工银食品饮料混合C(013290)_最新动态

工银食品饮料混合C013290ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深圳国资推进基金矩阵建设，大湾区创投引导基金入驻前海[2026-01-22]

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累计净值：0.6979

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.75亿元

工银食品饮料混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.88	-2.03	-0.76	1.67
混合型名次	6180	7499	7209	7260	5942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	10.98	-25.20	-	-30.46
混合型名次	7191	6434	7550	5717	7535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	东兴改革精选混合	-0.22	7.92	6.19	15.30	6.80
6179	工银食品饮料混合A	-0.22	-0.83	-1.84	-0.35	1.70
6180	工银食品饮料混合C	-0.22	-0.88	-2.03	-0.76	1.67
6181	工银战略远见混合C	-0.22	4.17	-0.29	19.79	4.29
6182	广发核心竞争力混合A	-0.22	13.68	12.83	26.32	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	中信建投医药健康A	-4.05	-0.86	-6.11	-14.39	3.43
7498	泰信互联网+混合	-3.00	-0.87	-3.42	-12.92	0.04
7499	工银食品饮料混合C	-0.22	-0.88	-2.03	-0.76	1.67
7500	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
7501	南方景气驱动混合A	0.87	-0.89	-2.15	5.25	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	中融品牌优选混合A	1.53	0.83	-2.01	-5.23	2.64
7208	华安优质生活混合	0.34	5.04	-2.02	2.62	6.68
7209	工银食品饮料混合C	-0.22	-0.88	-2.03	-0.76	1.67
7210	平安高端制造混合A	-3.60	-0.10	-2.03	17.26	-0.50
7211	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-3.83	6.24	-2.04	23.71	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 7260 位，低于同类基金平均水平
7258	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-8.85	12.87	-0.16	-0.74	6.14
7259	红土创新稳健混合A	0.30	-0.16	-0.28	-0.74	0.45
7260	工银食品饮料混合C	-0.22	-0.88	-2.03	-0.76	1.67
7261	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
7262	交银股息优化混合	0.29	-1.75	-3.89	-0.77	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
5941	宝盈转型动力混合C	-1.37	7.14	12.91	73.32	1.67
5942	工银食品饮料混合C	-0.22	-0.88	-2.03	-0.76	1.67
5943	广发安润一年持有期混合A	0.65	2.05	2.29	6.58	1.67
5944	国寿安保稳诚混合C	0.70	1.80	2.22	3.55	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	东海美丽中国灵活配置混合	2.40	19.84	-7.04	-23.26	22.24
7190	融通新消费灵活配置混合	2.39	2.14	-10.07	-10.70	67.00
7191	工银食品饮料混合C	2.37	10.98	-25.20	-	-30.46
7192	中海消费混合A	2.37	-2.07	-28.54	-47.95	255.78
7193	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	6.55	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	东吴智慧医疗量化混合A	15.95	10.99	-30.50	-43.61	-15.25
6433	南方利鑫C	4.04	10.99	5.95	10.62	65.66
6434	工银食品饮料混合C	2.37	10.98	-25.20	-	-30.46
6435	鹏华鑫享稳健混合C	8.05	10.98	5.17	4.76	22.21
6436	中融医疗健康混合C	27.95	10.98	-22.52	-39.98	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	中欧远见两年定期开放混合A	-0.64	-7.35	-25.09	-46.99	15.18
7549	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-32.29	-25.12
7550	工银食品饮料混合C	2.37	10.98	-25.20	-	-30.46
7551	太平灵活配置	9.86	-5.58	-25.20	-59.38	-54.30
7552	博时消费创新混合C	12.63	7.44	-25.22	-55.36	-50.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	上银价值增长3个月持有期混合C	36.33	53.89	36.53	-	38.73
5716	工银食品饮料混合A	3.20	12.82	-23.35	-	-28.02
5717	工银食品饮料混合C	2.37	10.98	-25.20	-	-30.46
5718	长城健康消费混合	22.06	20.80	-12.65	-	-31.23
5719	东方红智选三年持有混合A	50.56	56.71	10.99	-	-6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7535 位，低于同类基金平均水平
7533	交银品质增长一年混合A	-1.22	-7.45	-36.12	-	-30.44
7534	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-40.58	-30.44
7535	工银食品饮料混合C	2.37	10.98	-25.20	-	-30.46
7536	景顺长城消费精选混合C	1.88	13.56	-21.30	-35.90	-30.48
7537	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-42.28	-30.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	4.50	1203.26	9.28%
安琪酵母	600298	21.00	918.54	7.08%
燕京啤酒	000729	81.00	909.63	7.01%
贵州茅台	600519	0.63	867.62	6.69%
康师傅控股	00322	80.00	851.92	6.57%
伊利股份	600887	25.00	715.00	5.51%
山西汾酒	600809	3.20	549.44	4.24%
新乳业	002946	26.00	481.78	3.72%
立高食品	300973	11.00	473.00	3.65%
盐津铺子	002847	6.00	409.86	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.91%
必需消费品	0.27	20.82%
通信服务	0.07	5.15%
非必需消费品	0.04	3.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银食品饮料混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	0.6954	0.6994	0.6989	0.6969	0.7009
累计净值(元)	0.6954	0.6994	0.6989	0.6969	0.7009

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