我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.70 |
-47.60 |
-14.57 |
52.88 |
23.06 |
| 本期利润(万元) |
-8.70 |
-48.58 |
-49.74 |
54.35 |
70.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-262.11 |
0.00 |
-92.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2394.68 |
1269.67 |
1048.83 |
1054.07 |
1188.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.83 |
0.88 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2011.29 |
1183.74 |
1488.66 |
6506.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
9585.65 |
13066.21 |
14529.76 |
21797.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
9585.65 |
13066.21 |
13442.42 |
20199.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1087.34 |
1597.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.86 |
19.36 |
20.64 |
37.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
3.23 |
3.44 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
14361.34 |
16087.91 |
16101.62 |
29092.20 |
| 负债合计(万元) |
701.22 |
481.27 |
75.42 |
2816.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
13660.12 |
15606.64 |
16026.20 |
26276.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2693.56 |
-1266.83 |
-2022.47 |
746.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.60 |
6.98 |
91.20 |
84.18 |
| 投资收益(万元) |
-329.65 |
885.31 |
-287.85 |
-223.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.92 |
-60.66 |
-657.14 |
1541.00 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.24 |
20.65 |
15.29 |
| 收入合计(万元) |
-534.61 |
831.87 |
-833.14 |
1416.93 |
| 管理人报酬(万元) |
211.06 |
120.59 |
382.46 |
248.58 |
| 托管费(万元) |
35.18 |
20.10 |
63.74 |
41.43 |
| 其它费用(万元) |
19.09 |
9.47 |
18.75 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
269.88 |
152.56 |
471.25 |
302.84 |
| 利润总额(万元) |
-804.49 |
679.31 |
-1304.38 |
1114.09 |
| 净利润(万元) |
-804.49 |
679.31 |
-1304.38 |
1114.09 |
