财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1275.93 |
396.60 |
156.96 |
3510.84 |
402.41 |
| 本期利润(万元) |
950.36 |
727.50 |
-71.15 |
5992.62 |
1316.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7788.98 |
0.00 |
4752.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69175.80 |
75471.05 |
67884.35 |
48337.35 |
40739.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1141.25 |
4547.96 |
1832.69 |
60.28 |
124.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
300243.87 |
91465.63 |
111084.08 |
166639.35 |
231890.00 |
| 其中:股票投资(万元) |
71128.97 |
17254.81 |
24988.67 |
33574.10 |
55438.97 |
| 其中:债券投资(万元) |
229114.90 |
74210.82 |
86095.41 |
133065.25 |
175452.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.30 |
57.26 |
48.90 |
73.18 |
108.09 |
| 应付托管费(万元) |
44.21 |
12.27 |
10.48 |
15.68 |
23.16 |
| 资产总计(万元) |
378577.69 |
119619.28 |
115792.18 |
168674.84 |
234129.84 |
| 负债合计(万元) |
2610.31 |
5006.27 |
32324.26 |
48006.92 |
53028.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
375967.38 |
114613.01 |
83467.92 |
120667.92 |
181100.94 |
| 未分配利润(万元) |
62321.49 |
17717.23 |
9124.29 |
3335.76 |
5226.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
580.81 |
40.66 |
14.00 |
55.69 |
38.01 |
| 投资收益(万元) |
2372.43 |
9008.40 |
4112.23 |
9966.65 |
6322.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1657.17 |
5543.79 |
5333.81 |
9227.72 |
11639.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4610.40 |
14592.84 |
9460.04 |
19250.06 |
17999.88 |
| 管理人报酬(万元) |
829.10 |
646.90 |
343.11 |
1510.94 |
1001.23 |
| 托管费(万元) |
177.66 |
138.62 |
73.52 |
323.77 |
214.55 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
21.76 |
11.97 |
25.89 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
1119.62 |
1480.18 |
888.29 |
3870.32 |
2579.77 |
| 利润总额(万元) |
3490.78 |
13112.66 |
8571.75 |
15379.74 |
15420.10 |
| 净利润(万元) |
3490.78 |
13112.66 |
8571.75 |
15379.74 |
15420.10 |