工银聚宁9个月持有期混合C(012827)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合C012827ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：0.11亿元

工银聚宁9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	1.33	0.74	7.30	1.26
混合型名次	5648	5628	4707	5362	5903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.68	22.75	17.63	-	16.39
混合型名次	5615	4701	2845	5517	4509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	1.27	3.23	-0.13	40.19	1.27
5647	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.27	2.53	1.79	8.27	1.27
5648	工银聚宁9个月持有期混合C	1.26	1.33	0.74	7.30	1.26
5649	国投瑞银新活力混合C	1.26	1.23	0.18	-0.50	1.26
5650	海富通富泽混合C	1.26	1.39	0.76	7.04	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	创金合信鑫祺混合C	0.80	1.33	2.70	5.47	0.80
5627	大成2020生命周期混合C	0.88	1.33	2.31	4.44	0.88
5628	工银聚宁9个月持有期混合C	1.26	1.33	0.74	7.30	1.26
5629	南方安康混合	0.57	1.33	1.98	4.94	0.57
5630	中银景福回报混合A	0.57	1.33	1.42	6.24	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	东兴连众一年持有期混合C	1.16	1.34	0.74	5.85	1.16
4706	富荣价值精选混合A	1.03	1.25	0.74	0.96	1.03
4707	工银聚宁9个月持有期混合C	1.26	1.33	0.74	7.30	1.26
4708	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.59	0.93	0.74	3.86	0.59
4709	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	易方达商业模式优选混合C	2.70	-0.31	-6.63	7.31	2.70
5361	易米开鑫价值优选混合C	3.76	0.14	-3.23	7.31	3.76
5362	工银聚宁9个月持有期混合C	1.26	1.33	0.74	7.30	1.26
5363	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.07	1.16	1.25	7.30	1.07
5364	南方利淘C	0.92	2.00	2.01	7.30	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5903 位，低于同类基金平均水平
5901	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.27	2.53	1.79	8.27	1.27
5902	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5903	工银聚宁9个月持有期混合C	1.26	1.33	0.74	7.30	1.26
5904	国投瑞银新活力混合C	1.26	1.23	0.18	-0.50	1.26
5905	海富通富泽混合C	1.26	1.39	0.76	7.04	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5615 位，低于同类基金平均水平
5613	国泰佳益混合A	11.73	13.64	8.49	-	5.99
5614	招商丰盛稳定增长混合C	11.70	15.57	-28.45	-41.05	17.70
5615	工银聚宁9个月持有期混合C	11.68	22.75	17.63	-	16.39
5616	嘉实品质回报混合	11.68	19.77	-13.27	-	-31.17
5617	兴证全球欣越混合C	11.67	29.71	0.00	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	创金合信医药优选3个月持有期混合C	44.67	22.77	-6.88	-	-7.05
4700	诺德新盛A	9.17	22.76	19.56	-10.75	42.75
4701	工银聚宁9个月持有期混合C	11.68	22.75	17.63	-	16.39
4702	建信臻选混合	8.83	22.74	-2.16	-	-11.52
4703	光大保德信品质生活混合C	20.54	22.67	-8.69	-	-26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	招商境远灵活配置混合	38.81	41.21	17.65	-4.54	151.38
2844	建信智能生活混合	38.92	68.42	17.64	-	6.44
2845	工银聚宁9个月持有期混合C	11.68	22.75	17.63	-	16.39
2846	海富通富盈混合A	10.81	19.51	17.63	16.38	25.10
2847	易方达瑞通混合C	6.28	15.48	17.62	21.24	113.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	易方达悦丰一年持有混合C	4.98	10.44	9.38	-	10.52
5516	工银聚宁9个月持有期混合A	12.13	23.75	19.06	-	18.45
5517	工银聚宁9个月持有期混合C	11.68	22.75	17.63	-	16.39
5518	富国浦诚回报12个月持有期混合A	13.54	14.08	10.17	-	8.84
5519	富国浦诚回报12个月持有期混合C	12.87	12.71	8.21	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	中欧真益稳健一年混合A	10.24	17.33	10.36	7.07	16.41
4508	兴合安迎混合A	32.41	33.14	0.00	-	16.40
4509	工银聚宁9个月持有期混合C	11.68	22.75	17.63	-	16.39
4510	华商品质慧选混合C	67.85	63.91	33.14	-	16.39
4511	广发恒隆一年持有期混合A	6.31	6.66	4.99	7.46	16.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	15.56	1484.58	2.30%
绿城中国	03900	154.20	1336.91	2.07%
贝壳-W	02423	24.26	1166.18	1.80%
宁德时代	300750	2.81	1129.62	1.75%
海康威视	002415	35.14	1107.61	1.71%
华鲁恒升	600426	39.15	1041.78	1.61%
阿里巴巴-W	09988	6.38	1031.01	1.59%
赛轮轮胎	601058	69.41	998.12	1.54%
山西汾酒	600809	4.78	927.37	1.43%
常熟银行	601128	131.20	897.42	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	11.86%
非必需消费品	0.31	4.79%
房地产	0.25	3.87%
工业	0.17	2.66%
金融业	0.09	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.32%
信息技术	0.08	1.31%
通信服务	0.08	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1639	1.1638	1.1580	1.1494	1.1508
累计净值(元)	1.1639	1.1638	1.1580	1.1494	1.1508

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