广发恒享一年持有期混合C(013968)_财务情况

广发恒享一年持有期混合C013968GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	881.05	711.30	650.66	368.03	-826.92
本期利润(万元)	662.18	976.96	641.41	1888.04	982.64
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.13	0.00	4.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	240.08	0.00	-493.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	16996.06	20212.67	23325.29	27916.47	36626.30
期末基金份额净值(元)	1.08	1.04	1.03	1.00	0.99
本期净值增长率(%)	0.00	3.98	0.00	5.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.34	0.00	3.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	113.30	168.39	50.75	2630.33	162.47
交易性金融资产(万元)	62508.74	91475.60	125536.34	132918.85	187436.20
其中：股票投资(万元)	10582.34	11169.84	25903.34	26197.70	38977.51
其中：债券投资(万元)	51926.40	80305.76	99633.00	106576.98	147590.23
应付管理人报酬(万元)	26.59	40.83	52.44	63.73	83.43
应付托管费(万元)	6.65	10.21	13.11	15.93	20.86
资产总计(万元)	65416.89	93225.46	128268.89	138625.51	189355.97
负债合计(万元)	12123.17	16726.43	23348.49	15502.88	26386.78
所有者权益合计(万元)	53293.72	76499.03	104920.41	123122.63	162969.19
未分配利润(万元)	2528.95	645.54	-3806.74	-5711.35	-427.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.48	30.84	14.97	71.49	50.16
投资收益(万元)	2474.61	2394.67	-2574.79	-838.59	2730.78
公允价值变动收益(万元)	682.41	4174.59	4336.08	3251.55	4815.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3162.50	6600.11	1776.26	2484.45	7596.69
管理人报酬(万元)	193.62	625.27	343.06	1081.31	652.68
托管费(万元)	48.40	156.32	85.77	270.33	163.17
其它费用(万元)	10.46	23.46	11.74	23.61	11.75
费用合计(万元)	430.47	1161.54	596.88	2371.17	1440.30
利润总额(万元)	2732.03	5438.56	1179.38	113.28	6156.39
净利润(万元)	2732.03	5438.56	1179.38	113.28	6156.39

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