工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：12.29亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.56	2.84	-8.05	14.51	9.56
混合型名次	149	4628	7521	4387	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.67	30.27	6.88	-	-15.66
混合型名次	1098	4045	4560	5540	6976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	中航新起航灵活配置混合A	9.57	9.80	-4.51	37.56	9.57
148	中航新起航灵活配置混合C	9.57	9.79	-4.54	37.49	9.57
149	工银兴瑞一年持有期混合A	9.56	2.84	-8.05	14.51	9.56
150	工银兴瑞一年持有期混合C	9.56	2.79	-8.19	14.17	9.56
151	建信优享科技创新混合(LOF)	9.55	16.39	3.90	36.49	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	创金合信产业臻选平衡混合C	3.20	2.84	-0.02	14.85	3.20
4627	富国诚益回报12个月持有期混合C	2.64	2.84	2.18	9.83	2.64
4628	工银兴瑞一年持有期混合A	9.56	2.84	-8.05	14.51	9.56
4629	华安添禧一年混合C	1.32	2.84	2.96	11.97	1.32
4630	平安新鑫优选混合A	2.52	2.84	-0.26	17.65	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	博时成长优选灵活配置混合C	3.09	6.05	-8.03	26.75	3.09
7520	格林新兴产业混合A	1.20	1.15	-8.04	28.82	1.20
7521	工银兴瑞一年持有期混合A	9.56	2.84	-8.05	14.51	9.56
7522	汇添富文体娱乐混合D	2.10	0.93	-8.05	3.71	2.10
7523	新沃内需增长混合A	7.58	7.10	-8.05	26.20	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	万家宏观择时多策略C	6.12	1.17	6.20	14.56	6.12
4386	工银沪港深精选混合C	4.22	0.89	-6.64	14.54	4.22
4387	工银兴瑞一年持有期混合A	9.56	2.84	-8.05	14.51	9.56
4388	嘉实优化红利混合A	2.50	1.54	-0.92	14.51	2.50
4389	鑫元专精特新混合C	0.61	1.65	5.13	14.50	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	中航新起航灵活配置混合A	9.57	9.80	-4.51	37.56	9.57
298	中航新起航灵活配置混合C	9.57	9.79	-4.54	37.49	9.57
299	工银兴瑞一年持有期混合A	9.56	2.84	-8.05	14.51	9.56
300	工银兴瑞一年持有期混合C	9.56	2.79	-8.19	14.17	9.56
301	建信优享科技创新混合(LOF)	9.55	16.39	3.90	36.49	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	泰信鑫选混合A	59.71	100.77	37.26	31.48	56.20
1097	华泰柏瑞景气驱动混合A	59.68	79.45	60.35	-	63.35
1098	工银兴瑞一年持有期混合A	59.67	30.27	6.88	-	-15.66
1099	融通转型三动力灵活配置混合C	59.67	79.60	32.17	15.62	15.13
1100	天弘医药创新C	59.62	42.91	14.31	5.89	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
4044	农银大盘蓝筹混合	24.06	30.29	11.53	-16.67	48.15
4045	工银兴瑞一年持有期混合A	59.67	30.27	6.88	-	-15.66
4046	广发策略优选混合	37.66	30.27	-11.00	-7.16	546.56
4047	信诚四季红混合	17.92	30.23	21.28	-4.99	397.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.03	9.30	6.89	-	4.42
4559	九泰久慧混合C	5.98	10.75	6.89	-	-0.21
4560	工银兴瑞一年持有期混合A	59.67	30.27	6.88	-	-15.66
4561	东方红智选三年持有混合C	46.65	41.19	6.87	-	-12.11
4562	金鹰技术领先混合C	8.49	11.60	6.87	9.38	-6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	国泰景气优选混合A	44.40	34.15	13.42	-	3.46
5539	国泰景气优选混合C	43.67	32.82	11.73	-	1.33
5540	工银兴瑞一年持有期混合A	59.67	30.27	6.88	-	-15.66
5541	工银兴瑞一年持有期混合C	58.73	28.72	4.98	-	-17.81
5542	安信鑫发优选混合C	29.78	41.79	26.92	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
6975	中欧嘉选混合C	39.22	32.74	15.24	-	-15.59
6976	工银兴瑞一年持有期混合A	59.67	30.27	6.88	-	-15.66
6977	国泰君安君得诚混合	25.34	24.06	-7.65	-43.02	-15.66
6978	长安先进制造混合A	50.62	76.32	41.28	-	-15.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	114.62	12840.88	9.50%
科伦博泰生物-B	06990	24.82	11647.28	8.62%
恒瑞医药	600276	152.37	10902.27	8.07%
百济神州	06160	45.12	8452.78	6.26%
信达生物	01801	80.50	7084.81	5.24%
三生制药	01530	232.85	6377.76	4.72%
药明合联	02268	75.45	5393.92	3.99%
石药集团	01093	611.40	5227.47	3.87%
海思科	002653	79.08	4227.62	3.13%
泽璟制药	688266	37.47	4234.52	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	6.37	47.18%
制造业	4.40	32.56%
科学研究和技术服务业	1.87	13.83%
卫生和社会工作	0.14	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8434	0.8150	0.8072	0.7698	0.7768
累计净值(元)	0.8434	0.8150	0.8072	0.7698	0.7768

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