资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5103.63 93.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 330.91 6.07%
其他资产 18.45 0.34%
资产总值:5452.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.82 386.84 7.12%
华虹半导体 01347 5.00 342.81 6.31%
洛阳钼业 603993 17.60 301.84 5.56%
寒武纪 688256 0.26 260.00 4.79%
中芯国际 00981 4.90 219.35 4.04%
立讯精密 002475 3.99 196.55 3.62%
宁德时代 300750 0.44 176.75 3.25%
阿里巴巴-W 09988 1.65 173.37 3.19%
北方稀土 600111 3.50 166.88 3.07%
中孚实业 600595 22.80 164.39 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 52.06%
信息技术 0.07 13.69%
采矿业 0.07 13.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.79%
消费者非必需品 0.03 4.65%
能源 0.01 1.73%
基础材料 0.01 1.72%
电信服务 0.01 1.26%
医疗保健 0.01 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.36 495.09 9.34%
洛阳钼业 603993 22.80 456.00 8.60%
寒武纪 688256 0.33 449.50 8.48%
华虹半导体 01347 5.90 395.94 7.47%
中芯国际 00981 5.85 377.53 7.12%
腾讯控股 00700 0.59 319.21 6.02%
阿里巴巴-W 09988 2.29 295.36 5.57%
云铝股份 000807 6.27 205.91 3.89%
厦门钨业 600549 4.85 199.14 3.76%
北方稀土 600111 4.08 188.17 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 39.69%
采矿业 0.10 17.95%
信息技术 0.08 15.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.67%
电信服务 0.03 6.02%
消费者非必需品 0.03 5.57%
能源 0.02 2.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.10 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.10 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%