广发恒享一年持有期混合C(013968)_资产配置

广发恒享一年持有期混合C013968GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45227.23	20.14%
债券	174853.70	77.87%
银行存款和结算备付金	2185.39	0.97%
其他资产	2288.70	1.02%

资产总值：224555.03万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.32	1790.14	0.91%
鼎龙股份	300054	46.23	1738.19	0.88%
中国人寿	02628	60.90	1506.07	0.77%
拉卡拉	300773	48.03	1367.89	0.70%
中科星图	688568	21.66	1277.72	0.65%
航天智造	300446	45.80	1160.57	0.59%
江西铜业股份	00358	29.80	1154.16	0.59%
中航高科	600862	47.08	1112.50	0.57%
阿里巴巴-W	09988	8.60	1109.23	0.56%
上海瀚讯	300762	24.72	1030.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.19%
金融	0.28	1.40%
原材料	0.15	0.78%
金融业	0.14	0.70%
非日常生活消费品	0.11	0.56%
采矿业	0.09	0.44%
公用事业	0.08	0.39%
房地产	0.07	0.35%
日常消费品	0.04	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.54	733.65	1.71%
鼎龙股份	300054	17.29	627.28	1.47%
亿纬锂能	300014	4.44	404.04	0.94%
壹网壹创	300792	11.25	393.69	0.92%
中航沈飞	600760	5.14	369.21	0.86%
小米集团-W	01810	7.42	365.81	0.85%
璞泰来	603659	9.92	306.73	0.72%
聚合顺	605166	25.75	300.21	0.70%
中国黄金国际	02099	2.33	295.26	0.69%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	12.57%
非日常生活消费品	0.08	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.35%
原材料	0.04	0.90%
信息技术	0.04	0.85%
通讯业务	0.03	0.65%
日常消费品	0.03	0.62%
医疗保健	0.02	0.39%
房地产业	0.01	0.22%
金融	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	103.60	727.48	1.37%
腾讯控股	00700	1.55	711.00	1.33%
阿里巴巴-W	09988	6.99	699.92	1.31%
快手-W	01024	10.49	605.55	1.14%
中国黄金国际	02099	6.22	402.74	0.76%
哔哩哔哩-W	09626	2.33	356.95	0.67%
鼎龙股份	300054	10.00	286.80	0.54%
湖南黄金	002155	16.24	289.94	0.54%
新奥能源	02688	4.80	274.46	0.51%
航天电子	600879	24.68	258.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.78%
通讯业务	0.17	3.14%
医疗保健	0.12	2.27%
非日常生活消费品	0.07	1.35%
原材料	0.06	1.06%
采矿业	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.65%
能源	0.03	0.57%
公用事业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	17.23	492.26	0.75%
奕瑞科技	688301	4.02	460.04	0.70%
京东健康	06618	13.20	403.81	0.61%
固德威	688390	6.98	314.49	0.48%
物产金轮	002722	20.78	306.09	0.47%
美的集团	000333	3.49	273.96	0.42%
雅克科技	002409	4.45	275.77	0.42%
中金黄金	600489	19.44	273.52	0.42%
金禾实业	002597	10.09	255.08	0.39%
英杰电气	300820	4.81	237.81	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	8.57%
日常消费品	0.07	1.13%
采矿业	0.07	1.07%
农、林、牧、渔业	0.03	0.41%
金融业	0.02	0.38%
科学研究和技术服务业	0.02	0.30%
信息技术	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债01	100.00	9509.99	4.84%
25农发31	60.00	6028.19	3.07%
23渝高03	50.00	5205.27	2.65%
25国证03	50.00	5114.49	2.60%
21中国银行二级03	50.00	5103.15	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123524.71	62.83%
金融债券	25029.69	12.73%
可转债	16466.31	8.38%
国家债券	9833.00	5.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。