工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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累计净值：0.8409

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：12.29亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.24	3.25	-8.32	14.55	9.24
混合型名次	230	3872	7553	4281	383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.15	32.26	6.56	-	-15.91
混合型名次	1015	4009	4580	5539	6973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华商医药消费精选混合C	9.31	2.67	-9.71	5.31	9.31
229	南华瑞盈混合发起C	9.31	7.68	0.10	17.04	9.31
230	工银兴瑞一年持有期混合A	9.24	3.25	-8.32	14.55	9.24
231	工银兴瑞一年持有期混合C	9.24	3.21	-8.46	14.20	9.24
232	鹏华芯片产业混合发起式A	9.23	10.70	3.87	52.33	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，高于同类基金平均水平
3870	信诚幸福消费混合	4.27	3.26	-3.05	9.73	4.27
3871	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	7.38	3.25	-6.03	1.48	7.38
3872	工银兴瑞一年持有期混合A	9.24	3.25	-8.32	14.55	9.24
3873	华安研究领航混合A	2.01	3.25	-1.99	27.03	2.01
3874	华泰柏瑞量化驱动混合A	2.27	3.25	3.66	23.27	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	华安新兴消费混合C	4.94	2.42	-8.30	5.25	4.94
7552	博时成长优选灵活配置混合A	2.61	4.54	-8.32	24.18	2.61
7553	工银兴瑞一年持有期混合A	9.24	3.25	-8.32	14.55	9.24
7554	尚正新能源产业混合A	-0.22	5.47	-8.32	19.20	-0.22
7555	华安沪港深优选混合	5.95	2.61	-8.33	16.71	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	南方医药保健灵活配置混合C	7.76	0.53	-7.26	14.56	7.76
4280	中欧启航三年混合C	3.43	4.91	-3.97	14.56	3.43
4281	工银兴瑞一年持有期混合A	9.24	3.25	-8.32	14.55	9.24
4282	天弘新价值混合A	0.98	2.41	8.61	14.55	0.98
4283	信诚深度价值混合(LOF)	1.14	2.22	8.03	14.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华商医药消费精选混合C	9.31	2.67	-9.71	5.31	9.31
382	南华瑞盈混合发起C	9.31	7.68	0.10	17.04	9.31
383	工银兴瑞一年持有期混合A	9.24	3.25	-8.32	14.55	9.24
384	工银兴瑞一年持有期混合C	9.24	3.21	-8.46	14.20	9.24
385	鹏华芯片产业混合发起式A	9.23	10.70	3.87	52.33	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	鹏华新兴成长混合A	61.19	72.22	17.10	-10.02	-7.12
1014	兴全多维价值混合C	61.18	74.48	38.88	56.71	158.88
1015	工银兴瑞一年持有期混合A	61.15	32.26	6.56	-	-15.91
1016	国泰创新医疗混合发起A	61.15	26.50	0.00	-	16.38
1017	中欧洞见一年持有混合	61.14	83.98	37.81	-	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华宝红利精选混合C	14.54	32.31	37.13	38.69	33.72
4008	财通科技创新混合C	22.06	32.28	11.16	7.02	15.97
4009	工银兴瑞一年持有期混合A	61.15	32.26	6.56	-	-15.91
4010	天治研究驱动C	20.69	32.26	39.84	-1.70	120.81
4011	建信内生动力混合C	9.76	32.25	-6.55	-	-16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	前海开源沪港深大消费主题混合C	27.80	34.61	6.58	18.10	134.90
4579	大成优质精选混合C	42.84	34.64	6.56	-	2.27
4580	工银兴瑞一年持有期混合A	61.15	32.26	6.56	-	-15.91
4581	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	32.60	51.87	6.55	-34.99	13.90
4582	天弘宁弘六个月C	2.71	9.04	6.55	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	国泰景气优选混合A	46.24	37.64	14.24	-	4.21
5538	国泰景气优选混合C	45.51	36.28	12.54	-	2.06
5539	工银兴瑞一年持有期混合A	61.15	32.26	6.56	-	-15.91
5540	工银兴瑞一年持有期混合C	60.22	30.70	4.67	-	-18.05
5541	安信鑫发优选混合C	29.39	42.30	26.35	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	易米研究精选混合发起A	6.44	-0.08	0.00	-	-15.86
6972	博时新能源主题混合A	50.60	66.39	9.09	-	-15.89
6973	工银兴瑞一年持有期混合A	61.15	32.26	6.56	-	-15.91
6974	东吴智慧医疗量化混合A	21.33	7.45	-27.94	-38.45	-15.93
6975	华夏兴阳一年持有混合	8.02	9.42	-19.44	-50.57	-15.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	114.62	12840.88	9.50%
科伦博泰生物-B	06990	24.82	11647.28	8.62%
恒瑞医药	600276	152.37	10902.27	8.07%
百济神州	06160	45.12	8452.78	6.26%
信达生物	01801	80.50	7084.81	5.24%
三生制药	01530	232.85	6377.76	4.72%
药明合联	02268	75.45	5393.92	3.99%
石药集团	01093	611.40	5227.47	3.87%
海思科	002653	79.08	4227.62	3.13%
泽璟制药	688266	37.47	4234.52	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	6.37	47.18%
制造业	4.40	32.56%
科学研究和技术服务业	1.87	13.83%
卫生和社会工作	0.14	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8434	0.8150	0.8072	0.7698	0.7768
累计净值(元)	0.8434	0.8150	0.8072	0.7698	0.7768

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