国富匠心精选混合A(011980)_资产配置

国富匠心精选混合A011980FRANKLIN GUOHAI INGENUITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16169.46	87.51%
债券	969.63	5.25%
银行存款和结算备付金	1162.20	6.29%
其他资产	175.75	0.95%

资产总值：18477.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.00	807.99	4.43%
腾讯控股	00700	1.30	786.90	4.32%
紫金矿业	601899	20.63	607.35	3.33%
中金黄金	600489	25.57	560.75	3.08%
中国有色矿业	01258	38.70	529.28	2.90%
立讯精密	002475	7.48	483.88	2.65%
中芯国际	00981	6.25	453.92	2.49%
宁德时代	300750	1.13	454.26	2.49%
中创新航	03931	11.27	364.86	2.00%
阳光电源	300274	2.21	357.98	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	38.42%
消费者非必需品	0.17	9.57%
采矿业	0.16	8.91%
信息技术	0.12	6.40%
医疗保健	0.09	4.90%
基础材料	0.09	4.87%
电信服务	0.08	4.32%
金融业	0.05	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.73%
工业	0.04	2.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.76	807.33	4.74%
安克创新	300866	4.68	531.65	3.12%
浦发银行	600000	32.23	447.35	2.63%
东鹏饮料	605499	1.41	442.81	2.60%
宁德时代	300750	1.66	418.69	2.46%
江苏银行	600919	33.62	401.42	2.36%
中信银行	00998	54.60	372.45	2.19%
中国宏桥	01378	22.05	361.55	2.12%
紫金矿业	601899	17.18	335.01	1.97%
凯莱英	002821	3.73	329.17	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	34.74%
金融业	0.25	14.61%
消费者非必需品	0.10	6.14%
电信服务	0.09	5.31%
采矿业	0.08	4.70%
金融	0.06	3.68%
医疗保健	0.05	2.92%
信息技术	0.04	2.49%
基础材料	0.04	2.12%
房地产业	0.03	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.24	855.21	3.53%
腾讯控股	00700	1.67	765.94	3.17%
安克创新	300866	5.71	588.82	2.43%
网易云音乐	09899	4.01	546.57	2.26%
中国宏桥	01378	34.45	508.66	2.10%
中信银行	00998	90.30	507.49	2.10%
中国重汽	000951	22.74	458.89	1.90%
山金国际	000975	22.92	440.06	1.82%
山西汾酒	600809	2.05	439.27	1.82%
鹏鼎控股	002938	11.66	423.02	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	37.45%
消费者非必需品	0.26	10.55%
采矿业	0.21	8.85%
金融业	0.15	6.07%
电信服务	0.14	5.79%
金融	0.08	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.01%
基础材料	0.05	2.10%
医疗保健	0.05	2.05%
工业	0.03	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	51.13	502.10	2.79%
宁德时代	300750	1.76	468.16	2.60%
中国神华	601088	8.69	377.84	2.10%
海澜之家	600398	49.66	372.45	2.07%
鹏鼎控股	002938	10.16	370.64	2.06%
小米集团-W	01810	10.70	341.85	1.90%
紫金矿业	601899	22.18	335.36	1.87%
贵州茅台	600519	0.22	335.28	1.86%
杰瑞股份	002353	8.95	331.06	1.84%
中际旭创	300308	2.65	327.55	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	47.43%
金融业	0.20	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.73%
采矿业	0.09	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.15%
建筑业	0.04	2.07%
信息技术	0.03	1.90%
工业	0.03	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.62%
房地产	0.03	1.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.80	584.48	3.21%
25国债08	3.70	372.35	2.04%
金25转债	0.13	12.80	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	956.83	5.25%
可转债	12.80	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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