财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3500.67 |
-1272.91 |
-1125.91 |
1427.95 |
-289.15 |
| 本期利润(万元) |
4515.77 |
304.01 |
-224.80 |
503.21 |
3470.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-994.31 |
0.00 |
94.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27331.59 |
19336.31 |
21397.58 |
20023.48 |
15051.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.88 |
0.00 |
-34.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7788.32 |
7567.83 |
3160.43 |
950.23 |
2788.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
19717.33 |
21175.29 |
17182.89 |
19984.36 |
27967.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
19496.38 |
21064.98 |
15578.52 |
19474.59 |
27712.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
220.95 |
110.32 |
1604.37 |
509.76 |
255.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.47 |
30.77 |
22.49 |
20.24 |
38.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
5.13 |
3.75 |
3.37 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
28251.15 |
31959.39 |
21097.87 |
21722.31 |
33906.98 |
| 负债合计(万元) |
1226.90 |
264.10 |
320.58 |
133.08 |
428.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
27024.25 |
31695.29 |
20777.28 |
21589.24 |
33478.60 |
| 未分配利润(万元) |
2797.71 |
2793.95 |
-3799.82 |
-101.55 |
9163.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.40 |
22.84 |
7.58 |
18.04 |
10.42 |
| 投资收益(万元) |
-1721.94 |
3384.53 |
-1791.12 |
-15934.99 |
-7979.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2409.51 |
-797.93 |
-1921.10 |
619.29 |
1343.90 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
58.59 |
16.33 |
88.77 |
71.45 |
| 收入合计(万元) |
708.15 |
2668.03 |
-3688.31 |
-15208.89 |
-6554.10 |
| 管理人报酬(万元) |
180.33 |
295.80 |
131.67 |
470.10 |
323.23 |
| 托管费(万元) |
30.05 |
49.30 |
21.95 |
78.35 |
53.87 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
19.93 |
9.79 |
19.99 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
269.84 |
423.34 |
188.37 |
644.58 |
438.34 |
| 利润总额(万元) |
438.32 |
2244.70 |
-3876.68 |
-15853.48 |
-6992.44 |
| 净利润(万元) |
438.32 |
2244.70 |
-3876.68 |
-15853.48 |
-6992.44 |
