资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9300.06 94.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 543.33 5.50%
其他资产 30.98 0.31%
资产总值:9874.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.70 1015.00 10.35%
东鹏饮料 605499 4.20 862.13 8.79%
安琪酵母 600298 21.00 848.61 8.65%
新乳业 002946 45.00 809.10 8.25%
伊利股份 600887 27.00 711.45 7.26%
锅圈 02517 170.00 634.93 6.48%
山西汾酒 600809 3.50 500.71 5.11%
五粮液 000858 4.00 413.08 4.21%
盐津铺子 002847 6.85 406.68 4.15%
燕京啤酒 000729 31.00 406.10 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 69.74%
必需消费品 0.18 17.93%
通信服务 0.07 7.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 4.50 1203.26 9.28%
安琪酵母 600298 21.00 918.54 7.08%
燕京啤酒 000729 81.00 909.63 7.01%
贵州茅台 600519 0.63 867.62 6.69%
康师傅控股 00322 80.00 851.92 6.57%
伊利股份 600887 25.00 715.00 5.51%
山西汾酒 600809 3.20 549.44 4.24%
新乳业 002946 26.00 481.78 3.72%
立高食品 300973 11.00 473.00 3.65%
盐津铺子 002847 6.00 409.86 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 63.91%
必需消费品 0.27 20.82%
通信服务 0.07 5.15%
非必需消费品 0.04 3.08%