工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利基金逆势扩容，后市配置价值几何[2025-05-10]

最新动态

最新净值：0.634 0.002(0.36%)

累计净值：0.634

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：10.07亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	9.26	13.57	6.97	16.25
混合型名次	7479	1294	189	683	308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	-14.84	-13.26	-	-36.63
混合型名次	4133	6150	6190	5481	7235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7479 位，低于同类基金平均水平
7477	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.28	4.16	12.41	6.47	18.33
7478	富国融甄混合C	-1.29	6.91	3.32	0.43	4.00
7479	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.29	9.26	13.57	6.97	16.25
7480	国投瑞银创新医疗混合	-1.29	6.69	14.16	4.14	12.73
7481	招商远见成长混合A	-1.29	12.19	-12.23	-5.72	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	广发创新医疗两年持有期混合C	-2.11	9.27	22.54	16.35	23.18
1293	广发睿盛混合A	1.11	9.27	1.15	9.49	12.04
1294	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.29	9.26	13.57	6.97	16.25
1295	广发瑞泽精选混合A	0.78	9.26	-2.41	0.74	2.46
1296	中欧聚优港股通混合发起C	0.95	9.26	2.94	9.63	12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	鹏华产业精选	1.31	6.38	13.63	14.42	13.72
188	华夏逸享健康混合A	-2.17	5.47	13.61	4.48	12.69
189	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.29	9.26	13.57	6.97	16.25
190	富国核心趋势混合A	-1.39	10.68	13.56	13.95	17.41
191	格林高股息优选混合C	1.67	11.09	13.55	36.50	29.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	交银优择回报灵活配置混合C	0.62	7.68	-3.77	6.99	5.26
682	长盛生态环境混合	2.10	7.45	-1.40	6.97	5.37
683	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.29	9.26	13.57	6.97	16.25
684	金鹰品质消费混合发起式A	0.36	7.09	11.03	6.96	9.41
685	平安价值成长混合A	-0.16	11.03	-3.47	6.96	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	永赢优质生活混合C	0.14	7.60	14.79	10.42	16.30
307	博时汇融回报一年持有期混合C	0.62	9.99	10.14	8.14	16.28
308	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.29	9.26	13.57	6.97	16.25
309	华泰柏瑞致远混合A	1.33	9.05	8.17	5.67	16.25
310	招商社会责任混合C	0.76	2.71	11.21	9.86	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中加科鑫混合C	2.50	1.47	0.56	-	-5.81
4132	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.49	12.71	15.80	-	7.45
4133	工银兴瑞一年持有期混合A	2.49	-14.84	-13.26	-	-36.63
4134	华安稳健回报混合C	2.49	2.03	0.00	-	1.76
4135	前海开源沪港深智慧生活混合	2.49	-2.37	-12.59	-28.61	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	景顺长城优势企业混合C	-11.27	-14.83	0.00	-	-15.37
6149	博时睿祥15个月定开混合A	2.67	-14.84	-36.24	-	-28.79
6150	工银兴瑞一年持有期混合A	2.49	-14.84	-13.26	-	-36.63
6151	华安成长创新混合C	8.55	-14.84	0.00	-	-12.97
6152	银河智慧混合C	5.62	-14.84	0.00	-	-28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.16	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	长城大健康混合A	8.26	-7.32	-13.25	-	-22.38
6189	前海联合产业趋势混合A	15.29	0.16	-13.25	-	-37.56
6190	工银兴瑞一年持有期混合A	2.49	-14.84	-13.26	-	-36.63
6191	银华积极成长混合A	-7.08	-14.34	-13.26	8.04	50.70
6192	国融融泰混合A	3.32	6.78	-13.27	-27.56	-23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	293.64	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	175.19	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	169.90	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	167.69	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	167.25	206.91
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	国泰景气优选混合A	11.49	-17.34	-7.01	-	-19.66
5480	国泰景气优选混合C	10.95	-18.16	-8.40	-	-21.05
5481	工银兴瑞一年持有期混合A	2.49	-14.84	-13.26	-	-36.63
5482	工银兴瑞一年持有期混合C	1.89	-15.84	-14.80	-	-38.00
5483	安信鑫发优选混合C	2.40	2.23	-6.15	-	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.79	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.26	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.20	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.85	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.03	1510.13
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	泓德睿源三年持有期混合	6.09	-8.63	-12.67	-	-36.57
7234	长城医药科技六个月持有期混合C	6.95	-7.79	-12.31	-	-36.58
7235	工银兴瑞一年持有期混合A	2.49	-14.84	-13.26	-	-36.63
7236	银华心佳两年持有期混合	3.44	-9.95	-18.46	-	-36.64
7237	长城健康消费混合	4.94	-16.45	-25.93	-	-36.70

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	140.53	9460.48	8.84%
恒瑞医药	600276	187.74	9236.84	8.63%
科伦博泰生物-B	06990	31.47	8445.29	7.89%
百济神州	06160	46.20	7085.69	6.62%
三生制药	01530	421.00	4647.84	4.34%
药明合联	02268	85.05	3484.50	3.25%
智翔金泰	688443	120.80	3354.69	3.13%
泽璟制药	688266	28.34	2826.32	2.64%
康诺亚-B	02162	68.65	2812.59	2.63%
凯莱英	002821	33.25	2618.75	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.93	46.02%
制造业	3.55	33.18%
科学研究和技术服务业	1.18	11.02%
卫生和社会工作	0.16	1.46%
批发和零售业	0.11	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

查看全文[05-10]
标题：推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声

　　5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)正式发布，华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为，作为重要的机构投资者，公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命，唯有将“金融为

查看全文[05-10]
标题：针对顽疾积极施策私募业监管持续强化

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管层频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作、挪用基金财产等情形。下一步，深圳证监局将持续加强对辖区私募基金管理人投资运

查看全文[05-10]
05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.631	0.629	0.646	0.642	0.637
累计净值(元)	0.631	0.629	0.646	0.642	0.637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。