资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94515.53 91.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8729.54 8.45%
其他资产 7.98 0.01%
资产总值:103253.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 25.12 10202.66 9.93%
药明康德 603259 102.69 10073.89 9.80%
恒瑞医药 600276 136.03 7511.73 7.31%
凯莱英 002821 57.77 6399.18 6.23%
三生制药 01530 306.80 6132.93 5.97%
药明合联 02268 77.00 3956.85 3.85%
中国生物制药 01177 758.50 3944.64 3.84%
泽璟制药 688266 34.62 3419.98 3.33%
百济神州 06160 21.65 3280.28 3.19%
映恩生物-B 09606 11.42 2974.57 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.52 43.99%
制造业 3.62 35.19%
科学研究和技术服务业 1.17 11.36%
采矿业 0.10 0.99%
金融业 0.04 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 116.18 10530.56 9.70%
科伦博泰生物 06990 26.20 9281.16 8.55%
恒瑞医药 600276 135.63 8079.64 7.45%
三生制药 01530 256.35 5598.65 5.16%
药明合联 02268 79.35 4353.98 4.01%
凯莱英 002821 38.83 3608.84 3.33%
中国生物制药 01177 633.90 3538.37 3.26%
泽璟制药 688266 35.48 3288.85 3.03%
映恩生物-B 09606 11.06 2978.90 2.75%
百济神州 06160 15.86 2568.48 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.41 40.67%
制造业 3.29 30.32%
科学研究和技术服务业 1.64 15.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%