资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30061.75 82.12%
债券 221.70 0.61%
银行存款和结算备付金 6277.37 17.15%
其他资产 47.20 0.13%
资产总值:36608.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 26.85 1919.41 5.44%
华菱钢铁 000932 286.47 1859.19 5.27%
康龙化成 03759 68.21 1771.08 5.02%
极兔速递-W 01519 190.08 1697.21 4.81%
药明康德 603259 13.32 1492.24 4.23%
东方财富 300059 53.90 1461.77 4.14%
信达生物 01801 15.90 1399.38 3.96%
牧原股份 002714 24.97 1323.41 3.75%
天康生物 002100 169.28 1247.59 3.53%
阿特斯 688472 79.17 1064.04 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.90 25.55%
制造业 0.63 17.86%
金融业 0.37 10.38%
科学研究和技术服务业 0.32 9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.70%
工业 0.17 4.81%
非日常生活消费品 0.15 4.32%
农、林、牧、渔业 0.13 3.75%
信息技术 0.06 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 34.18 2316.65 8.57%
极兔速递-W 01519 228.38 1412.08 5.23%
锦浪科技 300763 24.14 1385.39 5.13%
同程旅行 00780 69.40 1239.21 4.59%
毕得医药 688073 19.08 1107.20 4.10%
东方电缆 603606 19.43 1004.73 3.72%
贝壳-W 02423 22.44 970.00 3.59%
中国生物制药 01177 166.50 798.68 2.96%
燕京啤酒 000729 61.06 789.51 2.92%
药明合联 02268 20.65 783.40 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 28.52%
医疗保健 0.37 13.57%
工业 0.17 6.47%
房地产 0.15 5.39%
非日常生活消费品 0.12 4.59%
金融 0.11 4.22%
科学研究和技术服务业 0.11 4.10%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.77%
通讯业务 0.02 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.20 221.70 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.70 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%