资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9947.02 90.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 808.50 7.39%
其他资产 184.42 1.69%
资产总值:10939.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 3.30 1002.54 9.46%
贵州茅台 600519 0.57 823.07 7.76%
安琪酵母 600298 14.00 553.70 5.22%
统一企业中国 00220 66.90 501.75 4.73%
康师傅控股 00322 52.00 494.52 4.67%
燕京啤酒 000729 40.00 485.20 4.58%
古井贡酒 000596 3.00 481.74 4.54%
山西汾酒 600809 2.40 465.62 4.39%
立高食品 300973 9.00 380.52 3.59%
盐津铺子 002847 5.20 364.52 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 62.43%
必需消费品 0.25 23.29%
通信服务 0.07 6.13%
非必需消费品 0.02 1.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
统一企业中国 00220 80.00 692.80 9.74%
贵州茅台 600519 0.45 634.28 8.92%
九号公司 689009 7.50 443.77 6.24%
东鹏饮料 605499 1.40 439.67 6.18%
青岛啤酒股份 00168 8.00 373.92 5.26%
康师傅控股 00322 34.00 356.66 5.01%
安井食品 603345 4.30 345.81 4.86%
海天味业 603288 8.60 334.63 4.70%
山西汾酒 600809 1.80 317.50 4.46%
立高食品 300973 6.40 312.13 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 54.86%
必需消费品 0.20 27.93%
非必需消费品 0.06 8.40%
通信服务 0.02 2.58%