资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23840.08 59.02%
债券 363.30 0.90%
银行存款和结算备付金 16150.01 39.98%
其他资产 42.17 0.10%
资产总值:40395.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 488.60 2241.87 5.72%
天康生物 002100 215.85 1590.81 4.06%
牧原股份 002714 31.22 1579.11 4.03%
东方电缆 603606 26.35 1574.41 4.02%
鹏辉能源 300438 25.68 1366.69 3.49%
东方财富 300059 53.90 1249.40 3.19%
湖南黄金 002155 56.78 1197.49 3.06%
德康农牧 02419 18.15 1150.00 2.93%
天华新能 300390 19.84 1083.46 2.76%
固德威 688390 17.06 1060.04 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 23.53%
日常消费品 0.34 8.65%
金融业 0.26 6.57%
采矿业 0.19 4.94%
农、林、牧、渔业 0.16 4.03%
医疗保健 0.13 3.36%
金融 0.11 2.72%
非日常生活消费品 0.10 2.43%
信息技术 0.08 1.99%
工业 0.06 1.40%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 26.85 1919.41 5.44%
华菱钢铁 000932 286.47 1859.19 5.27%
康龙化成 03759 68.21 1771.08 5.02%
极兔速递-W 01519 190.08 1697.21 4.81%
药明康德 603259 13.32 1492.24 4.23%
东方财富 300059 53.90 1461.77 4.14%
信达生物 01801 15.90 1399.38 3.96%
牧原股份 002714 24.97 1323.41 3.75%
天康生物 002100 169.28 1247.59 3.53%
阿特斯 688472 79.17 1064.04 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.90 25.55%
制造业 0.63 17.86%
金融业 0.37 10.38%
科学研究和技术服务业 0.32 9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.70%
工业 0.17 4.81%
非日常生活消费品 0.15 4.32%
农、林、牧、渔业 0.13 3.75%
信息技术 0.06 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.20 222.45 0.57%
25国债13 1.40 140.84 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.30 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%