财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1642.74 |
118.07 |
322.80 |
1003.00 |
-27.33 |
| 本期利润(万元) |
2845.15 |
314.25 |
60.78 |
1484.27 |
1682.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2059.15 |
0.00 |
-2334.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13465.28 |
12218.70 |
12588.64 |
12838.01 |
27637.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1474.98 |
1591.67 |
3111.59 |
1947.19 |
4355.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
15886.90 |
16746.50 |
31031.40 |
16074.88 |
30885.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
14731.16 |
15612.35 |
29162.66 |
14943.32 |
28717.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1155.74 |
1134.15 |
1868.73 |
1131.57 |
2168.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.94 |
18.48 |
33.68 |
17.92 |
41.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.08 |
5.61 |
2.99 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
17956.11 |
18516.04 |
34380.58 |
18170.76 |
35311.84 |
| 负债合计(万元) |
932.19 |
537.51 |
327.32 |
226.93 |
1360.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
17023.92 |
17978.53 |
34053.26 |
17943.83 |
33951.44 |
| 未分配利润(万元) |
-1617.94 |
-2200.98 |
-4296.37 |
-3717.97 |
-3466.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
5.73 |
3.31 |
8.09 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
283.02 |
1510.97 |
-268.31 |
-2543.46 |
-776.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.39 |
758.49 |
2254.28 |
1422.51 |
1699.23 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
23.02 |
4.83 |
41.88 |
22.55 |
| 收入合计(万元) |
353.06 |
2298.21 |
1994.11 |
-1070.98 |
949.35 |
| 管理人报酬(万元) |
123.59 |
329.46 |
162.45 |
452.55 |
286.01 |
| 托管费(万元) |
20.60 |
54.91 |
27.08 |
75.43 |
47.67 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
18.15 |
8.70 |
17.90 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
184.88 |
450.20 |
223.55 |
604.23 |
378.10 |
| 利润总额(万元) |
168.19 |
1848.01 |
1770.56 |
-1675.21 |
571.25 |
| 净利润(万元) |
168.19 |
1848.01 |
1770.56 |
-1675.21 |
571.25 |
