财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 45.42 52.09 18.38 39.43 -0.20
本期利润(万元) 79.33 37.93 10.09 206.07 66.38
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.01 0.10 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.73 0.00 10.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 55.90 0.00 9.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 1079.56 1288.92 1364.34 1570.64 1938.41
期末基金份额净值(元) 1.16 1.08 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.88 0.00 10.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.15 0.00 5.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 282.00 1176.33 1938.60 1121.45 278.90
交易性金融资产(万元) 61819.41 59938.92 71856.65 97551.29 136229.29
其中:股票投资(万元) 18399.90 16207.22 18260.27 24586.94 33058.11
其中:债券投资(万元) 42408.74 43731.70 52361.83 70689.09 100857.82
应付管理人报酬(万元) 25.31 23.62 25.63 36.18 46.71
应付托管费(万元) 7.59 7.09 7.69 10.86 14.01
资产总计(万元) 67059.87 64284.45 74276.07 99427.02 142496.76
负债合计(万元) 5473.67 8600.92 12982.80 15770.90 31223.33
所有者权益合计(万元) 61586.20 55683.54 61293.26 83656.12 111273.43
未分配利润(万元) 5493.42 3396.77 981.09 -3107.05 -1817.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.40 23.18 14.38 62.29 37.37
投资收益(万元) 2666.88 2135.69 403.26 1058.82 1207.27
公允价值变动收益(万元) -581.19 5037.10 3749.59 -1601.26 -511.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2101.09 7195.98 4167.23 -480.15 733.01
管理人报酬(万元) 148.41 322.10 177.98 547.17 296.31
托管费(万元) 44.52 96.63 53.39 164.15 88.89
其它费用(万元) 11.20 22.76 13.01 28.18 13.50
费用合计(万元) 266.72 725.71 420.98 1285.40 653.22
利润总额(万元) 1834.37 6470.27 3746.25 -1765.55 79.79
净利润(万元) 1834.37 6470.27 3746.25 -1765.55 79.79