财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6939.69 |
478.87 |
852.42 |
-3832.49 |
-1224.81 |
| 本期利润(万元) |
11835.70 |
2068.02 |
2051.23 |
1857.78 |
5388.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10324.24 |
0.00 |
-11425.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31616.55 |
29904.34 |
31454.90 |
29528.69 |
29997.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.83 |
0.82 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
-23.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2309.59 |
2733.36 |
2276.01 |
1988.58 |
7214.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
28362.01 |
28792.69 |
24917.23 |
33945.00 |
42312.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
28362.01 |
28792.69 |
24917.23 |
33945.00 |
42312.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.61 |
32.09 |
27.57 |
37.47 |
62.46 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
5.35 |
4.59 |
6.25 |
10.41 |
| 资产总计(万元) |
31577.29 |
31883.65 |
27415.96 |
36023.40 |
49835.70 |
| 负债合计(万元) |
173.96 |
821.88 |
133.65 |
148.31 |
204.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
31403.33 |
31061.77 |
27282.32 |
35875.09 |
49631.24 |
| 未分配利润(万元) |
-6623.30 |
-9341.32 |
-17072.62 |
-14951.20 |
-13295.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
14.20 |
4.27 |
16.55 |
7.94 |
| 投资收益(万元) |
771.55 |
-3655.24 |
-4062.27 |
-7946.28 |
-2067.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1539.56 |
6009.48 |
-293.12 |
2475.38 |
1408.54 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.67 |
0.22 |
3.07 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
2318.19 |
2369.11 |
-4350.92 |
-5451.28 |
-650.30 |
| 管理人报酬(万元) |
194.92 |
353.43 |
177.15 |
680.35 |
413.59 |
| 托管费(万元) |
32.49 |
58.91 |
29.52 |
113.39 |
68.93 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
18.21 |
8.94 |
20.54 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
242.64 |
437.19 |
219.02 |
826.30 |
499.75 |
| 利润总额(万元) |
2075.56 |
1931.92 |
-4569.93 |
-6277.58 |
-1150.05 |
| 净利润(万元) |
2075.56 |
1931.92 |
-4569.93 |
-6277.58 |
-1150.05 |
