资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40012.42 90.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3332.90 7.57%
其他资产 706.51 1.60%
资产总值:44051.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 53.86 3484.20 8.02%
兆易创新 603986 15.12 3225.10 7.42%
晶晨股份 688099 26.07 2898.62 6.67%
江西铜业股份 00358 89.40 2489.42 5.73%
天孚通信 300394 13.48 2261.94 5.21%
康方生物 09926 17.43 2246.73 5.17%
通策医疗 600763 49.43 2176.80 5.01%
中际旭创 300308 5.21 2103.17 4.84%
泰凌微 688591 23.46 1427.37 3.29%
乐鑫科技 688018 6.46 1401.33 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 52.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 13.43%
医疗保健 0.47 10.93%
原材料 0.42 9.66%
卫生和社会工作 0.22 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 21.96 2778.60 8.85%
通策医疗 600763 64.30 2654.21 8.45%
立讯精密 002475 62.52 2168.82 6.91%
康方生物 09926 17.10 1433.90 4.57%
招商银行 600036 29.12 1338.06 4.26%
天孚通信 300394 16.35 1305.38 4.16%
英科医疗 300677 54.00 1278.72 4.07%
禾望电气 603063 31.27 1058.80 3.37%
安集科技 688019 6.93 1051.85 3.35%
科伦博泰生物-B 06990 3.37 1005.57 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 44.08%
医疗保健 0.54 17.17%
金融业 0.32 10.22%
卫生和社会工作 0.27 8.45%
采矿业 0.18 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.54%
通讯业务 0.03 1.10%
信息技术 0.03 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阿拉转债 0.35 34.71 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.71 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%