资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7897.05 84.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1187.07 12.66%
其他资产 289.71 3.09%
资产总值:9373.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.74 398.36 4.35%
天赐材料 002709 6.57 304.39 3.32%
紫金矿业 601899 8.12 279.90 3.05%
寒武纪 688256 0.20 275.72 3.01%
洛阳钼业 603993 13.36 267.20 2.92%
中国铝业 601600 21.18 258.82 2.82%
南山铝业 600219 45.63 245.49 2.68%
西部矿业 601168 7.98 220.57 2.41%
麦格米特 002851 2.14 192.75 2.10%
中国平安 02318 2.90 170.65 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 47.41%
采矿业 0.12 13.58%
通讯 0.05 5.26%
金融 0.05 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.84%
非必需消费品 0.03 3.14%
能源 0.03 3.07%
材料 0.02 2.70%
金融业 0.01 1.61%
科技 0.00 0.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.98 643.16 7.63%
腾讯控股 00700 1.05 635.57 7.54%
海光信息 688041 1.44 363.31 4.31%
华虹半导体 01347 4.60 335.98 3.99%
快手-W 01024 3.62 279.60 3.32%
洛阳钼业 603993 17.19 269.88 3.20%
寒武纪 688256 0.20 268.44 3.18%
宁德时代 300750 0.62 249.24 2.96%
中国铝业 02600 31.40 231.35 2.74%
山金国际 000975 9.75 222.59 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 32.79%
通讯 0.10 12.42%
非必需消费品 0.09 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.65%
科技 0.07 8.56%
采矿业 0.07 8.41%
金融 0.03 3.55%
材料 0.02 2.74%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 10.66 1087.34 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1087.34 6.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%