国金核心资产一年持有C(012199)_最新动态

国金核心资产一年持有C012199GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3757 0.0275(2.04%)

累计净值：1.3757

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.28亿元

国金核心资产一年持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.89	7.35	7.32	63.38	3.89
混合型名次	472	1337	792	322	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.46	116.13	50.49	-	34.82
混合型名次	498	231	688	5200	3283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	东财价值启航混合发起式A	3.89	18.75	10.20	18.61	3.89
471	东财价值启航混合发起式C	3.89	18.70	10.10	18.32	3.89
472	国金核心资产一年持有C	3.89	7.35	7.32	63.38	3.89
473	汇添富产业升级混合C	3.89	0.42	-5.61	26.95	3.89
474	鹏华优选成长混合C	3.89	3.52	-7.33	15.28	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	尚正新能源产业混合C	-0.19	7.36	-8.43	20.40	-0.19
1336	信澳核心科技混合C	3.86	7.36	-0.61	16.34	3.86
1337	国金核心资产一年持有C	3.89	7.35	7.32	63.38	3.89
1338	国泰事件驱动混合C	2.04	7.35	4.14	23.83	2.04
1339	融通转型三动力灵活配置混合A/B	1.60	7.35	7.10	65.54	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	汇安多策略混合C	1.43	1.38	7.33	22.92	1.43
791	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	1.74	3.27	7.33	17.31	1.74
792	国金核心资产一年持有C	3.89	7.35	7.32	63.38	3.89
793	易方达产业升级混合A	1.54	6.10	7.31	75.28	1.54
794	易方达创新驱动混合	2.37	11.28	7.31	66.35	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	汇添富科技创新混合C	2.79	7.79	4.04	63.39	2.79
321	鹏华新能源汽车混合A	2.03	9.69	2.61	63.39	2.03
322	国金核心资产一年持有C	3.89	7.35	7.32	63.38	3.89
323	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
324	博时成长回报混合A	3.01	9.17	3.01	63.32	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	东财价值启航混合发起式A	3.89	18.75	10.20	18.61	3.89
786	东财价值启航混合发起式C	3.89	18.70	10.10	18.32	3.89
787	国金核心资产一年持有C	3.89	7.35	7.32	63.38	3.89
788	汇添富产业升级混合C	3.89	0.42	-5.61	26.95	3.89
789	鹏华优选成长混合C	3.89	3.52	-7.33	15.28	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	中银创新医疗混合A	75.50	62.41	31.00	9.00	113.45
497	信诚鼎利(LOF)C	75.47	90.13	65.35	-	66.08
498	国金核心资产一年持有C	75.46	116.13	50.49	-	34.82
499	华安新能源主题混合A	75.43	77.73	43.86	-	11.03
500	华宝竞争优势混合	75.35	104.89	31.34	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	东吴阿尔法灵活配置混合C	113.13	116.32	63.13	-	4.30
230	鹏华稳健回报混合C	106.57	116.26	76.89	-	81.14
231	国金核心资产一年持有C	75.46	116.13	50.49	-	34.82
232	平安鼎越混合	96.30	116.08	110.54	113.88	338.68
233	银河创新混合C	54.92	115.42	76.61	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	信澳新能源精选混合	30.82	58.88	50.56	-	74.85
687	新华行业周期轮换混合A	67.44	66.93	50.50	37.29	674.96
688	国金核心资产一年持有C	75.46	116.13	50.49	-	34.82
689	东方红内需增长混合A	67.98	97.48	50.48	-	12.94
690	中庚价值领航混合	62.12	64.96	50.46	109.77	247.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	招商品质生活混合C	19.85	25.77	-2.67	-	-25.62
5199	国金核心资产一年持有A	76.33	118.27	52.75	-	37.75
5200	国金核心资产一年持有C	75.46	116.13	50.49	-	34.82
5201	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	50.54	72.56	50.96	-	19.53
5202	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	49.78	70.84	48.70	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	恒越蓝筹精选混合	68.55	80.74	52.10	-	34.96
3282	泰康颐年混合C	2.84	7.29	8.14	12.22	34.96
3283	国金核心资产一年持有C	75.46	116.13	50.49	-	34.82
3284	国联安核心资产混合	73.12	89.98	68.00	30.79	34.79
3285	博时专精特新主题混合C	66.49	54.06	63.70	-	34.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	7.40	540.48	8.74%
洛阳钼业	603993	32.36	508.05	8.22%
中芯国际	00981	6.50	472.08	7.63%
紫金矿业	601899	15.83	466.12	7.54%
寒武纪	688256	0.33	439.37	7.10%
阿里巴巴-W	09988	2.29	370.06	5.98%
腾讯控股	00700	0.59	357.13	5.77%
中科曙光	603019	2.35	280.24	4.53%
厦门钨业	600549	8.69	257.22	4.16%
北方稀土	600111	5.24	253.09	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	37.78%
信息技术	0.12	20.12%
采矿业	0.10	15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.75%
消费者非必需品	0.04	5.98%
电信服务	0.04	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.3482	1.2977	1.3038	1.2779	1.2891
累计净值(元)	1.3482	1.2977	1.3038	1.2779	1.2891

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