技术	0.08	1.31%
通信服务	0.08	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1670	1.1690	1.1616	1.1634	1.1678
累计净值(元)	1.1670	1.1690	1.1616	1.1634	1.1678

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