资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61771.16 17.93%
债券 279514.22 81.14%
银行存款和结算备付金 1353.08 0.39%
其他资产 1834.01 0.53%
资产总值:344472.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.61 9448.82 2.92%
华能水电 600025 754.59 7130.88 2.21%
中国核电 601985 775.86 6757.74 2.09%
长江电力 600900 246.74 6723.66 2.08%
中广核电力 01816 2533.70 6685.20 2.07%
中国移动 00941 85.64 6607.12 2.05%
川投能源 600674 439.63 6277.92 1.94%
藏格矿业 000408 62.81 3663.71 1.13%
安踏体育 02020 29.72 2537.01 0.79%
国投电力 600886 162.23 2118.72 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.91 9.02%
通讯业务 1.61 4.97%
公用事业 0.67 2.07%
非日常生活消费品 0.48 1.49%
制造业 0.37 1.14%
科学研究和技术服务业 0.07 0.23%
能源 0.06 0.18%
金融 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 225.74 9632.33 2.56%
中国移动 00941 97.55 7748.48 2.06%
中广核电力 01816 3137.40 7639.28 2.03%
华能水电 600025 754.59 7206.33 1.92%
中国核电 601985 775.86 7231.02 1.92%
腾讯控股 00700 15.61 7160.48 1.90%
川投能源 600674 439.63 7051.67 1.88%
美团-W 03690 48.70 5564.82 1.48%
紫金矿业 601899 214.70 4186.65 1.11%
国投电力 600886 162.23 2391.27 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.51 6.67%
通讯业务 1.49 3.97%
制造业 0.96 2.56%
公用事业 0.76 2.03%
非日常生活消费品 0.75 2.01%
采矿业 0.42 1.11%
科学研究和技术服务业 0.07 0.18%
能源 0.06 0.15%
原材料 0.04 0.11%
房地产 0.03 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 660.00 70514.29 21.83%
24附息国债11 400.00 41746.29 12.92%
25附息国债16 400.00 39973.60 12.37%
22国债03 330.00 35190.88 10.89%
23国债18 200.00 21093.09 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 159911.72 49.50%
金融债券 97705.70 30.24%
企业债 3013.93 0.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%